Renteberekening op achterstallige facturen

U kunt rentefacturen genereren voor achterstallige facturen. Daarnaast is het mogelijk om, nadat u een rentefactuur hebt gegenereerd en verzonden, een nieuwe rentefactuur te maken voor de volgende periode.

In de sessie Rentepercentages (tfacr5102m000) kunt u de rentepercentages definiëren voor elke financiële relatiegroep en voor verschillende perioden.

De renteperiode

LN berekent voor een rentefactuur het rentebedrag over een bepaalde periode. LN bepaalt het aantal dagen van deze periode als volgt:

  • De begindatum
    • Als er al eerder rentefacturen zijn gegenereerd, komt de begindatum overeen met de einddatum van de meest recente periode waarvoor de rente is berekend. Voor elke openstaande post legt LN de datum vast waarop het laatst een rentefactuur naar Facturering is overgeboekt.
    • Als er nog geen rentefacturen zijn gegenereerd, komt de begindatum overeen met de vervaldatum van de factuur of de geplande ontvangstdatum van de mutatieschemaregel.
  • De einddatum
    • Voor documenten van het soort Verkoopfactuur komt de einddatum overeen met de datum die voor Rente per in de sessie Facturen selecteren voor rentefacturering (tfacr5210m000) is ingevoerd.

    • Voor documenten van het soort Normale ontvangst en Toekenning komt de einddatum overeen met de vroegste van een van de volgende datums:

      • De documentdatum.
      • De datum die voor Rente per in de sessie Facturen selecteren voor rentefacturering (tfacr5210m000) is ingevoerd.
Renteberekening

Het rentebedrag wordt berekend in de factuurvaluta. De algemene formule voor de berekening van rentebedragen luidt als volgt:

Rentebedrag = factuurbedrag * (betaaldatum - vervaldatum) / 365 * (rente %) / 100

Voor ontvangsten en het betaalde gedeelte van gedeeltelijk betaalde facturen leidt dit tot de volgende berekening:

Rentebedrag = betaald factuurbedrag * werkelijk rentepercentage op de betaaldatum / aantal dagen in jaar * (ontvangstdatum - vervaldatum of eerdere datum van renteberekening)

Voor onbetaalde facturen leidt dit tot de volgende berekening:

Rentebedrag = openstaand factuurbedrag * werkelijk rentepercentage op de rentefactuurdatum / aantal dagen in jaar * (rentefactuurdatum - vervaldatum of eerdere datum van renteberekening)

Afhankelijk van de waarde op het veld Geselecteerde rentefactuur gebaseerd op in de sessie Parameters rentefacturen (tfacr5101s000) berekent LN de rente op de ontvangstbedragen, op het resterende openstaande factuurbedrag of op beide. De berekening gaat als volgt:

  • Volledig betaalde facturen
    LN berekent de rente op de ontvangstbedragen.
  • Gedeeltelijk en volledig betaalde fact.
    LN berekent de rente op zowel de ontvangstbedragen als de resterende openstaande factuurbedragen.
  • Betaalde en onbetaalde facturen
    LN berekent de rente op zowel de ontvangstbedragen als de openstaande factuurbedragen.

Bij het berekenen van het resterende openstaande bedrag van de verkoopfactuur wordt naar alle ontvangen betalingen en creditnota's gekeken. Zodra het resterende openstaande bedrag gelijk is aan nul, wordt er geen rente meer berekend.

Gerelateerde onderwerpen