Inkoopfacturen handmatig toekennen

U kunt inkoopfacturen onmiddellijk toekennen zodra u de inkoopfacturen registreert of u kunt de inkoopfacturen bij binnenkomst registreren en pas op een later tijdstip toekennen.

Inkoopfacturen bij registratie toekennen:

  1. Klik in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) op het menu Beeld, Referentie en/of Acties, wijs Afletteren aan en klik achtereenvolgens op Ontvangst toekennen, Order toekennen, Verbruik toekennen, Logistieke kosten toekennen of op Transportorders toekennen voor een factuur die is gerelateerd aan transportorders.

    Een van de volgende sessies wordt gestart:

    • Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000)
    • Inkooporderregels toekennen (tfacp2541m000)
    • Verbruik toekennen (tfacp2544m100)
    • Logistieke kostenregels toekennen (tfacp2144m000)
    • Toekennen aan ladingen, zendingen, clusters (tfacp2546m000)
  2. Met de opdrachten in het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u verschillende toekenningsmethoden toepassen in de bijbehorende sessies. Afhankelijk van het type toekenning en het type factuur kunt u de factuur aan specifieke regels toekennen en het toe te kennen bedrag of de toe te kennen hoeveelheid invoeren:

  3. U kunt met verschillende opdrachten gedeelten van het factuurbedrag toekennen. Een Factuur t.b.v. inkooporder moet echter in zijn geheel aan orders of aan ontvangsten worden toegekend. De factuur kan niet gedeeltelijk aan orders en gedeeltelijk aan ontvangsten worden toegekend.

    Wanneer u de factuur geheel of gedeeltelijk hebt toegekend, past LN de bedragen aan die zijn vastgelegd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) en wordt de factuurstatus ingesteld op Toegekend. Wanneer de waarde op het veld Niet-toegekend bedrag nul is of binnen de marges valt, is de factuur volledig toegekend.

Als de factuur volledig is toegekend, kunt u de factuur goedkeuren. Zie Inkoopfacturen goedkeuren.

Afzonderlijke geregistreerde inkoopfacturen toekennen:

  1. Start de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000) en dubbelklik op de factuur die u wilt toekennen. De detailsessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000) wordt gestart.

  2. In de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000) kunt u factuurgegevens als de blokkeringsreden en de gerelateerde order invoeren of wijzigen.

  3. Klik in het Beeld, Referentie en/of Acties menu op Afletteren:

    • Order toekennen
    • Ontvangst toekennen
    • Transportorders toekennen
    • Verbruik toekennen
    • Logistieke kosten toekennen

    De bijbehorende sessie wordt gestart op de manier die wordt beschreven in de eerste stap van de procedure Inkoopfacturen bij registratie toekennen. Ga verder volgens de aanwijzingen in de tweede stap.

Gerelateerde onderwerpen