Historie grootboek

Als u de mutaties wilt zien die zijn geboekt naar de grootboekrekeningen en dimensies kunt u in deze sessies de historie van het grootboek en de historie van de dimensies opvragen:

In deze sessies kunt u een selectiebereik opgeven op basis van financieel bedrijf, periodetype, boekjaar en boekingsperiode, en vervolgens LN de saldi opnieuw laten berekenen.

Als u mutaties gesorteerd per financieel document wilt zoeken en weergeven, start u de sessie Historie documenten (tfgld1504m000).

Voor afzonderlijke grootboekrekeningen kunt u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) deze opties selecteren:

  • Valuta-uitsplitsing
    Als u Vereist of Vereist, koersverschil berekenen selecteert, kunt u de saldi van de grootboekrekeningen in de sessie Valuta-uitsplitsing (tfgld3506m000) weergeven in de verschillende mutatievaluta's. Als u Niet vereist selecteert, geeft LN het totaalsaldo weer in de lokale valuta.
  • Saldo per relatie
    Als u dit selectievakje inschakelt, moet u een relatie opgeven voor elke mutatie die wordt doorgeboekt naar de grootboekrekening. U kunt dan in de sessie Verdeling per relatie (tfgld3530m000) de historie van grootboeken per relatie opvragen.
  • Dagsaldo

    Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de bedragen die zijn doorgeboekt naar een grootboekrekening, per documentdatum opvragen in deze sessies:

    • Verdeling per datum voor grootboekrekening (tfgld3533m000)
    • Verdeling per datum voor dimensie/grootboekrekening (tfgld3535m000)

Als u zowel het selectievakje Dagsaldo als het selectievakje Saldo van relatie inschakelt, kunt u de bedragen uit de grootboekhistorie per datum en per relatie opvragen in deze sessies:

  • Verdeling per datum voor grootboekrekening per relatie (tfgld3534m000)
  • Verdeling per datum voor dim./grootboekrekening per relatie (tfgld3536m000)
NB

Als u de verdeling per datum opvraagt, selecteert u eerst een periode. Voor de saldi per datum worden alle mutaties meegenomen die zijn doorgeboekt naar de grootboekrekening gedurende de geselecteerde periode. De saldi per datum zijn alleen helemaal nauwkeurig als u geen mutaties hebt geantedateerd.

Gerelateerde onderwerpen