Mutatiesoorten gebruiken

U kunt mutaties invoeren op basis van mutatiesoorten. De mutatiesoorten worden gegroepeerd per mutatiecategorie.

Met mutatiesoorten beheert u het volgende:

  • Of de grootboekhistorie en de dimensiehistorie moeten worden bijgewerkt wanneer u een mutatie invoert ( Real-time verwerking) of wanneer u de batch journaliseert ( Batchverwerking).
  • Hoe documentnummers worden gegenereerd.
  • Of documentnummers opeenvolgend moeten zijn.
  • Welke sessies worden gebruikt voor het invoeren van mutaties.

U kunt mutatiesoorten definiëren in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Het veld Bijwerkmethode historie bepaalt wanneer LN de historie van het grootboek moet bijwerken. Het veld Mutatiecategorie bepaalt tot welke categorie de mutatiesoort behoort.

De documentnummers van mutaties worden per mutatiesoort gegroepeerd. Een documentnummer kan slechts eenmaal worden gebruikt in combinatie met één mutatiesoort. Binnen een mutatiesoort en een documentnummer kunt u mutatieregels invoeren. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld zien dat een grootboekmutatie en een openstaande factuur bij elkaar horen.

Gebruik de velden Hoofdsessie en Vervolgsessie in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) om te definiëren welke sessies worden gebruikt om een mutatie aan te maken. Fin. administratie heeft voor elke mutatiesoort een eigen sessie. U kunt echter een bestaande standaardsessie naar een andere sessie kopiëren (in Tools), het ontwerp van de sessie aanpassen en de aangepaste sessie aan de mutatiesoort koppelen.

Afhankelijk van de waarde die is ingevoerd in het veld Mutatiecategorie kunt u deze standaardsessies selecteren:

Journaalposten
  • Hoofdsessie: Journaalpost-documenten (tfgld0618m000), een gegevensinvoersessie (meerdere regels) voor journaalposten. In deze sessie zijn veel kolommen aanwezig die in eerste instantie zijn verborgen en indien gewenst door de gebruiker kunnen worden geactiveerd. Op deze manier hebt u de mogelijkheid de debet- en creditbedragen afzonderlijk in te voeren (in afzonderlijke kolommen).
Verkoopfacturen en creditnota's verkoop
  • Hoofdsessie: Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
  • Vervolgsessie: Verkoopfactuurmutaties (tfacr1111s000)
Verkoopcorrecties

Voor correcties op facturen:

  • Hoofdsessie: Verkoopfactuurcorrecties (tfacr2110s000)
  • Vervolgsessie: Verkoopfactuurmutaties (tfacr1111s000)

Voor het koppelen van creditnota's aan verschillende verkoopfacturen:

  • Hoofdsessie: Relatie - creditnota's (tfacr2120m000)
  • Vervolgsessie: Creditnota's koppelen aan facturen (tfacr2121m000)

Om aan te geven dat een factuur dubieus of niet langer dubieus is:

  • Dubieuze verkoopfacturen (tfacr2140m000)
Inkoopfacturen en creditnota's inkoop

Voor inkoopfacturen van het type Onkostennota en Factuur t.b.v. inkooporder:

  • Hoofdsessie: Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)
  • Vervolgsessie: Niet van toepassing
Inkoopcorrecties

Voor correcties op inkoopfacturen:

  • Hoofdsessie: Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000)
  • Vervolgsessie: Inkoopfactuurmutaties (tfacp1120s000)

Voor het koppelen van creditnota's aan verschillende inkoopfacturen:

  • Hoofdsessie: Creditnota's aan facturen koppelen (tfacp2120m000)
  • Vervolgsessie: Facturen/schema's aan creditnota's toekennen (tfacp2121s000)
Beginsaldi
  • De sessie Journaalpost-documenten (tfgld0618m000)
Kas/bank

Voor kas- en bankmutaties (meerdere regels):

  • Hoofdsessie: Bankmutaties (tfcmg2500m000)
  • Vervolgsessie: Liquiditeitsmutaties (tfcmg2120s000)

Voor kas- en bankmutaties (afzonderlijk):

  • Hoofdsessie: Bankmutaties (tfcmg2500m000)
  • Vervolgsessie: Liquiditeitsmutaties (tfcmg2120s000)

Voor betalingen onderweg:

  • Hoofdsessie: Betalingen onderweg (tfcmg2110s000)
  • Vervolgsessie: Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)

Voor ontvangsten onderweg:

  • Hoofdsessie: Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000)
  • Vervolgsessie: Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)

Om de status van betalingen onderweg te wijzigen:

  • Hoofdsessie: Status betaling onderweg (tfcmg2512m000)
  • Vervolgsessie: Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)

Om de status van ontvangsten onderweg te wijzigen:

  • Hoofdsessie: Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000)
  • Vervolgsessie: Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)

Om niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen toe te kennen aan inkoopfacturen:

  • Hoofdsessie: Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
  • Vervolgsessie: Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)

Om niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten toe te kennen aan verkoopfacturen:

  • Hoofdsessie: Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)
  • Vervolgsessie: Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)
Defaults mutatie-invoer

Nadat u de mutatiesoorten hebt gedefinieerd in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) dient u de sessie Defaults mutatie-invoer (tfgld0131m000) te starten om de financiële bedrijven en mutatiesoorten te definiëren waarvoor de geselecteerde gebruiker mutaties mag invoeren. U kunt ook een default batch-omschrijving opgeven.

Gerelateerde onderwerpen