Onkostennota's verwerken

Alle inkoopfacturen waarvoor geen gerelateerde inkooporders bestaan, zijn onkostennota's.

NB

Als onkostennota's wilt kunnen onderscheiden van andere inkoopfacturen, kunt u een specifieke mutatiesoort definiëren voor onkostennota's. Selecteer Onkostennota op het veld Inkoopfacturen toekennen in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000).

Als u vervolgens een inkoopfactuur met deze mutatiesoort aanmaakt in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000), wordt op het veld Factuursoort default Onkostennota ingevuld.

Factuurregels invoeren voor onkostennota's

Voer de volgende stappen uit voor facturen van het type Onkostennota:

  1. Nadat u kopgegevens voor de factuur hebt ingevoerd, klikt u op Regels. De sessie Inkoopfactuurmutaties (tfacp1120s000) wordt gestart.
  2. Voer een of meer mutatieregels voor de factuur in.
  3. Boek de inkoopfactuur handmatig.

Wanneer u de batch journaliseert, worden de bedragen voor onkostennota's geboekt naar de volgende verzamelrekeningen voor de factureren-aan relatie:

DebetKosten
DebetBelasting
CreditCrediteurenadministratie