Boekingsgegevens voor ontvangsten

Ontvangsten ( Debiteurenadministratie)

De volgende secties beschrijven de financiële boekingen die worden aangemaakt voor de verschillende stappen van het ontvangstproces.

De boekingsgegevens zijn als volgt:

  • Zonder journaal
    LN maakt de boeking aan als het selectievakje Post in case of Journal in de sessie Posting Data by Bank/Payment Method (tfcmg0146s000) uitgeschakeld is.
  • Vaste boeking
    LN genereert de boeking. U kunt vaste boekingen niet wijzigen.
  • van ...
    Geeft aan of LN de grootboekrekening ophaalt uit de gegevens van de financiële relatiegroep of uit de sessie Posting Data by Bank/Payment Method (tfcmg0146s000).

Ontvangsten via incasso's

Voor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

  • Document Sent to BP
    Niet van toepassing.
  • Document Accepted by BP
    Niet van toepassing.
  • Document Sent to Bank
    • Ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
  • Document Paid
    • Debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • Naar debiteurenontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Bank (vaste boeking)
    • Naar de verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)

Ontvangsten via cheques

Voor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

  • Document Sent to BP
    Niet van toepassing.
  • Document Accepted by BP
    • Ontvangen cheques. De grootboekrekening wordt handmatig ingevoerd. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar ontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
  • Document Sent to Bank
    • Ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar ontvangen cheques. De grootboekrekening wordt handmatig ingevoerd. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
  • Document Paid
    • Debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • Naar ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Bank (vaste boeking)
    • Naar de verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)

Gerelateerde onderwerpen