Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000)

Mit diesem Programm können Sie Buchungen auf Sachkonten, für die Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) das Kontrollkästchen Abgleich markiert haben, manuell abgleichen.

Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Abgleichen für die Buchungen, die abgeglichen werden sollen. LN zeigt den Saldo der ausgewählten Buchungen oben im Programm an.
  2. Wählen Sie die Datensätze aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen.
  3. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf eine der folgenden Optionen:

Bei nicht abgeglichenen Buchungen können Sie die Buchungsreferenz ändern.

Im Menü Ansicht können Sie verschiedene Optionen zur Sortierung auswählen, um die Buchungen anzuzeigen.

Im Menü Zusatzoptionen können Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Alle anzeigen. Alle Datensätze (abgeglichene und nicht abgeglichene) werden angezeigt.
  • Anzeige - Nur abgeglichen. Es werden nur die abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt.
  • Nicht abgeglichene Buchungen anzeigen. Es werden nur die nicht abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt.
  • Abgleich mit Buchung. Mit dieser Option können Sie Buchungen abgleichen, deren Differenz unterhalb der festgelegten Toleranzwerte liegt. Das Programm Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) wird gestartet, in dem Sie die Daten der Abgleichsbuchungen für den Differenzbetrag erfassen können.
  • Abgleich ohne Buchung. Diese Option gleicht Buchungen ab, deren Differenz geringer oder gleich der Währungstoleranz ist. Es wird keine neue Buchung erstellt.
  • Abgleich rückgängig. Diese Option macht eine abgeglichene Buchung rückgängig.

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Sachkonto
Das abgleichbare Sachkonto.
Nummernkreis
Der zum Generieren der Belegnummern von Abgleichsbuchungen verwendete Nummernkreis.

Standardmäßig wird der voreingestellte Abgleich-Nummernkreis des Sachkontos angezeigt. Sie können den Nummernkreis im Programm Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) ändern.

Differenz
Die Währung des Differenzbetrags.
Differenz
Der Saldo der Buchungen, für die Sie das Kontrollkästchen Ausziffern aktiviert haben.
Belegdatum
Das Beleg datum der abzugleichenden Buchung.
Buchungsreferenz
Die Buchungs referenz der abzugleichenden Buchung.
Währung
Die Buchungs währung.
Soll-Betrag
Der Soll-Buchungsbetrag.
Haben-Betrag
Der Haben-Buchungsbetrag.
Abgleichen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Buchung für den Abgleich ausgewählt.

Um die Buchungen abzugleichen, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Abgleich ohne Buchung bzw. auf Abgleich mit Buchung. Sie können mehr als zwei Buchungen auswählen.

Abgleichreferenz
Wenn eine Abgleichsbuchung generiert wurde, ist dies die Referenz dieser Abgleichsbuchung. Sie besteht aus dem Abgleich-Nummernkreis, der Belegnummer und dem Datum der Abgleichsbuchung.
Belegnummer
Der Buchungsschlüssel der abzugleichenden Buchung.
Belegnummer
Die Beleg nummer der abzugleichenden Buchung.
Belegnummer
Die Positionsnummer des Belegs für die abzugleichende Buchung.
Land
Das USt-Land.
USt-Code
Der USt-Code.
Betrag in HW
Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Unterkonto
Das analytische Unterkonto.
Buchungsdaten
Das Buchungsjahr der generierten Abgleichsbuchungen. .
Stapelnummer für Abgleich
Die Stapel nummer für den Abgleich der generierten Abgleichsbuchung.
Buchungsschlüssel Abgleich
Der Buchungsschlüssel der generierten Abgleichsbuchung.
Abgleichbelegnummer
Die Belegnummer der generierten Abgleichsbuchung.
Buchungskategorie
Die Buchungskategorie der generierten Abgleichsbuchung.