Navigation in den Steuerungsprogrammen für Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung – Beispiele

Berichte zu Überweisungen an Zahlungsempfänger

Für Prüfzwecke und zur Beantwortung von Lieferantenanfragen benötigen Sie Berichte zu Überweisungen, die an Zahlungsempfänger geleistet wurden. Zu diesem Zweck verwenden Sie das Programm Kreditorenzahlungen drucken (tfacp6402m100).

Aus diesem Programm heraus können Sie folgende Berichte drucken:

  • Kreditorenzahlungen - Überweisungsdaten
    Wählen Sie einen Zahlungsempfänger aus.
  • Kreditorenzahlung - Endsummen
    Die Gesamtbeträge, die an jeden Zahlungsempfänger gezahlt wurden, werden auf Währungen basierend gedruckt. Um die monatlichen Summen zu drucken, geben Sie einen Bereich der Zahlungstermine an.
  • Kreditorenzahlungen - Stapelsummen
    Geben Sie einen Bereich von Zahlungsstapeln oder einen einzelnen Zahlungsstapel an. Anderenfalls werden auch Daten aus Zahlungen, die nicht zu einem Zahlungsstapel gehören, in dem Bericht berücksichtigt.
Anzeigen von Zahlungen an Zahlungsempfänger mit allen verbundenen Daten

Für Prüfzwecke und zur Beantwortung von Lieferantenanfragen müssen Sie Zahlungen anzeigen können, die an Zahlungsempfänger geleistet wurden. Dazu gehören auch die entsprechenden Zahlungsdaten wie Rechnungs- und Auftragsdaten.

Dazu stehen die folgenden Programme zur Verfügung:

  • Kreditorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000)
  • Kreditorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100)
Bericht über Zahlungen an Zahlungsempfänger mit allen verbundenen Daten

Sie benötigen in Excel einen Bericht über Zahlungen, die an Zahlungsempfänger geleistet wurden, einschließlich der entsprechenden Zahlungsdaten wie Rechnungs- und Auftragsdaten. Dieser Bericht lässt sich aktualisieren, um die benötigten Daten zu extrahieren. Zu diesem Zweck verwenden Sie das Programm Kreditorenzahlungen drucken - Bestelldaten nach XML (tfacp6402m000).

Anzeigen verrechneter Rechnungen für eine Zahlung (ACP)
  1. Klicken Sie im Steuerungsprogramm Kreditorenbuchhaltung auf Offene Posten.
  2. Suchen Sie in dem offenen Posten die dafür geleisteten Zahlungen.
  3. Suchen Sie in der Zahlung die Liste der Rechnungen, die durch diese Zahlung verrechnet wurden.

Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) > Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000) > Zahlungsbezogene Belege nach offenen Posten (tfacp2523m000) > Rechnungen/Belege nach zahlungsbezog. Beleg (tfacp6501m000)

Anzeigen verrechneter Rechnungen für einen Zahlungseingang (ACR)
  1. Klicken Sie im Steuerungsprogramm Debitorenbuchhaltung auf Offene Posten.
  2. Suchen Sie in dem offenen Posten die dafür eingegangenen Zahlungen.
  3. Suchen Sie unter dem Zahlungseingang die Liste der Rechnungen oder Gutschriften, die durch diesen Zahlungseingang verrechnet wurden.

Steuerung der Debitorenbuchhaltung (tfacr2560m000) > Debitor - Offene Posten (tfacr2510m000) > Ausgangsrechnungen – Verrechnete Zahlungseingänge > Rechnungen/Belege nach eingangsbezogenen Belegen (tfacr6501m000)

Anzeigen von Wareneingang, Eingangsrechnung oder Zahlungsdaten zu Aufträgen
  1. Klicken Sie im Steuerungsprogramm Kreditorenbuchhaltung auf Rechnungsdaten auf Bestellungen.
  2. Gehen Sie von der Bestellung zu den Wareneingängen.
  3. Gehen Sie von der Bestellung zu den verknüpften Eingangsrechnungen.
  4. Gehen Sie von den Eingangsrechnungen zu den verknüpften Zahlungen.

Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) > Rechnungsdaten auf Bestellungen (tfacp2540m000) > Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000)

Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) > Rechnungsdaten auf Bestellungen (tfacp2540m000) > Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000) > Zahlungen zu Eingangsrechnungen