Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100)

Mit diesem Programm buchen Sie die Bankbuchungen in das Hauptbuch. Um anschließend den DFÜ-Stapel zu journalisieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Journalisieren.

 

Auswahlbereich
Kontoauszugsart
Entweder Kontoauszug oder Lockbox.

Voreinstellung

Kontoauszug

Hausbank
Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.
Kontoauszugsdatum
Das Datum auf dem Kontoauszug.
DFÜ-Kontoauszug
Optionen
Journalisieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN zunächst nicht journalisierte Buchungen und journalisiert sie anschließend.