Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000)

In deze sessie worden de wissels weergegeven die:

  • Door de relatie zijn geaccepteerd (als u de optie Document geaccepteerd door relatie gebruikt).
  • Naar de debiteur zijn verzonden (als u de optie Document verzonden naar relatie niet gebruikt).

In LN wordt een bestand aangemaakt voor de geselecteerde wissel. Dit bestand wordt opgeslagen op basis van de specificaties die zijn vastgelegd in het veld Pad voor bestanden met wissels in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).

NB

Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.

Gerelateerde onderwerpen

 

Van bank
De code van de betalen-door bankrelatie.
Relatie
De relatie voor het doen van ontvangsten of betalingen.
Vervaldatum wissel
De vervaldatum van de wissels.
Document onderweg
De mutatiesoort in het document.
Document voor betaling onderweg
Het documentnummer van de betaling onderweg dat is opgegeven in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
Valuta
De valuta waarin het bedrag van de betaling onderweg of ontvangst onderweg wordt uitgedrukt in het betaaldocument.

Gerelateerde onderwerpen

Bedrag
Het totaalbedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument.
Verzenden
De status van de wissel.

Wissels selecteren voor verzending naar de bank

Naar bank
De code van de bankrelatie.

Default waarde

Default wordt de waarde van het veld Van bank weergegeven.

Er moet een betaalwijze zijn gekoppeld aan de bank in het veld Van bank.

U kunt een betaalwijze aan de bank koppelen in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Totaalbedrag geselecteerd
De eigen valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Gerelateerde onderwerpen

Totaalbedrag geselecteerd
Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Gerelateerde onderwerpen