Lagerverbrauchsabwicklung

In Umgebungen mit Vendor Managed Inventory (VMI) und Fremdbearbeitung werden die Verbräuche erfasst, um Verbrauchsdaten in den virtuellen Lägern von Lieferanten oder Herstellern anzuzeigen und zu verwalten. Dieses Lager spiegelt das Lager des Kunden oder des Fremdleisters wider, aus dem der Kunde/Fremdleister Materialien verbraucht, die durch den Lieferanten/Hersteller bereitgestellt wurden.

Die Lagerverbrauchsabwicklung umfasst die Erstellung und Verarbeitung dieser Verbräuche.

Hinweis

In diesem Zusammenhang bezieht sich Lieferant auf den Lieferanten oder Hersteller, Kunde auf den Kunden oder Fremdbearbeiter und VMI-Lager auf das Lager des Kunden oder Fremdbearbeiters, aus dem der Kunde oder Fremdbearbeiter die vom Lieferanten oder Hersteller gelieferten Waren für den Verbrauch entnimmt.

Verbrauch - Stammdaten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bestandsverbräuche im virtuellen Lager des Lieferanten zu erfassen, Bestandsniveaus zu aktualisieren und die Fakturierung zu initiieren:

  1. Markieren Sie im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) die folgenden Kontrollkästchen:

    • das Kontrollkästchen VMI (Lieferantenseite) zum Verwalten von Verbräuchen in VMI-Umgebungen
    • die Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Hersteller) und Fremdleistung mit Materialfluss (Service), um Verbräuche in Fremdbearbeitungsumgebungen zu verwalten.
  2. Im Programm Bedingungen (tctrm1100m000) können Sie Bedingungen für die jeweiligen Handelspartner, Lager und Artikel festlegen.
  3. Markieren Sie im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) das Kontrollkästchen Externer Lieferschein ist obligatorisch, wenn die Verbrauchsposition einen externen Lieferschein für einen Abruf enthalten muss. Wenn das Kontrollkästchen Doppelter externer Lieferschein zulässig für eine Kombination aus Kunde, Warenempfänger und Artikel markiert ist, kann ein externer Lieferschein verwendet werden, der bereits vorher verwendet wurde.

  4. Um Verbräuche für Fremdbearbeitungsszenarios im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) zu erstellen, können Sie die Werte im Feld Bestandsaktualisierung durch im Programm Logistische Bedingungen (tctrm1140m000) für die folgenden Elemente verwenden:

    • Wareneingänge und Verbrauch
    • Wareneingänge, Verbrauch und Bestandssaldo
    • Bestandssaldo als Verbrauch
    Wenn Sie bei VMI-Szenarien dieses optionale Feld nicht festlegen, werden die eingegangenen Mengen nicht im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) angezeigt. Materialverbräuche werden über retrograde Abbuchungen aktualisiert.

Weitere Informationen zum Einrichten der VMI-Funktionalität finden Sie unter Einstellungen für die VMI-Kundenprognose und Einstellungen für die VMI-Lieferantenprognose. Informationen zu Fremdleistungen finden Sie unter Übersicht über die Fremdbearbeitung.

Verbräuche

Verbrauchsdatensätze werden generiert oder manuell erstellt. Sie geben Aufschluss über die vom Lieferanten zur Verfügung gestellten eingegangenen Mengen und die nachfolgenden Verbräuche durch den Kunden.

Ein Verbrauchsdatensatz besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Positionen.

  • Verbrauchskopf
    Wenn das VMI-Lager aufgefüllt wird, erzeugt LN einen Verbrauchskopf. Der Kopf eines Verbrauchsdatensatzes enthält den Namen des Kunden, das VMI-Lager sowie eine Zusammenfassung der eingegangenen und verbrauchten Artikelmengen. Sie können diese Köpfe im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) anzeigen und verwalten.
  • Verbrauchsposition(en)
    Wenn der Kunde Material verbraucht, wird eine Verbrauchsposition erstellt. Sie können die Details der einzelnen Verbräuche im Programm Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000) anzeigen und verwalten.
  • Verbrauchspositionen werden nach Eingang des Business Object Document (BOD) (LoadInventoryConsumption) generiert, alternativ können Sie sie auf Basis einer E-Mail oder eines Anrufs des Kunden erstellen.

Nachdem der Verbrauch erfasst wurde, muss er verarbeitet werden, um:

  • dem Kunden die verbrauchten Mengen in Rechnung zu stellen, wenn Fakturierung in Frage kommt
  • die Bestandsniveaus des virtuellen Lagers herabzusetzen
Hinweis

Im LN-System des Kunden werden Verbräuche in den Programmen Konsignation - Verbräuche (whwmd2551m000) und Verbräuche Bestandseingangsbuchungen (whina1514m000) generiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verbrauchsdatensätze.

Verarbeiten von Verbräuchen

Um zu bestimmen, ob die Fakturierung anwendbar ist und die Fakturierung für den entsprechenden Kunden zu initiieren und die Bestandsniveaus im virtuellen Lager zu reduzieren, müssen Sie Bestandsverbräuche verarbeiten.

Sie können Folgendes verarbeiten:

  • Verbrauchspositionen; wählen Sie dazu im Menü Zusatzoptionen des Programms Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000) die Option Verbrauchsposition verarbeiten aus.
  • Verbrauchspositionen eines Artikels; wählen Sie dazu im Menü Zusatzoptionen des Programms Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) die Option Bestandsverbräuche verarbeiten aus.
  • einen Bereich mit Verbräuchen im Programm Bestandsverbräuche verarbeiten (tdsls4290m000).

Nachdem die Verbräuche verarbeitet wurden, werden die mit ihnen verknüpften Aufträge und Abrufe im Programm Aufträge nach Bestandsverbrauchsposition (tdsls4142m000) angezeigt.

Hinweis

Alle diese Programme können Sie über das Programm Bestandsverbrauch - Positionen (tdsls4640m000) aufrufen.

Verarbeitung von Verbrauch durch LN
Schritt 1. Verknüpfen des Verbrauchs mit einem Ergänzungsauftrag/Abruf

Um zu bestimmen, ob eine Fakturierung in Frage kommt und um mit der Fakturierung für den betreffenden Kunden zu beginnen, verknüpft LN den Verbrauch folgendermaßen mit dem Auftrag/Abruf, über den der Artikel im VMI-Lager eingegangen ist:

  1. Falls eine Fremdbearbeitungsreferenz auf der Verbrauchsposition verfügbar ist, wird der Verbrauch mit der entsprechenden EK-Materiallieferposition im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) verknüpft.
  2. Wenn das Feld Referenz oder das Feld Sendungsreferenz oder beide Felder angegeben wurden, sucht LN nach einem passenden VK-Lieferabruf für eine Kombination aus diesen Feldern und verknüpft den Verbrauch mit diesem Abruf. Wenn der Abruf nicht ermittelt werden kann, wird eine Meldung angezeigt.
  3. Falls ein Lieferschein verfügbar ist, sucht LN nach einem passenden VK-Lieferabrufversand und verknüpft den Verbrauch mit dem Abruf. Wenn kein Abrufversand ermittelt werden kann, wird eine Meldung angezeigt.
  4. Wenn eine Kundenreferenz verfügbar ist und ein passender VK-Auftrag ermittelt wurde, wird der Verbrauch über die auftragsbezogenen Zahlungsbedingungen mit dem Auftrag verknüpft.
  5. Kann kein passender VK-Auftrag ermittelt werden, prüft LN, ob die Kundenreferenz über einen passenden VK-Lieferabruf bzw. eine VK-Lieferabrufposition verfügt, der bzw. die mit dem Verbrauch verknüpft werden kann.
  6. Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung erforderlich markiert ist, sucht LN nach einer VK-Auftragsposition der Art Bezahlung bei Verwendung, mit der der Verbrauch verknüpft werden kann.
  7. Ist keine VK-Auftragsposition der Art Bezahlung bei Verwendung vorhanden, sucht LN nach einer VK-Lieferabrufposition der Art Bezahlung bei Verwendung, mit der der Verbrauch verknüpft werden kann.
  8. Ist keine VK-Lieferabrufposition der Art Bezahlung bei Verwendung verfügbar, wird ein VK-Auftrag der Art "Konsignationsfakturierung" erstellt, um die Fakturierung der verbrauchten Menge zu verrechnen.

Falls für die Verbrauchsposition das Kontrollkästchen Fakturierung erforderlich nicht markiert ist, setzt LN das Bestandsniveau automatisch herab. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bestandsniveaus in einem virtuellen Lager korrigieren.

Schritt 2. Verarbeiten von Rückgaben

Falls für die Verbrauchsposition das Kontrollkästchen Zurückgeben markiert ist, ist keine Fakturierung erforderlich.

Falls es sich bei dem ermittelten VK-Auftrag um einen Auftrag der Art Zahlung bei Verbrauch handelt, wird eine Rechnungsposition erstellt, es erfolgt jedoch keine Fakturierung. Auf der Rechnungsposition wird die zurückgegebene Verbrauchsmenge im Feld Zurückgegebene Verbrauchsmenge des Programms Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) angezeigt.

Wenn das Feld Fremdbearbeitung - Referenz einen Eintrag aufweist oder es sich bei dem zurückgegebenen Artikel um einen Verpackungsartikel handelt, ist das Kontrollkästchen Verarbeitet der Verbrauchsposition markiert, und es erfolgt keine weitere Maßnahme.

Um Mengen zurückzugeben, müssen Sie manuell einen VK-Reklamationsauftrag anlegen und ihn mit dem entsprechenden Auftrag/Abruf verknüpfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter VK-Reklamationsaufträge.

Verbräuche mit dem Ergänzungsauftrag verknüpfen

Folgendes kann für einen Verbrauchsdatensatz gelten:

Fremdbearbeitungsauftrag

Beim Verknüpfen einer Verbrauchsposition mit einer Bestellung für Fremdbearbeitung zieht LN zuerst die Fremdbearbeitungsreferenz und dann den verbrauchten Artikel heran, um die betreffende Materiallieferposition zu ermitteln, die zur Bestellung für Fremdbearbeitung gehört. Es wird die Materialposition ausgewählt, deren Artikel dem Artikel der Bestandsverbrauchsposition entspricht.

Aus Kostenerfassungsgründen muss das verwendete Material in der richtigen Bestellung für Fremdbearbeitung verbucht werden. Aus diesem Grund ist das Feld Fremdbearbeitung - Referenz im Programm Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000) ein Pflichtfeld.

In der Regel werden dem Fremdbearbeiter die vom Hersteller gelieferten Materialien, die der Fremdbearbeiter für die Erzeugung der Artikel für den Hersteller verbraucht, nicht in Rechnung gestellt.

Bei Verbrauchspositionen, die mit einer Materiallieferpositionen der Art Fremdbearbeitung für Arbeitsgang, Fremdbearbeitung für Artikel oder Fremdbearbeitung für Service verknüpft sind, wird das Feld Verbrauchte Menge im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) aktualisiert, nachdem die Verbrauchsmeldung vom Fremdbearbeiter eingegangen ist. Die Bestandsniveaus werden dementsprechend aktualisiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bestandsniveaus in einem virtuellen Lager korrigieren

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitung im Paket Einkauf.

VMI-Auftrag/Abruf

Um eine Verbrauchsposition mit einem Auftrag oder einem Abruf der Art Vendor Managed Inventory (VMI) zu verknüpfen, verwendet LN zunächst die Kombination aus Referenz und Sendungsreferenz, um nach einem passenden VK-Lieferabruf zu suchen. Im nächsten Schritt wird der Lieferschein verwendet, um nach einem passenden VK-Lieferabrufversand zu suchen. Schließlich wird die Kundenauftrags-/Abrufreferenz in die Suche eingebunden.

In Umgebungen mit Vendor Managed Inventory (VMI) ist die Kundenauftrags-/Abrufreferenz nicht obligatorisch. Wenn eine Bestandsverbrauchposition eine Kundenauftrags-/Abrufreferenz enthält, sucht LN nach VK-Auftrag oder einem VK-Lieferabruf mit einem passenden Kundenauftrag. Wurde kein passender Kundenauftrag gefunden, sucht LN nach der ersten VK-Lieferabrufposition mit einer passenden Kundenfreigabenummer. Verbrauchspositionen werden mit diesem spezifischen VK-Lieferabruf verknüpft, obwohl nachfolgende Abrufpositionen eine andere Kundenabrufreferenz aufweisen können.

Wenn die ermittelte Zahlung Bezahlung bei Verwendung lautet, werden die Bestandsniveaus aktualisiert und die Fakturierung ausgelöst. Für die mit der Verbrauchsposition verknüpften Auftrags-/Abrufpositionen legt LN im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) oder im Programm VK-Lieferabrufe - Rechnungspositionen (tdsls3140m200) Rechnungspositionen an.

Lautet die ermittelte Zahlungsart Bezahlung bei Erhalt oder Keine Zahlung, werden nur die Bestandsniveaus aktualisiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bestandsniveaus in einem virtuellen Lager korrigieren.

Falls kein Lieferschein oder keine Kundenauftrags-/Abrufreferenz verfügbar und das Kontrollkästchen Fakturierung erforderlich markiert ist, gilt Folgendes:

  1. LN sucht nach dem ältesten VK-Auftrag/Abruf mit der Zahlungsart Bezahlung bei Verwendung, der noch nicht vollständig verbraucht ist. Wenn eine übereinstimmende VK-Auftrags-/Abrufposition ermittelt wurde, erstellt LN eine mit dieser VK-Auftragsposition oder diesem VK-Lieferabruf verknüpfte Rechnungsposition.
  2. Kann keine passende Position bestimmt werden, legt LN einen VK-Auftrag der Art "Konsignationsfakturierung" basierend auf dem Feld Konsignationsfakturierung - Auftragsart im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) an.

Wenn eine VK-Auftrags-/Abrufposition der Zahlungsart Bezahlung bei Verwendung verwendet wird und die insgesamt verbrauchte Menge die Bestellmenge übersteigt, erstellt LN eine Rechnungsposition für den übereinstimmenden Teil. Für den verbleibenden Teil sucht LN nach weiteren VK-Auftrags-/Abrufpositionen der Zahlungsart Bezahlung bei Verwendung, um Rechnungspositionen zu erstellen. Für die verbrauchten Mengen, für die keine VK-Auftrags-/Abrufposition gefunden wurde, erstellt LN einen VK-Auftrag der Auftragsart "Konsignationsfakturierung".

Für jede erstellte Rechnungsposition aktualisiert LN die Bestandsniveaus anhand der fakturierten Mengen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bestandsniveaus in einem virtuellen Lager korrigieren.

Hinweis

LN sucht nur dann nach VK-Auftrags-/Abrufpositionen der Art Bezahlung bei Verwendung, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

VK-Aufträge der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" mit der Herkunft Verbrauch

Wenn ein Verbrauch nicht mit einem Ergänzungsauftrag verknüpft werden kann, wird ein VK-Auftrag der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" angelegt, um die Fakturierung der verbrauchten Menge zu verrechnen. Diese Aufträge stammen aus Verbrauch, und ihre Auftragsart wird dem Feld Konsignationsfakturierung - Auftragsart des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen.

Eine Aktualisierung der Bestandsniveaus für diese Aufträge erfolgt im Paket Lagerwirtschaft, da Lageraktivitäten Teil der Auftragsabwicklung für VK-Aufträge der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" sind.

Wenn ein Konsignationsfakturierungsauftrag an Lagerwirtschaft freigegeben wird, werden die Korrekturen des Bestandsniveaus durch den Auslagerungsprozess abgewickelt. Sie sollten die Aktivitäten der Auftragsart "Lagerauftrag", die mit der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" verknüpft sind, auf "Automatisch" zu setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Definieren von Prozeduren in Lagerwirtschaft.

Hinweis
  • Der Preis für VK-Aufträge der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" basiert auf dem Verbrauchsdatum.
  • Sie können VK-Aufträge der Herkunft Verbrauch weder stornieren oder löschen, noch zugehörige Positionen stornieren, löschen oder hinzufügen oder Artikel und Menge ändern.
Bestandsniveaus in einem virtuellen Lager korrigieren

LN aktualisiert die Bestandsniveaus des virtuellen Lagers automatisch, ohne eine Auslagerung oder einen Versand durchzuführen. Um die Bestandsreduzierung zu erfassen, werden ein VK-Auftrag der Art Verkauf (manuell) und eine Sendung angelegt.

Diesen VK-Auftrag und die Sendung können Sie in den Programmen Bestandsbuchungen nach Artikel und Lager (whinr1510m000) und Verbräuche Bestandseingangsbuchungen (whina1514m000) abfragen. Die Eigentumsverhältnisse des Verkaufsauftrags sind auf Im Kundeneigentum gesetzt, da Fakturierung und Zahlung auf Basis des ursprünglichen Verkaufsauftrags/Abrufs mit dem Merkmal Bezahlung bei Verwendung, des Konsignationsfakturierungsauftrags oder der Fremdleistungsbestellung erfolgen.

Preise und Rabatte

Wenn LN eine Rechnungspositionen anlegt, gilt Folgendes:

  • VK-Auftrag
    LN bestimmt Preise und Rabatte auf Basis der Werte der ursprünglichen VK-Auftragsposition und verwendet dabei entweder das Verbrauchs- oder das Ergänzungsdatum, je nachdem, wie der Parameter Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) eingestellt ist.
  • VK-Lieferabruf
    LN bestimmt Preise und Rabatte auf Basis der Werte der ersten Abrufposition, die mit dem ursprünglichen VK-Lieferabruf verbunden ist.
Hinweis
  • Im Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) werden Rechnungspositionen für Verbrauch mit einer VK-Auftragsposition verknüpft. Im Programm VK-Lieferabrufe - Rechnungspositionen (tdsls3140m200) werden Rechnungspositionen für Verbrauch mit dem Kopf eines VK-Lieferabrufs verknüpft. Wenn Sie solche Rechnungspositionen für Verbrauch an Fakturierung freigeben, werden die erforderlichen Preis-, Steuer- und andere Daten der ersten Abrufposition entnommen, die mit dem VK-Lieferabruf verbunden ist. Daten der nachfolgenden Abrufpositionen werden nicht berücksichtigt.
  • Der Preis für VK-Aufträge der Auftragsart "Konsignationsfakturierung" basiert auf dem Verbrauchsdatum.
VK-Auftrags-/-Lieferabrufpositionen der Zahlungsart Bezahlung bei Verwendung

VK-Auftrags-/-Lieferabrufpositionen mit der Zahlungsart Zahlung bei Verbrauch und bei denen die Aktivität An Fakturierung freigeben Teil der Auftragsabwicklung ist, können:

  • Verbräuche erfassen
  • fakturiert werden, d. h. es werden Rechnungspositionen für die Verbrauchspositionen erstellt, mit denen sie verknüpft sind.
  • das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert haben.
Hinweis

Dies gilt bei der erweiterten Konsignation, bei der Sie die Fakturierung des Verbrauchs von Konsignationsbeständen direkt mit dem Ergänzungsauftrag oder dem Lieferabruf verknüpfen.

Bei einer Konsignation mit Grundeinstellungen, bei der die Auftrags- und Abrufabwicklung in die Abschnitte "Ergänzung" und "Fakturierung" unterteilt ist, gilt Folgendes:

  • Die Fakturierung ist für Konsignationsergänzungsaufträge nicht verfügbar, also für VK-Aufträge, für die das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.
  • Da bei Konsignationsergänzungsaufträgen der Schritt An Fakturierung freigeben nicht Teil der Auftragsabwicklung ist, können Verbräuche nur mithilfe eines Verkaufsauftrags der Art Konsignationsfakturierung in Rechnung gestellt werden. Dies sind Verkaufsaufträge, für die das Kontrollkästchen Konsignationsfakturierung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konsignation in Verkauf und Einkauf.

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