Abgleichgruppen (tcfin0120m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Abgleichgruppen und deren Daten an.

Die Abgleichgruppen sind vordefiniert. Sie können nur bestimmte Daten einer Abgleichgruppe ändern.

 

Abgleichgruppe
Stellt eine Gruppe von Sachkonten zur Integration dar, bei denen Sie einen Abgleich durchführen können. Eine Abgleichgruppe besteht aus einer Kombination eines Abgleichbereichs und eines Unterbereichs, z. B. Ungeprüfter Wareneingang/ AiU Bestellung.
Abgleichgruppe
Der Abgleichteilbereich.
Abgleichgruppe
Eine Zusatzbezeichnung der Abgleichgruppe. Dieses Feld kann z. B. für eine genauere oder eine Bezeichnung in einer anderen Sprache verwendet werden.
Abgleichdaten schreiben
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Abgleichdaten von Buchungen für die Integrationsbelegarten, die zu der entsprechenden Abgleichgruppe gehören.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Aus Gründen der Systemleistung können Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben, wenn Sie die Abgleichgruppe für Ihre Berichte und Meldungen nicht verwenden. So ist es z. B. wichtiger, Abgleichdaten für die Abgleichgruppen von Zwischenkonten wie "Ungeprüfter Wareneingang", "Arbeit im Umlauf" und "Bestand" zu dokumentieren als Abgleichdaten für Erfolgsschlusskonten.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Hinweis

Sie können die Einstellung dieses Kontrollkästchens nicht ändern, wenn in den Abgleichdaten der Abgleichgruppe einer kaufmännischen Firma in einer Mehrfirmenumgebung nicht gebuchte Bewegungen vorhanden sind.

Alle Abgleichelemente protokollieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Werte aller möglichen, für die Abgleichgruppe verfügbaren Abgleichelemente, die in den Integrationsbuchungen vorhanden sind. Deshalb können auch die bereits erfassten Buchungen abgeglichen werden, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt der Abgleichgruppe andere Abgleichelemente zuordnen.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Wenn Sie sicher sind, dass die Einrichtung der Abgleichgruppe korrekt ist und Ihre Anforderungen an den Abgleich erfüllt, können Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben, um die Systemleistung zu erhöhen.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Abgleichdaten automatisch genehmigen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bekommen die protokollierten Daten unverzüglich den Status Endgültig genehmigt.

Bei Abgleichgruppen, deren protokollierte Daten lediglich der Analyse dienen sollen, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Grundlage für endgültige Akzeptanz
Legt fest, welche Datengenauigkeit erforderlich ist, damit Buchungen ausgeziffert und genehmigt werden können.

Wenn die Grundlage für endgültige Akzeptanz z. B. Logistikobjekt-ID lautet, was bei einer Bestellung der Bestellnummer entspricht, können Sie die Abgleichbuchungen nicht pro Bestellposition ausziffern und genehmigen.

Hinweis

Wenn als Wert nicht --- ausgewählt wurde, muss das Logistikobjekt Abgeschlossen sein, bevor Sie die Abgleichdaten im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) genehmigen können.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Logistikobjekt-ID
    Sie können die Buchungen pro Logistikobjekt-ID oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
  • Logistikobjekt + Sortierposition
    Sie können die Buchungen pro Logistikobjekt-ID plus Sortierposition, z. B. der Bestellpositionsnummer, oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
  • Logistikobjekt + Referenz
    Sie können die Buchungen pro Logistikobjekt-ID plus Logistikobjektreferenz oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
  • Referenzverknüpfung zwischen Logistikobjekten
    Sie können die Buchungen verschiedener Abgleichgruppen nach Referenzverknüpfung abgleichen und genehmigen.
  • ---
    Sie können die Buchungen nicht pro Logistikobjekt-ID oder Referenzverknüpfung, sondern nur nach Abgleichelement oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.

    Dieser Wert gilt für Abgleichgruppen der folgenden Abgleichbereiche:

    • Bestand
    • Konsignationsbestand
    • Montagelinien-AiU
Währungsdifferenzen protokollieren
Legt fest, ob Währungsdifferenzen für die Integrationsbelegart dokumentiert werden müssen.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Automatisch
    Sie müssen eine Zuordnung für die Währungsdifferenz-Integrationsbelegart definieren.
  • Manuell
    Die Währungsdifferenz-Integrationsbelegart wird nur zur Dokumentation der Abgleichdaten verwendet. Es werden keine Währungsdifferenzen gebucht. Vor dem Abgleich können Sie die verschiedenen Programme ausführen, die sich mit Währungsdifferenzen befassen, um die Währungsdifferenzen aus den Integrationskonten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.
  • ---
    Währungsdifferenzen werden nicht dokumentiert. Es wird keine Währungsdifferenz-Integrationsbelegart generiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Währungsdifferenzen protokollieren.

Währungsdifferenz
Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Währungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Rundungsdifferenz
Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Rundungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Korrektur
Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der Abgleichkorrektur buchungen verwendet wird, die Sie im Programm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) für den Abgleichbereich vornehmen können.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Eröffnungssaldo
Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation von Buchungen in der Eröffnungsbilanz verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Abgleichelemente 1, 2, 3, 4, 5
Ein Abgleichelement für die Abgleichgruppe.

Sie können ein Abgleichelement aus dem Programm Mögliche Abgleichelemente nach Abgleichgruppe (tcfin0125m000) auswählen. Das spezifischste Element weist die Nummer 5 auf und das am wenigsten spezifische Element die niedrigste Nummer.

Löschen von Logistikobjekten für noch nicht endgültig genehmigte Buchungen sperren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Logistikobjekte in der Logistikverwaltung archivieren und/oder löschen, bevor die Abgleichdaten der Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) nicht endgültig genehmigt worden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Wenn Sie die Abgleichdaten lediglich für Berichte verwenden, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Alternativ können Sie auch das Kontrollkästchen Abgleichdaten automatisch genehmigen für die Abgleichgruppe markieren.

Löschen endgültig genehmigter Buchungen von noch nicht gelöschten Logistikobjekten sperren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Abgleichdaten archivieren und/oder löschen, wenn die entsprechenden Logistikobjekte in der Logistikverwaltung noch vorhanden sind, d. h. wenn die Logistikobjekte noch nicht archiviert und/oder gelöscht worden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Falls erforderlich, z. B. für Projekte, die länger als ein Rechnungsjahr laufen, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen aufheben.

 

Integrationsbelegarten nach Abgleichgruppe
Ruft das Programm Integrationsbelegarten nach Abgleichgruppe (tcfin0115m000) auf, in der die mit der Abgleichgruppe verbundenen Integrationsbelegarten aufgeführt werden.
Mögliche Abgleichelemente nach Abgleichgruppe
Ruft das Programm Mögliche Abgleichelemente nach Abgleichgruppe (tcfin0125m000) auf, in dem die für die Abgleichgruppe verfügbaren Abgleichelemente aufgeführt sind.

Um der Abgleichgruppe Abgleichelemente zuzuweisen, müssen Sie über die Felder des Abgleichelements im Unterprogramm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) in dieses Programm verzweigen.

Integrationsbelegarten
Ruft das Programm Integrationsbelegarten (tfgld4557m000) auf. Sie können die Daten der Integrationsbelegart anzeigen und die Bezeichnung und/oder das Sortierelement der Integrationsbelegart ändern.
Abgleichelemente ändern
Ruft das Programm Abgleichelemente ändern (tcfin0220m000) auf, in dem Sie neue Abgleichelemente für die Abgleichgruppe auswählen können.