| | Intergroepmutaties instellenIntergroepmutaties komen uitsluitend voor in een structuur met meerdere bedrijven en meer dan één financieel groepsbedrijf. Het instellen van de financiële groepsbedrijven wordt niet als afzonderlijke stap beschreven, omdat deze activiteit deel uitmaakt van de procedure waarin de basisgegevens van Fin. administratie worden ingesteld. Intergroepmutaties instellen Als u intergroepmutaties wilt instellen, gaat u als volgt te werk: - Maak een mutatiesoort voor intergroepmutaties aan. De mutatiesoort moet Journaalpost zijn.
- Definieer in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) de grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties. Het type grootboekrekening moet Rekening-courant zijn. Omdat dimensies bij intergroepmutaties niet worden gebruikt, moeten de Dimensieopties voor deze rekeningen op Niet gebruikt staan. Als de diverse bedrijven binnen de structuur niet alle gebruikmaken van de tabel Rekeningschema (tfgld008), moet u de grootboekrekeningen en dimensies per bedrijf definiëren.
- Bepaal welke van de groepsbedrijven als basisbedrijf fungeert. Voer voor elk groepsbedrijf het basisbedrijf in op het veld Basisbedrijf van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000). De boekingsgegevens worden in het basisbedrijf opgeslagen, tot u de sessie Rekening-courantmutaties (intergroep) boeken (tfgld2201m000) in het Naar-bedrijf uitvoert.
- Geef in de sessie Rekening-courantverhoudingen (intergroep) (tfgld2501m000) voor elk Van-bedrijf en elk Naar-bedrijf de grootboekrekeningen op waarop de intergroepmutaties moeten worden geboekt. De Van-bedrijven en Naar-bedrijven moeten bij verschillende groepsbedrijven horen en van hetzelfde basisbedrijf gebruikmaken. Het type grootboekrekening moet Rekening-courant zijn.
Intergroepmutaties verwerken Als u intergroepmutaties wilt verwerken, gaat u als volgt te werk: - Journaliseer de oorspronkelijke mutatie in het Van-bedrijf. De mutaties in het Van-bedrijf worden geboekt. De boekingsgegevens van de mutaties in het Naar-bedrijf worden tijdelijk in het basisbedrijf opgeslagen.
- Als u intergroepmutaties in het Naar-bedrijf wilt importeren, voert u de sessie Rekening-courantmutaties (intergroep) boeken (tfgld2201m000) in het Naar-bedrijf uit. LN gebruikt de gegevens die in het basisbedrijf zijn opgeslagen om de boekingen in het Naar-bedrijf te genereren.
- In elk financieel bedrijf waarvoor u intergroepmutaties instelt, kunt u via de sessie Tussentijdse rekening-courantmutaties (intergroep) afdrukken (tfgld2402m000) uiteenlopende selecties van tijdelijk in het basisbedrijf opgeslagen boekingsgegevens van intergroepmutaties afdrukken.
- Journaliseer de mutatiebatch. U moet dit in zowel het Van-bedrijf als het Naar-bedrijf doen.
- Verwijder in het Naar-bedrijf met de sessie Rekening-courantmutaties (intergroep) verwijderen (tfgld2202m000) de boekingsgegevens van de intergroepmutaties die zijn gejournaliseerd en voltooid.
| |