Procescontroles vooruitbetalingstermijnen

Als u afzonderlijke grootboekrekeningen gebruikt voor gefactureerde en betaalde voorschotfacturen, mag u de ontvangstmutaties niet verwerken voordat de integratiemutaties met betrekking tot de facturen voor de vooruitbetalingstermijnen zijn geboekt. U kunt opgeven of LN in een dergelijke situatie de gebruiker moet waarschuwen of het proces moet blokkeren. Voor automatische processen kan LN de gebruiker niet waarschuwen en wordt het proces geblokkeerd.

Op het veld Voorschotfactuur betalen vóór vooruitbetalingstermijn van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) kunt u de actie selecteren die LN moet uitvoeren als de integratiemutaties voor vooruitbetalingstermijnen nog niet zijn geboekt en u een ontvangstmutatie aanmaakt voor de factuur voor de vooruitbetalingstermijn.

Deze opties zijn beschikbaar:

  • Geen controle
    LN boekt de ontvangstmutatie zonder de integratiemutaties voor de vooruitbetalingstermijn te controleren.
  • Gebruiker waarschuwen

    Als de integratiemutaties voor vooruitbetalingstermijnen niet zijn geboekt, geeft LN een waarschuwing weer. Als u het bericht bevestigt, gaat LN verder met de verwerking van de ontvangstmutatie.

    Voor automatische processen hebben Gebruiker waarschuwen en Gebruiker blokkeren vaak hetzelfde resultaat. LN blokkeert het proces.

  • Gebruiker blokkeren
    Als de integratiemutaties voor vooruitbetalingstermijnen niet zijn geboekt, blokkeert LN de ontvangstmutatie.

Of LN doorgaat met het proces nadat een fout is vastgesteld, is afhankelijk van het type proces. Voor automatische processen hebben Gebruiker waarschuwen en Gebruiker blokkeren vaak hetzelfde resultaat, omdat de gebruiker niet kan worden gewaarschuwd. De volgende tabel geeft een overzicht van de actie voor elk type proces en andere opties dan Geen controle.

Type procesSessie Gebruiker waarschuwen Gebruiker blokkeren

Bankmutaties

Mutaties met meerdere banken

 Bankmutaties (tfcmg2500m000)Een waarschuwing weergeven en de gebruiker toestaan om door te gaan.Een foutmelding weergeven en het proces blokkeren.

Toekenningen

Een foutmelding weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn. Doorgaan met het proces, maar alle facturen voor vooruitbetalingstermijnen overslaan.Een foutmelding weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn. Doorgaan met het proces, maar alle facturen voor vooruitbetalingstermijnen overslaan.

Facturen selecteren op basis van ouderdom van toekenningen

Toe te kennen bedragen intoetsen

 N.-toegek./vooruitontv./-betal. toekennen obv ouderd.analyse (tfcmg2109s000)Geen controle.Geen controle.

Overmakingsspecificaties (details)

 Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000)Geen controle in de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000). Bij het boeken van de overmaking in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) een waarschuwing weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn en de gebruiker toestaan om door te gaan.Geen controle in de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000). Bij het boeken van de overmaking in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) een foutmelding weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn en het proces blokkeren.

Tegenboeking van de overmaking

Een foutmelding weergeven en het proces blokkeren.Een foutmelding weergeven en het proces blokkeren.

Vooruitbetaling toekennen aan overmaking

 Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000)Als de overmaking een factuur voor een vooruitbetalingstermijn bevat, een foutbericht weergeven en het proces blokkeren.Als de overmaking een factuur voor een vooruitbetalingstermijn bevat, een foutbericht weergeven en het proces blokkeren.

Handmatig onderweg

Betaaladvies

Incassoadvies

Betaaladviezen (tfcmg1501m000)

Incassoadviezen (tfcmg4120s000)

Geen controle. De controle wordt tijdens de afstemming uitgevoerdGeen controle. De controle wordt tijdens de afstemming uitgevoerd

Betalingen of incasso's controleren

Betalingen controleren (tfcmg1255m000)

Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)

Als geen stappen zijn gedefinieerd voor de betaalwijze, een controlefout genereren.Als geen stappen zijn gedefinieerd voor de betaalwijze, een controlefout genereren.

Facturen selecteren voor betaling

Facturen selecteren voor incasso

Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)

Geen controle. De controle wordt uitgevoerd bij de afstemming en als er geen stappen zijn gedefinieerd voor de betaalwijze, wordt een controle uitgevoerd tijdens de audit.Geen controle. De controle wordt uitgevoerd bij de afstemming en als er geen stappen zijn gedefinieerd voor de betaalwijze, wordt een controle uitgevoerd tijdens de audit.
Afstemming van tabellen liquiditeitenbeheer Afstemming betalingen/ontvangsten (tfcmg2103s000)Een foutbericht weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn in het document onderweg en het proces blokkeren.Een foutmelding weergeven voor de eerste factuur voor een vooruitbetalingstermijn en het proces blokkeren.

Elektronische bankafschriften aanmaken

 Elektronische bankafschriften (tfcmg5103s000)Geen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.Geen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.

EBS-controle

 Boekingsgegevens elektronische bankafschriften controleren (tfcmg5203m000)Een controlefout genereren en het proces blokkeren.Een controlefout genereren en het proces blokkeren.

EBS

 Elektronische bankafschriften boeken (tfcmg5222m000)Geen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.Geen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.
Betalingsverschillen afboeken Betalingsverschillen afboeken (tfacp2230m000)Het proces blokkeren en een foutenverslag genereren.Het proces blokkeren en een foutenverslag genereren.
Ontvangsten onderweg boeken voor een betaalwijze zonder stappenGeen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.Geen controle. De controle wordt tijdens de audit uitgevoerd.

 

Gerelateerde onderwerpen