Berekening vervaldatum

Er zijn verschillende manieren om de vervaldatum van een factuur of betalingsschemaregel te bepalen. In de sessie Terms of Payment (tcmcs0113s000) kunt u opgeven hoe LN de vervaldatums moet bepalen.

De documentdatum (aanmaakdatum) van de factuur is de basis voor het berekenen van de vervaldatum. De definitieve vervaldatum wordt bepaald op grond van de volgende gegevens:

  • De volgende gegevens in de sessie Terms of Payment (tcmcs0113s000):

    • De betalingstermijn is het aantal dagen of maanden dat wordt opgeteld bij de documentdatum van de factuur, voor- of nadat de vervaldatum is berekend, om de werkelijke vervaldatum te berekenen.
    • De berekeningsmethode voor de vervaldatum
      Het algoritme voor het berekenen van de vervaldatum.
    • De vaste betaaldagen
      Specifieke dagen van de maand waarop betalingen vervallen. Als u vaste betaaldagen opgeeft, wijzigt LN de berekende vervaldatum in de eerstvolgende vaste betaaldag. U kunt maximaal drie vaste betaaldagen opgeven (bijvoorbeeld de eerste, tiende en twintigste dag van elke maand).
  • De betaalkalender
    Voor betalen-door relaties en uw eigen financiële bedrijf kunt u desgewenst een betaalkalender definiëren. Als de berekende vervaldatum op de betaalkalender is gemarkeerd als een feestdag, wijzigt LN de vervaldatum in de voorafgaande werkdag of, in sommige situaties, de eerstvolgende werkdag. Het resultaat is de werkelijke vervaldatum. Raadpleeg voor meer informatie Betaalkalenders gebruiken.
Extra dagen na de vervaldatum

In de sessies Pay-by Business Partners (tccom4114s000) en Pay-to Business Partners (tccom4124s000) kunt u een aantal extra dagen invoeren op het veld Extra Days after Due Date. Dit kan bijvoorbeeld het aantal dagen zijn dat de bank nodig heeft om het geld over te boeken.

Het veld Extra Days after Due Date wordt in Fin. administratie gebruikt voor het volgende:

  • De verwachte betaaldatum berekenen in de sessie Sales Invoices (tfacr1110s000)
  • De verwachte betaaldatum muteren in de sessie Purchase Invoice Cash Dates (tfcmg3111m000)
  • Een liquiditeitsprognose berekenen op basis van de verwachte betaaldatum in de sessie Update Cash Forecast (tfcmg3210m000).