Z5-Berichte

Der Z5-Bericht ist ein deutscher Bericht der gegenüber ausländischen ("gebietsfremden") Handelspartnern bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr. Der Bericht schließt Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen verbundenen Unternehmen und ausländischen Nichtbanken ein, mit denen Sie gemeinsame Interessen verbinden. Mit dem Programm Z5-Bericht drucken (tfcmg3455m000) können Sie einen Bericht der Auslandszahlungen erstellen und CSV-Dateien generieren, die in das Portal der Deutschen Bundesbank hochgeladen werden können.

Einstellungen Z5-Berichte

Die Zusammenstellung von Daten für den Z5-Bericht:

  1. Wählen Sie in den Programmen Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) und Finanzielle Kreditorengruppen (tfacp0110m000) im Feld Z5-Berichte den Anforderungen entsprechend die Option Konzerngesellschaft oder Keine Konzerngesellschaft für die entsprechenden finanziellen Handelspartnergruppen.

  2. Für jeden Handelspartner, der zu einer Konzerngesellschaft-Handelspartnergruppe gehört, muss dessen Hierarchieebene überprüft werden.

    Im Programm Handelspartner (tccom4100s000) stehen im Register Daten folgende Funktionen zur Verfügung:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Verzeichnis, um die Hierarchieebene des Handelspartners anzuzeigen.
    • Legen Sie bei Bedarf im Feld Übergeordnet einen entsprechenden Handelspartner fest.

    Achtung!: Die Hierarchieebene bestimmt den Berichtsabschnitt, in den die Daten des Handelspartners aufgenommen werden.

  3. Wählen Sie im Feld Finanzielle Handelspartnergruppe in den Programmen Rechnungsempfänger (tccom4112s000) und Rechnungssteller (tccom4122s000) die jeweiligen Handelspartnergruppen, die Sie für Z5-Berichte erstellt haben.
Drucken eines Z5-Berichts

Drucken des Z5-Berichts:

  1. Im Programm Z5-Bericht drucken (tfcmg3455m000) können Sie einen Auswahlbereich festlegen und nach Bedarf Optionen markieren.
  2. Wählen Sie Übersicht exportieren aus und geben einen Dateispeicherort für die jeweiligen Berichtsabschnitte an, um CSV-Dateien zu generieren, die in das Portal Deutsche Bundesbank hochgeladen werden können.
Berichtsabschnitte

Für Handelspartnergruppen, für die die Option auf Konzerngesellschaften gesetzt ist, generiert LN CSV-Dateien für diese Berichtsabschnitte:

  • Berichtsabschnitt 81-86, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie übergeordnet sind.
  • Berichtsabschnitt 87-92, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie untergeordnet sind.
  • Berichtsabschnitt 93-98, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie gleichgestellt sind.

Für Handelspartnergruppen, für die die Option auf Keine Konzerngesellschaften gesetzt ist, generiert LN eine CSV-Datei für die Berichtsabschnitte 41-46.

Die Abschnitte werden nach Land und Währung gruppiert.

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