Boekingsgegevens voor betalingen

Betalingen ( Crediteurenadministratie)

De volgende secties beschrijven de financiële boekingen die worden aangemaakt voor de verschillende stappen van het betaalproces.

De boekingsgegevens zijn als volgt:

  • Zonder journaal
    LN maakt de boeking aan als het selectievakje Boeken in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) uitgeschakeld is.
  • Vaste boeking
    Vaste posten worden gegenereerd door LN en kunnen niet worden gewijzigd.
  • van ...
    Geeft aan of LN de grootboekrekening ophaalt uit de gegevens van de financiële relatiegroep of uit de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).

Betalingen via bankopdrachten en cheques

Voor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

  • Document ontvangen van crediteur
    Niet van toepassing.
  • Document geaccepteerd/verzonden
    • Crediteurenbetalingen onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • Naar betalingen onderweg uit Boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
  • Document betaald
    • Betalingen onderweg uit Boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar crediteurenbetalingen onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • De verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)
    • Naar bank (vaste boeking)

Gerelateerde onderwerpen