| | Valutaberekening en het standaardvalutasysteemIn het standaardvalutasysteem kan LN de rapportvaluta op een van de volgende manieren (opnieuw) berekenen: Als de rapportvaluta overeenkomt met de eigen valuta die in de calculatiegroep is gedefinieerd, of als de lokale valuta overeenkomt met de rapportvaluta, haalt LN het historische bedrag (op basis van de historiedatum) en het huidige bedrag (op basis van de koersdatum) op uit tabel tfgld205. Kort gezegd wordt er dus geen berekening uitgevoerd. Zie Voorbeeld 1. Als de rapportvaluta niet overeenkomt met een van de eigen valuta of als in de calculatiegroep een andere valuta dan de lokale valuta is opgegeven, voert LN de volgende berekening uit: - Het historische bedrag (op basis van de historiedatum) wordt omgerekend van de lokale valuta in de rapporteringsvaluta met behulp van de koers die in de rapportrekening is gedefinieerd en de historiedatum die aan de hand van het jaar en de periode is vastgesteld.
- Het huidige bedrag (op basis van de huidige datum) wordt berekend met behulp van het koerstype dat in het rapport is gedefinieerd en de koersdatum die tijdens de verwerking van het rapport is opgegeven.
Zie Voorbeeld 2.
Voorbeeld 1 | Rapportvaluta | = | EUR | | Eigen valuta | = | (USD, DKK, EUR) | | Historische tarieven gebruiken | = | Geselecteerd | | Calculatiegroep geeft aan dat positie 3 (EUR) moet worden gebruikt | | Koerstype rapport | = | FST |
Bedragen uit tfgld205 in eigen valuta: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR Berekende bedragen: | Historisch bedrag (gebruikt in het FST-rapport) | = | EUR 900 | | Huidig bedrag | = | EUR 900 | | Bedrag aan winst en verlies | = | EUR 0 |
Voorbeeld 2 | Rapportvaluta | = | AED | | Eigen valuta | = | (USD, DKK, EUR) | | Historische tarieven gebruiken | = | Geselecteerd | | Calculatiegroep geeft aan dat positie 1 (USD) moet worden gebruikt (Alleen positie is toegestaan, omdat de rapportvaluta niet een van de eigen valuta is.) | | Koerstype rapport | = | FST | | Koerstype rekening | = | FS2 |
Bedragen uit tfgld205 in eigen valuta: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR | |