| | Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) Mit diesem Programm drucken Sie verschiedene Arten von Berichten, die Sie für finanzielle Trendanalysen verwenden können. Sie können eine Reihe von Abgleichberichten mit unterschiedlichem Genauigkeitsgrad drucken. Die Berichte basieren auf den Abgleichdaten, die LN in der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495) protokolliert, wenn Sie eine Buchung in Logistik speichern oder schließen. Primäre Auswahl Mit den Feldern im Register Primäre Auswahl legen Sie die wichtigsten Auswahl- und Berichtsoptionen fest. Zusätzliche Druckkriterien Mit den Feldern im Register Zusätzliche Druckkriterien treffen Sie spezifische Auswahlen, insbesondere zum Drucken detaillierter Berichte. Optionen Mit den Feldern im Register Optionen wählen Sie verschiedene weitere Druckoptionen aus. Die wichtigsten Auswahloptionen dieses Registers befinden sich in den Abschnitten Gruppieren nach und Zusätzlich gruppieren nach. Diese Einstellungen legen fest, wie Abgleichbuchungen im Bericht gruppiert werden. Die voreingestellte Option Gruppieren nach beruht auf dem Feld Grundlage für endgültige Akzeptanz im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000). Das Kontrollkästchen Logistikobjekt-ID ist markiert, wenn für Grundlage für endgültige Akzeptanz einer der folgenden Werte gewählt wurde: - Logistikobjekt-ID
- Logistikobjekt + Referenz
- ---
Die gruppierten Buchungen werden nur gedruckt, wenn der Saldo dieser Buchungen größer ist als der Wert im Feld Toleranz für das Drucken von Salden oder größer als null, wenn Nullbeträge unterdrücken gewählt ist.
Hinweis Zum Drucken von Abgleichberichten für die AiU-Werte (Arbeit-in-Umlauf) der PCS-Projekte verwenden Sie das Programm Abgleichdaten für PCS-AiU drucken (tfgld4495m300). Primäre Auswahl Abgleichgruppe Abgleichgruppe Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Abgleichdaten für eine bestimmte Abgleichgruppe zu drucken. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, drucken Sie die Abgleichdaten für ein bestimmtes Sachkonto. Sie können dann nur einen Kurzbericht drucken, der Gesamtsalden pro Abgleichgruppe zeigt, oder einen flachen Bericht. Die Optionen Gruppieren nach und Zusätzlich gruppieren nach sind nicht verfügbar, weil die voreingestellte Option Gruppieren nach für jede Abgleichgruppe durch den Wert des Felds Grundlage für endgültige Akzeptanz im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) bestimmt wird. Vorsicht! Wird die Markierung des Kontrollkästchens aufgehoben, kann das erhebliche Auswirkungen auf die Systemleistung haben. Wir empfehlen, dies nur zu tun, wenn Sie die Abgleichdaten für ein Sachkonto drucken müssen, das in mehreren Abgleichgruppen verwendet wird. Die Bezeichnung der Abgleichgruppe, sofern eine vorhanden ist. Auswahlbereich Geschäftsjahr Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: - Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
- Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
- Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Sachkonto Wenn das Kontrollkästchen Abgleichgruppe nicht markiert ist, müssen Sie ein Sachkonto angeben. Berichtsauswahl Übersicht drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Summen der ausgewähltem Gruppierungsobjekte sowie eine Übersicht der Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN die Summen der ausgewähltem Gruppierungsobjekte sowie einen detaillierten Bericht der einzelnen Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt. Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die vollständigen Angaben zu den Buchungen für die ausgewählten Sachkonten. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Buchungen in den ausgewählten Sachkonten zu drucken. LN prüft, ob die Buchungen in der Abgleichtabelle und die Sachkontenhistorie ausgeglichen sind. Wenn eine Differenz gefunden wird, wird sie unten im Bericht gedruckt. Dieser Bericht enthält den Anfangssaldo und die "Bis Periode"-Salden. Um einen Bericht der nicht ausgeglichenen Sachkonten zu drucken, können Sie dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken markieren. Bei Abgleich nicht protokollierte Buchungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen zweiten Bericht mit einer detaillierten Übersicht der journalisierten Buchungen, die in der Abgleichtabelle nicht protokolliert wurden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen gewählt haben. Flachen Bericht drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen flachen Bericht, d. h. einen Bericht ohne Auswahldaten und (Zwischen)summen. Dieser Bericht lässt sich z. B. in Microsoft Excel leicht öffnen. Für diesen Bericht ist auch ein Microsoft-Bericht verfügbar, der über ein Ausgabegerät des Typs "Externe Berichtsdienste" gedruckt werden kann. Betrag Nullbeträge unterdrücken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, der nur Buchungen mit einem Saldo ungleich null enthält. Toleranz für das Drucken von Salden Ein Grenzwertbetrag für das Drucken der Salden von gruppierten Buchungen. - Wenn Sie 0,00 eingeben, werden alle Buchungen gedruckt. Der Effekt ist derselbe, wenn Nullbeträge unterdrücken nicht markiert ist.
- Wenn Sie 0,01 eingeben, werden alle Buchungen gedruckt, deren Saldo nicht null ist. Der Effekt entspricht Nullbeträge unterdrücken.
Zusätzliche Druckkriterien Zusätzliche Druckkriterien Integrationsbelegart Stellt eine Art von Logistikbuchung zur Zuordnung und Buchung der Integrationsbuchungen in Finanzwesen und für den Finanz-Abgleich dar. Die von LN zur Verfügung gestellten Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden. Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Beleg Die Identifikation einer Buchung. Der Belegcode besteht aus einer Kombination von: - Code des Buchungsschlüssels
- Nummernkreis
- Folgennummer
Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Abgleich (Elemente 1 - 5) Eine Eigenschaft einer logistischen Buchung, die Sie zum Verfolgen der Buchung für den Abgleich verwenden können. Die Abgleichelemente entsprechen den Buchungselementen der Logistikobjekte. Unterkonto Unterkonto Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Abgleichdaten einer Unterkontenart zu berücksichtigen. Unterkontenart Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Unterkonto Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Bestimmtes Logistikobjekt auswählen Bestimmtes Logistikobjekt auswählen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht für ein Logistikobjekt oder einen Bereich von Logistikobjekten zu drucken. Logistikobjekt Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Sortierposition Der Wert, der zur Sortierung der Finanz-Buchungen in einem Logistikobjekt verwendet wird. LN generiert die Sortierposition für jedes Logistikobjekt anhand der Werte einiger Logistikobjekteigenschaften. Bei einem Frachtauftrags-Cluster ist die Sortierposition die Cluster-Position und bei einer Bestandsbuchung ist die Sortierposition die Bestandsbuchungs-Folgenummer. Optionen Gruppieren nach Logistikobjekt-ID Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Logistikobjekt-ID. Der Bericht enthält auch die Summen pro Logistikobjekt-ID. Das Kontrollkästchen Logistikobjekt-ID ist markiert, wenn im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) für Grundlage für endgültige Akzeptanz einer der folgenden Werte gewählt wurde: - Logistikobjekt-ID
- Logistikobjekt + Referenz
- ---
Nach Logistikobjekt-ID/Sortierposition gruppieren Referenzverknüpfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN im Bericht die verbundenen Abgleichbuchungen, die zu unterschiedlichen Logistikobjekten gehören, nach Referenzverknüpfung. Der Bericht enthält auch die Summen pro Referenzverknüpfung. Hinweis Diese Option gilt nur für Zwischenkonten. Zusätzlich gruppieren nach Abgleichelement Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungen nach Abgleichelement gruppiert. Das Abgleichelement, das zum Gruppieren der Buchungen im Bericht verwendet wird. Abgleichelementkombination Die Abgleichdaten werden entsprechend der Kombination aus Abgleichelementen bis einschließlich diesem Element gruppiert. Beispiel: Es sind folgende Abgleichelemente verfügbar: - Artikel
- Projekt
- Lager
Wenn Sie 2 eingeben, werden die Abgleichdaten nach Artikel und nach Projekt gruppiert. Wenn Sie 3 eingeben, werden die Abgleichdaten nach Artikel, nach Projekt und nach Lager gruppiert. Unterkonto Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Unterkonto. Der Bericht enthält auch die Summen pro Unterkonto. Integrationsbelegart Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Integrationsbelegart. Der Bericht enthält auch die Summen pro Integrationsbelegart. Optionen Anfangssaldo Buchungen berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Anfangssaldobuchungen. Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN alle noch nicht gebuchten Abgleichkorrekturen im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um vor dem Buchen von Korrekturen die Auswirkung der Korrekturen zu prüfen, die Sie im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) vorgenommen haben. Auch nicht journalisierte Buchungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Abgleichdaten von Buchungen, die noch nicht in das Hauptbuch gebucht wurden. Hinweis Aus Gründen der Systemleistung ist dieses Feld zunächst verborgen. Optionen Nur nicht genehmigte Belege drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN nur die Abgleichdaten der Buchungen, die noch nicht genehmigt wurden. Nur rückdatierte Buchungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, der nur rückdatierte Buchungen enthält. Wenn die Meldung "Keine entsprechenden Daten vorhanden" angezeigt wird, enthalten die ausgewählten Bereiche keine rückdatierten Buchungen. Berichtskopfdaten unterdrücken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Kopfdaten nur einmal im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um im Bericht Platz zu sparen oder wenn Sie die Daten in eine Datei drucken. Logistischen Status prüfen Logistischen Status prüfen Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren, um Abgleichdaten mit oder ohne ausstehende Buchungen auszuwählen. Diese Option gilt nur für Abgleichgruppen, für die als Grundlage für die endgültige Genehmigung nicht --- angegeben wurde. Daten mit ausstehenden Buchungen auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht nur mit Abgleichdaten mit ausstehenden Buchungen. Sie können diese Option beispielsweise für Arten von Logistikobjekten verwenden, die während einer Reihe von Rechnungsperioden oder Geschäftsjahren offen oder aktiv bleiben. Daten ohne ausstehende Buchungen auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht nur mit Abgleichdaten ohne ausstehende Buchungen. Um einen Bericht der Abgleichdaten ohne ausstehende Buchungen zu drucken, für die noch ein Saldo offen ist, markieren Sie dieses Kontrollkästchen sowie das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken. Daten (nur für detaillierte Berichte) Finanz-Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Finanz-Daten im Bericht. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Bericht folgende Daten enthält: - Die Art der Buchung (Soll/Haben)
- Das Unterkonto (wenn eines der Unterkonten ausgewählt ist)
- Das Sachkonto
Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn Sie Logistische Daten gewählt haben. Logistische Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die logistischen Daten von maximal zwei Abgleichelementen im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn Sie Finanz-Daten gewählt haben. Abgleichelement Das Abgleichelement, dessen Daten im Bericht enthalten sind. | |