Elektronische bankafschriften automatisch afletteren

Mutaties voor toekenning

LN kan de volgende mutaties toekennen:

• Crediteurenbetalingen aan betalingen onderweg (automatische crediteurenafstemming).
• Debiteurenontvangsten aan betalingen onderweg (automatische debiteurenafstemming).
• Crediteurenbetalingen aan openstaande inkoopfacturen, als u de procedure voor automatische betalingen in Crediteurenadministratie niet gebruikt.
• Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure in Debiteurenadministratie niet gebruikt.
• Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure niet gebruikt en er een overmakingsspecificatie voor de ontvangst bestaat.

De sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) biedt de volgende opties voor het toekennen van openstaande posten van een relatie aan een bankafschriftregel:

• Toek. - oversch. obv ouderdom/niet-toeg.

  Het toekenningsproces kent eerst openstaande posten toe die precies overeenkomen met de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel.

  Als het totaalbedrag van de toegekende openstaande posten minder is dan het bedrag op de bankafschriftregel, wordt het overschot toegewezen aan de resterende openstaande posten van de relatie op basis van ouderdom. Als er geen (resterende) openstaande posten van de relatie worden gevonden of als er een overschot overblijft, wordt een niet-toegekende betaling of een ontvangstregel toegevoegd aan de sectie Afletterresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000).

• Toek. - oversch. obv n.toegek.

  Het toekenningsproces kent eerst openstaande posten toe die precies overeenkomen met de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel.

  Als er geen openstaande posten van de relatie worden gevonden die precies kunnen worden toegekend of als de precies toegekende bedragen van openstaande posten minder zijn dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt een niet-toegekende betaling of een ontvangstregel toegevoegd aan de sectie Afletterresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000).

• Toek. - handm. toe te kennen overschot

  Het toekenningsproces kent eerst openstaande posten toe die precies overeenkomen met de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel.

  Als er geen openstaande posten van de relatie worden gevonden die precies kunnen worden toegekend, blijft er een niet-toegekend bedrag op de bankafschriftregel staan. Als het bedrag van de openstaande posten minder is dan het bedrag van de bankafschriftregel, blijft het verschil bestaan als een niet-toegekend bedrag op de bankafschriftregel.

  Als u het niet-toegekende bedrag wilt afhandelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Voeg een niet-toegekende betaling of ontvangstregel handmatig toe.
  • Stem het overschot af met de resterende openstaande posten van de relatie.

Naast de toekenningsopties biedt de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) de volgende betalingsopties:

• Te weinig betaald toestaan
• Toegestane marges voor betalingsverschillen gebruiken

Wanneer het automatische toekenningsproces is voltooid, kunnen de toekenningsresultaten in de volgende gevallen uitzonderingen hebben:

• De bankrekening of het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de bankafschriftregel kan niet in LN worden gevonden.
• De relatie kan niet in LN worden geïdentificeerd.
• Geen of niet alle overeenkomende openstaande posten kunnen worden opgehaald uit de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel.
• De overeenkomende openstaande posten kunnen worden opgehaald uit de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel, maar het bedrag van de bankafschriftregel overschrijdt het totaalbedrag van de overeenkomende openstaande posten.
• De overeenkomende openstaande posten kunnen worden opgehaald uit de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel, maar het bedrag van de bankafschriftregel is minder dan het totaalbedrag van de overeenkomende openstaande posten.
• Meer dan één overeenkomende openstaande post kan worden opgehaald uit de gegevens op het omschrijvingsveld van de bankafschriftregel.

De belangrijkste stappen in het automatische toekenningsproces zijn:

1. Toekennen op bankreferentie.
2. Toekennen op overmakingsspecificatie.
3. Toekennen op betaling onderweg (met cheques).
4. Toekennen op betaling onderweg.
5. Toekennen op documentomschrijving of referentie.
6. Toekennen op regels.