Te betalen wissels instellen en verwerken

Als u de verwerking van te betalen wissels wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

  1. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

    Voer op het tabblad Wissels de volgende gegevens in:

    • Schakel het selectievakje Wissels gebruiken in.
    • Definieer het minimumbedrag waarvoor wissels mogen worden gegenereerd en de nummergroepen die moeten worden gebruikt voor gegenereerde en handmatig ingevoerde te betalen en te ontvangen wissels.
    • Als u een verslag wilt genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling, schakelt u het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in.
  2. Betalen-door relatie (tccom4114s000)

    Voer de volgende gegevens in:

    • Voer op het tabblad Betaling de gegevens in die nodig zijn voor de verwerking van wissels.
    • Op het tabblad Algemeen kunt u op het veld Bedrijfsonderdeel de default financiële afdeling opgeven waarvoor de wissels van de relatie moeten worden geregistreerd. Als u ook het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, kunt u een verslag genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling.
    NB: als u in stap 1 het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) niet hebt ingeschakeld, zijn de informatievelden Wissels niet zichtbaar.
  3. Verdeling wissels per betalen-door relatie (tfcmg0517m000)
    Als u te betalen wissels wilt verdelen in wissels voor lagere bedragen, voert u de verdelingsgegevens in. Zie Wissels verdelen voor meer informatie.
  4. Parameters wissels (tfcmg0512m000)
    Definieer voor elke verwerkingsstap de parameters voor de wissel.
  5. Typen wissels (tfcmg0516m000)

    Definieer de serie en enkele andere kenmerken voor wissels voor een bepaalde betaalwijze. In deze sessie moet u bovendien opgeven of het boekingsschema voor de wissels wordt bepaald door de relatiegroep of door de betaalwijze.

    In sommige landen moeten het belastingnummer van het bedrijf en de laatste twee cijfers van het jaar deel uitmaken van het wisselnummer. Als het aantal cijfers van het serienummer onvoldoende is voor de vereiste informatie, kunt u het wisselnummer handmatig invoeren in de sessie Te betalen wissels (tfcmg1125s000).

  6. Betaalwijze (tfcmg0140s000)
    Definieer de betaalwijzen voor te betalen wissels.
    • Selecteer in de keuzelijst Type betaling/ontvangst de waarde Wissel.
    • Selecteer op het tabblad Stappen de verplichte en optionele stappen waaruit de betaalwijze of ontvangstwijze voor deze wissels bestaat.
    • Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Boekingsschema per relatiegroep om de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) te starten.
  7. Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)
    Definieer en genereer de boekingsgegevens voor wissels. Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt uitgeschakeld, moet u de grootboekrekeningen en dimensies invoeren voor de stappen waarbij boeking verplicht is. Voor elke stap moet u de gegevens voor de debetboeking en de creditboeking definiëren.
  8. Betaalwijze (tfcmg0140s000)
    Als u een type wissel voor de betaal-/ontvangstwijze hebt geselecteerd waarvoor het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep is ingeschakeld, kunt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de detailsessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op Boekingsschema wissels genereren klikken om conform het voorgedefinieerde schema het boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze te genereren.
  9. Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000)
    Definieer per stap de rapporten, layout van bankbestanden en uitvoerapparaten. Bij bepaalde stappen kunt u opgeven dat rapporten/bestanden verplicht zijn.
  10. Redenen (tcmcs0105m000)
    U kunt de redencodes definiëren die aangeven waarom een wissel is geannuleerd.
  11. Als u zegelbelasting moet betalen over wissels, moet u de zegelbelasting instellen.
Te betalen wissels verwerken

Als u te betalen wissels wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies:

  1. Betaaladviezen (tfcmg1501m000)
    Hiermee maakt u een nieuwe betaaladviesbatch aan. Stel het veld Soort advies in en geef op het veld Document het factuurnummer op. De bedraggegevens worden als default gebruikt. Selecteer de betaalwijze op het tabblad Gegevens betaling/bank.
  2. Te betalen wissels genereren (tfcmg1225m000)
    Geef het batchnummer op dat is aangemaakt in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1501m000) en selecteer Genereren om de te betalen wissel te genereren.
  3. Te betalen wissels (tfcmg1525m000)
    Bekijk het nummer van de te betalen wissel die is gegenereerd op het veld Nummer te betalen wissel. De Status wissel is ingesteld op Open. Selecteer Te betalen wissels boeken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om de boeking voor de eerste stap van de wissel aan te maken. De sessie Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) wordt gestart.
  4. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)
    Selecteer Boeken om de boeking voor de stap van de wissel aan te maken. In de sessie Te betalen wissels (tfcmg1525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Afgegeven.
  5. Wissels crediteuren verwerken (tfcmg1226m000)
    Selecteer de betaalwijze en stel op het veld Volgende stap de volgende stap voor de wissel in. Selecteer daarna Verwerken om de wissels te verwerken.
  6. Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000)
    Gebruik deze sessie om te betalen wissels te bekijken en te selecteren voor verwerking. Schakel het selectievakje Status bijwerken in en selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties de optie Verwerken om de te betalen wissel te verwerken.
  7. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)
    Als de boekingen niet eerder zijn gegenereerd, selecteert u Boeken om de boeking aan te maken voor de stap van de wissel. In de sessie Te betalen wissels (tfcmg1525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Afgegeven.
  8. Herhaal de bovenstaande stappen tot de Status wissel in Te betalen wissels (tfcmg1525m000) op Betaald staat.
  9. Verrekende te betalen wissels verwijderen (tfcmg1225m001)
    Selecteer Verwijderen om de geselecteerde reeks wissels te verwijderen. De wissels waarvan de Status wissel is ingesteld op Betaald, Geannuleerd, Niet gehonoreerd of Ongeldig worden verwijderd, evenals de documenten die aan deze wissels zijn gekoppeld.