Kostenpegoverdrachten - in-/uitlening - terugbetalingsproces

Wanneer een artikel in voorraad is gekoppeld aan en wordt gevraagd voor een specifieke projectkostenpeg, kunt u het artikel picken van een andere projectkostenpeg. In die gevallen genereert LN een 'tijdelijke' kostenpegoverdracht. Dit proces kan ook In-/uitlening & terugbetaling genoemd worden en kan worden toegepast via uitgebreide instellingen voor regels.

In eerste instantie wordt de ingeleende voorraad geregistreerd bij de kostenpeg A voor het uitlenende project, maar wordt dan overgedragen en afgegeven aan projectkostenpeg B. Afhankelijk van de regelinstellingen wordt de voorraad alleen ingeleend. Kostenpeg B van het inlenende project moet zorgen voor aanvulling van de voorraad voor kostenpeg A van het uitlenende project. Dit gebeurt wanneer nieuwe artikelen ter vervanging van de ingeleende artikelen voor projectkostenpeg B worden ontvangen in het magazijn als gevolg van een inkooporder die is geïnitieerd door Enterprise Planning om te voldoen aan de vraag voor projectkostenpeg B.

Een tijdelijke kostenpegoverdracht wordt aangemaakt en is van toepassing:

  • Als er dringende vraag is naar een specifiek artikel van de uitlenende projectkostenpeg.
  • Als het selectievakje Beschikbare voorraad voor overdracht gebruiken in de sessie Instellingen kostenpegoverdrachten (tcpeg1100m000) is ingeschakeld.
  • Als het selectievakje Beschikbare voorraad voor overdracht gebruiken in de sessie Planningsparameters (cprpd0100m000) is ingeschakeld.
  • Als het selectievakje In-/uitlening en terugbetaling in de sessie Pegging-parameters projecten (tcpeg0100m000) is ingeschakeld.

Tijdelijke kostenpegoverdrachten zijn niet van toepassing:

  • Als surplusvoorraad (in plaats van beschikbare voorraad) wordt overgedragen tussen twee kostenpegs.
  • In het geval van niet-gepegde voorraad.

Het Type kostenpegoverdracht moet worden bepaald in de sessie Instellingen kostenpegoverdrachten (tcpeg1100m000) op basis van de kostenrekening voor het uitlenende project.

De tijdelijke kostenpegoverdrachten kunnen alleen worden aangemaakt door de activiteit Uitslagadvies genereren (sessie Uitslagadvies genereren (whinh4201m000)).

Het proces In-/uitlening - terugbetaling omvat het volgende:

  • Uitslagadvies genereren
  • Kostenpegoverdrachten genereren
  • Uitslagadvies vrijgeven
  • Kostenpegoverdracht verwerken
  • Terugbetalingsregels genereren (bij de magazijnontvangst) voor de aanvulling van de voorraad
De kostenpegoverdrachten voor in-/uitlening verwerken.

Voer de volgende stappen uit om de kostenpegoverdrachten van het type in-/uitbetaling - terugbetaling te verwerken:

  1. Regels voor kostenpegoverdrachten definiëren
    • In de sessie Instellingen kostenpegoverdrachten (tcpeg1100m000) kunt u de regels voor kostenpegoverdrachten definiëren voor een specifieke planninggroep.
    • Geef de Planninggroep op waarvoor u de regels wilt definiëren. Geef ook waarden op in de velden Project, Element, Activiteit, Overdragen (in) en Overdragen (uit).
    • Schakel het selectievakje Beschikbaar voor overdracht gebruiken in om de functionaliteit voor in--/uitlening in te schakelen. LN zet Type kostenpegoverdracht dan op In-/uitlening.
  2. Een verkooporder aanmaken
    • Geef in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) de kopen-van relatie, de order, de soort order, het inkoopbureau en geplande ontvangstdatum op om de verkooporder aan te maken. LN genereert het ordernummer.
  3. Orderregels aanmaken
    • Geef in het regelgedeelte van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) het artikel, de orderhoeveelheid, de prijs, de geplande leverdatum, het project, het element en de activiteit op.
  4. De order goedkeuren
    • Klik in het menu Acties op Goedkeuren om de order goed te keuren.
  5. De order afdrukken/vrijgeven
    • Selecteer de orderregel in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900). Klik in in het menu Referentie voor de orderregels op Status. De sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000) wordt geopend.
    • LN voert de activiteiten uit die op Automatisch zijn gezet.
    • Voer de activiteiten uit die niet automatisch worden uitgevoerd door LN.
    • Klik in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000) op Uitvoeren om de activiteiten uit te voeren die voor de order zijn gedefinieerd in de sessie Verkoopordersoort (tdsls0694m000).
    • Klik op Uitvoeren om de verkooporders vrij te geven voor Magazijnbeheer.
    • Selecteer de orderregel op het tabblad Bewaken. Klik in het menu Referentie op Statusoverzicht in-/uitslagorderregel. De sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000) wordt geopend en toont de lijst van activiteiten die moeten worden uitgevoerd.
  6. Uitslagadvies genereren...
    • Klik in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000) op Uitslagadvies genereren in het menu Acties. De sessie Uitslagadvies genereren (whinh4201m000) wordt geopend.
    • Klik op Advies.
    • Als de instellingen juist zijn opgegeven en de beschikbare voorraad wordt overgedragen tussen de projectkostenpegs, genereert LN kostenpegoverdrachten van het type In-/uitlening.
  7. Uitslagadvies vrijgeven...
    • Klik in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000) op Uitslagadvies vrijgeven in het menu Acties. De sessie Uitslagadvies vrijgeven (whinh4202m000) wordt geopend.
    • Klik op Advies vrijgeven om de order vrij te geven.
    • Als de instellingen juist zijn opgegeven en de beschikbare voorraad wordt overgedragen tussen de projectkostenpegs, verwerkt LN de nieuwe gegenereerde kostenpegoverdrachten van het type In-/uitlening.
  8. De zending bevriezen/bevestigen
    • Klik in de sessie Statusoverzicht uitslagregel (whinh2129m000) op Bevriezen/Bevestigen in het menu Acties. De sessie Zendingsregels (whinh4131m000) wordt geopend.
    • Selecteer de zendingsregel. Klik in het menu Acties op Bevriezen.
    • Klik in de detailgegevens van de zendingsregel op Voorraadpuntgegevens. De sessie Voorraadpuntgegevens zendingsregels (whinh4133m000) wordt geopend. Klik in het menu Acties op Serienummers genereren (alleen als het artikel een partijartikel/seriedragend artikel is dat niet in voorraad is).
    • Sla de gegevens op en sluit de sessie.
    • Klik op Bevestigen in de sessie Zendingsregels (whinh4131m000) om de zending te bevestigen.
  9. In- of uitlening
    • Zoek in de sessie Kostenpegoverdrachtregels (whinh1145m000) naar het nummer van de kostenpegoverdracht die is aangemaakt voor de verkooporder.
    • Selecteer de regel van de kostenpegoverdracht. Klik in het menu Acties op In-/uitlening. De sessie In-/uitlening (whinh1646m000) wordt geopend.
    • Selecteer de in- of uitleenregel. Klik in het menu Acties op Journaliseren om de in-/uitleengegevens te journaliseren. Geef de reden voor de handmatige journalisering op.
    • Wanneer de in- of uitleenrecord handmatig is gejournaliseerd, kunt u in de sessie Terugbetalingen (whinh1148m000) de terugbetalingsgegevens opvragen voor de specifieke in- of uitlening.
  10. Vrijgeven voor Facturering
    • Klik in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000) op Uitvoeren om de verkooporders/-afroepschema's vrij te geven voor Facturering.
  11. Factuuraanvraag aanmaken
    • Geef op het veld Factuuraanvraag van de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) de serie voor factuuraanvragen op.
    • Geef op het tabblad Algemene gegevens van de detailsessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) de codes voor de Sjabloon en de Factuuraanvraag-aanvullingen op.
    • Geef op het tabblad Verkoop/Bonussen/Selfbilling-facturen de bedrijfscode op in het veld Logistiek bedrijf en het ordernummer in het veld Order.
    • Klik in het menu Acties op Verwerken. De sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) wordt geopend.
    • Schakel de selectievakjes Samenstellen, Afdrukken en Boeking in. Selecteer ook de optie Origineel in het groepsvak Afdrukken. Klik op Starten.
    • Er wordt een factuur met het orderregelbedrag aangemaakt.
  12. De order verwerken
    • Klik in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000) op Uitvoeren om de geleverde verkooporders te verwerken.
    • De sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000) wordt geopend.
    • Klik op Verwerken.