Z5-Bericht drucken (tfcmg3455m000)

Diese Funktionalität gilt für Deutschland.

Mit diesem Programm können Sie einen Bericht der Auslandszahlungen erstellen und CSV-Dateien generieren, die in das Portal der Deutschen Bundesbank hochgeladen werden können.

Berichtsabschnitte

Für Handelspartnergruppen, für die die Option auf Konzerngesellschaften gesetzt ist, generiert LN CSV-Dateien für diese Berichtsabschnitte:

  • Berichtsabschnitt 81-86, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie übergeordnet sind.
  • Berichtsabschnitt 87-92, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie untergeordnet sind.
  • Berichtsabschnitt 93-98, für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie gleichgestellt sind.

Für Handelspartnergruppen, für die die Option auf Keine Konzerngesellschaften gesetzt ist, generiert LN eine CSV-Datei für die Berichtsabschnitte 41-46.

Die Abschnitte werden nach Land und Währung gruppiert.

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Auswahlbereich
Auswahl nach
Die Auswahlkriterien für den Bericht
Jahr
Das Geschäftsjahr und die Perioden, für die Sie den Bericht drucken.

Der Bericht enthält alle Forderungen und Verbindlichkeiten bis zu dieser Periode.

Belegdatum
Das Belegdatum, für das Sie den Bericht drucken.

Der Bericht umfasst die Belege mit Belegdaten bis zu dem angegebenen Datum.

Einstellungen
Negative Summen in positive Summen konvertieren
Wenn Sie CSV-Dateien generieren, die in das Portal der Deutschen Bundesbank hochgeladen werden sollen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Hinweis

Wenn Sie diese Option auswählen und Belegdaten drucken, wird das Drucken eines Berichts zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

Berichtsoptionen
Belegdaten drucken
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Bericht die Beträge für die einzelnen Belege.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, enthält der Bericht nur die Endsummen pro Handelspartner und Land.

Hinweis

Wenn Sie diese Option auswählen und Negative Summen in positive Summen konvertieren, wird das Drucken eines Berichts zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

Gerundet auf 1000
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Beträge im Berichts auf 1000 gerundet.
Hinweis
  • Zwischen den Summen eines Berichts, für den diese Option ausgewählt wurde und den Summen eines Berichts, der keine gerundeten Beträge enthält, können Abweichungen auftreten.
  • Beträge in generierten CSV-Dateien sind Immer auf 1000 gerundet.
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn Belegdaten drucken nicht markiert ist.
In Datei exportieren
Übersicht exportieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Dateispeicherort für die CSV-Dateien festlegen, die in das Portal Deutsche Bundesbank hochgeladen werden können.
Angeschlossene Handelspartner
Berichtsabschnitt 81-86
Der Berichtsabschnitt für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie übergeordnet sind.

Suchen Sie den Dateispeicherort im Dialogfenster Speichern unter und akzeptieren Sie den voreingestellten Dateinamen ( z5report_export.1.csv) oder legen Sie einen anderen Namen fest.

Berichtsabschnitt 87-92
Der Berichtsabschnitt für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie untergeordnet sind.

Suchen Sie den Dateispeicherort im Dialogfenster Speichern unter und akzeptieren Sie den voreingestellten Dateinamen ( z5report_export.2.csv) oder legen Sie einen anderen Namen fest.

Berichtsabschnitt 93-98
Der Berichtsabschnitt für interne Handelspartner, die in der Handelspartner-Hierarchie gleichgestellt sind.

Suchen Sie den Dateispeicherort im Dialogfenster Speichern unter und akzeptieren Sie den voreingestellten Dateinamen ( z5report_export.3.csv) oder legen Sie einen anderen Namen fest.

Nicht angeschlossene Handelspartner
Berichtsabschnitt 41-46
Der Berichtsabschnitt für externe Handelspartner.

Suchen Sie den Dateispeicherort im Dialogfenster Speichern unter und akzeptieren Sie den voreingestellten Dateinamen ( z5report_export.4.csv) oder legen Sie einen anderen Namen fest.