Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om bankafschriften toe te kennen aan openstaande posten.

 

Selectie
Soort bankafschrift
Of Bankafschrift of Lockbox.

Default waarde

Bankafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Elektronisch bankafschrift
Afletteropties
Betalingsopties
Te weinig betaald toestaan
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en het factuurbedrag van de Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt dit laatste bedrag het toegekende bedrag en accepteert u een gedeeltelijke betaling.

Als het bedrag van de bankafschriftregel van toepassing is op meerdere facturen en de som van deze factuurbedragen groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, kent het automatische toekenningsproces de relevante openstaande facturen zo veel mogelijk toe.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het factuurbedrag van de Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, worden deze bedragen niet toegekend. Hierdoor worden er geen gedeeltelijke betalingen gevonden en is er geen tussenkomst van een gebruiker nodig.

Toegestane marges voor betalingsverschillen gebruiken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de toegestane marges voor betalingsverschillen die in de sessies Parameters CMG (tfcmg0100s000) en Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) zijn gedefinieerd.