Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm Handelspartner (tccom4100s000) im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits festgelegt wurde.
360°-Überblick Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000)Mit diesem Programm führen Sie mit der Kreditorenbuchhaltung zusammenhängende Aufgaben durch und lesen Daten zu den Verbindlichkeiten ein. Sie können verschiedene Daten der Kreditorenbuchhaltung anzeigen und verwalten, beispielsweise Informationen zu Eingangsrechnungen, zu Rechnungsstellern, Zahlungsempfängern und zu zahlungsbezogenen Daten. Arbeiten mit dem Programm Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) Wählen Sie einen Rechnungssteller aus der Liste aus. Die Salden und die Haben-Positionen des Rechnungsstellers werden in Kästen im oberen Bereich des Programms angezeigt. Um Einzelheiten zu einem Rechnungssteller anzuzeigen, doppelklicken Sie in der Liste auf seine Position. Die Markierungshäkchen unter Belege und Zahlungen zeigen an, welche Daten für den ausgewählten Rechnungssteller verfügbar sind. Wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, wird ein Programm gestartet, in dem Sie die entsprechenden Buchungen für den ausgewählten Rechnungssteller anzeigen, verwalten oder erstellen können. Sie können auf die folgenden Verknüpfungen klicken oder auf die entsprechenden Optionen im Menü Zusatzoptionen:
Hinweis Die Verknüpfungen Zahlungsbezogene Belege und Kreditorenzahlungen - Bestelldaten sind nur verfügbar, wenn im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) die Option Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern gewählt wurde.
Handelspartnersalden Währung Handelspartner Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm Handelspartner (tccom4100s000) im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits festgelegt wurde. Saldo offene Posten Der Saldo der offenen Posten des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma. Auftragssaldo Der Saldo der unbezahlten Bestellungen des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma. Gesamtsaldo Die Summe aus Saldo unbezahlter Bestellungen und Saldo offener Posten des ausgewählten Rechnungsstellers. Haben-Positionen Gesamtsaldo - Alle Firmen Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offene Posten des ausgewählten Rechnungsstellers in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur. Kreditlimit Das Kreditlimit des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma. Verfügbares Guthaben Das Guthaben, das Sie bei dem ausgewählten Rechnungssteller noch haben, d. h. der Betrag des Kreditlimits abzüglich des Betrags des Gesamtsaldos. Belege Eingegangene Rechnungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind eingegangene Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden. Um sich die eingegangenen Rechnungen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf Eingegangene Rechnungen. Rechnungen genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, die von bestimmten, berechtigten Anwendern oder Abteilungen genehmigt werden müssen, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Um die Rechnungen zu genehmigen, klicken Sie auf Rechnungen genehmigen. Vergangenheitsanalyse Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, für die Daten zur Vergangenheitsanalyse vorliegen. Um die Zusammenfassung der Vergangenheitsanalyse anzuzeigen oder zu drucken, klicken Sie auf Vergangenheitsanalyse. Rechnungen abgleichen/genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, die abgeglichen und/oder genehmigt werden können. Um die Rechnungen abzugleichen und zu genehmigen, klicken Sie auf Rechnungen abgleichen/genehmigen. Offene Posten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller offene Posten vorhanden. Um die offenen Posten anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf Offene Posten. Factor-Beziehungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der ausgewählte Rechnungssteller mit einem Factor verknüpft. Um für den Rechnungsempfänger einen anderen Factor auszuwählen, klicken Sie auf Factor-Beziehungen. Eingangsrechnungen genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen für den ausgewählten Rechnungssteller Preisabweichungen vor, die genehmigt werden müssen. Um die Preisabweichungen anzuzeigen und zu genehmigen, klicken Sie auf Eingangsrechnungen genehmigen. Handelspartnersalden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Saldo-Informationen vorhanden. Um die verschiedenen Salden und Vergangenheitsanalysen des Rechnungsstellers sowie seine aktuellen Gutschriften anzuzeigen, klicken Sie auf Handelspartnersalden. Einkaufskartenabrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Rechnungen des ausgewählten Rechnungsstellers über eine Einkaufskarte bezahlt. Um die Abrechnungsdaten der Einkaufskarte anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf Einkaufskartenabrechnungen. Zahlungsschemata Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Zahlungsschemata vorhanden. Um die Zahlungsschemata anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf Zahlungsschemata. Rechnungsdaten auf Bestellungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Bestellungen vorhanden. Um die Bestellungen anzuzeigen, klicken Sie auf Rechnungsdaten auf Bestellungen. Rechnungsdaten auf Bestellpositionen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Bestellpositionen vorhanden. Um die Bestellpositionen anzuzeigen, klicken Sie auf Rechnungsdaten auf Bestellpositionen. Zahlungen Zahlungsbezogene Belege Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller zahlungsbezogene Belege vorhanden. Um die zahlungsbezogenen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf Zahlungsbezogene Belege. Hinweis Die Verknüpfungen Zahlungsbezogene Belege und Kreditorenzahlungen - Bestelldaten sind nur verfügbar, wenn im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) die Option Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern gewählt wurde. Kreditorenzahlungen - Bestelldaten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Zahlungs-/Bestelldaten vorhanden. Um die Zahlungs-/Bestelldaten anzuzeigen, klicken Sie auf Kreditorenzahlungen - Bestelldaten. Hinweis Die Verknüpfungen Zahlungsbezogene Belege und Kreditorenzahlungen - Bestelldaten sind nur verfügbar, wenn im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) die Option Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern gewählt wurde. Rechnungssteller Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Wählen Sie einen Rechnungssteller aus, um seine Salden anzuzeigen, oder doppelklicken Sie auf einen Rechnungssteller, um seine Daten anzuzeigen. Abteilung Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen. In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:
In einer kaufmännischen Firma können Sie ein Rechnungsbüro mit folgenden Handelspartnerrollen verknüpfen:
Suchbegriff Der Suchbegriff des Rechnungsstellers. Ansprechpartner Ihr Ansprechpartner in der Firma des Handelspartners. Status Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status können vorliegen: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Telefon Die Telefonnummer des Ansprechpartners. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Kartenfirma Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existieren im Programm Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000) Abrechnungspositionen für diese Einkaufskarte des Handelspartners. Währung/Kurs Die Währung des Rechnungsbetrags. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Sperrgrund Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.
Buchungserfassung Startet das Programm Buchungserfassung (tfgld1140m000). Eingegangene Rechnungen drucken Startet das Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000). Eingegangene Rechnungen genehmigen Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000). Vergangenheitsanalyse Startet das Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000). Rechnungen abgleichen/genehmigen Ruft das Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) auf. Offene Posten Startet das Programm Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000). Factor-Beziehungen Startet das Programm Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000). Eingangsrechnungen genehmigen Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000). Handelspartnersalden Startet das Programm Handelspartnersalden (tfacp2582m000). Einkaufskartenabrechnungen Startet das Programm Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000). Wareneingang ohne Rechnung drucken Startet das Programm Wareneingang ohne Rechnung drucken (tfacp1432m000). Offene Posten Rechnungssteller drucken Startet das Programm Offene Posten Rechnungssteller drucken (tfacp2421m000). Buchungen Rechnungssteller drucken Startet das Programm Buchungen Rechnungssteller drucken (tfacp2416m000). Saldenbestätigungen drucken Startet das Programm Saldenbestätigungen drucken (tfacp3441m000). Eingegangene Rechnungen drucken Startet das Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000). Rechnungen abgleichen/genehmigen Ruft das Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) auf. Vergangenheitsanalyse Startet das Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000). Offene Posten Startet das Programm Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000). Factor-Beziehungen Startet das Programm Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000). Eingangsrechnungen genehmigen Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000). Handelspartnersalden Startet das Programm Handelspartnersalden (tfacp2582m000). Einkaufskartenabrechnungen Startet das Programm Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000). Eingegangene Rechnungen genehmigen Startet das Programm Eingegangene Rechnungen bestätigen (tfacp1104m000). Rechnungsdaten auf Bestellungen Startet das Programm Rechnungsdaten auf Bestellungen (tfacp2540m000). Zahlungsschemata Startet das Programm Zahlungsschema (tfacp1103m000). Zahlungsschemata drucken Startet das Programm Zahlungsschemata drucken (tfacp2401m000). Gesperrte Lieferanten filtern Zeigt gesperrte Lieferanten an oder verbirgt sie. Aufträge nach Lieferschein Startet das Programm Aufträge nach Lieferschein (tfacp2543m000). Bestellungen nach Verbrauch Startet das Programm Bestellungen nach Verbrauch (tfacp2543m100).
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