De mutatiesoort die in de sessie Mutaties (tfgld1101m000) is geselecteerd. De mutatiesoort moet Kas/bank zijn.
Bankmutaties (tfcmg2500m000)Deze sessie kunt u gebruiken om bankmutaties te muteren. U kunt ook mutaties aanmaken voor betalingen zonder een factuur. Als u deze sessie wilt starten, moet u de mutatiesoort Kas/bank selecteren in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Met de huidige sessie kunt u deze bankmutaties verwerken:
Betalingsbevoegdheid Alleen bevoegde gebruikers kunnen betalingen verrichten. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u de bevoegdheden van de gebruiker en de maximumbedragen voor de verschillende mutaties definiëren. U kunt geen betaling aanmaken voor een inkoopfactuur waaraan een blokkeringsreden is gekoppeld. Een toegekende bevoegde moet de blokkeringsreden verwijderen. Voor meer informatie, zie Inkoopfacturen fiatteren.
Documentnummer De mutatiesoort die in de sessie Mutaties (tfgld1101m000) is geselecteerd. De mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Documentnummer De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort. Saldo Het bedrag dat nodig is om één kant van de rekening gelijk te maken aan de andere kant. Met andere woorden, het verschil tussen het totaal van alle debetboekingen en het totaal van alle creditboekingen in een rekening. Of het nu een debet- of een creditbedrag is, dit bedrag geeft de financiële positie aan van de betreffende rekening op het moment dat de balans wordt opgemaakt. Beginsaldo Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingetoetst (met een bepaalde batch en mutatiesoort). Als u een valuta hebt gekoppeld aan de mutatiesoort, kan LN dit bedrag berekenen. Valuta De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Bankrekening Een bankrekening van uw bedrijf. Eindsaldo Het openstaande bedrag voor de factureren-aan relatie. Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is. Af te stemmen bedrag Het bedrag dat nog moet worden toegekend. Valuta bankafschrift De naam van de bankvaluta. Kredietbeperking De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Het kortingsbedrag in de eigen valuta. Betalingsverschil Het bedrag van het betalingsverschil, uitgedrukt in de eigen valuta. Factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie uitgedrukt in de eigen valuta. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Kortingsdatum De datum van de korting. Als de factuur vóór deze datum wordt betaald, wordt het kortingsbedrag van het factuurbedrag afgetrokken. Datum kredietbeperking De datum van de kredietbeperking. Documentdatum De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. Op basis van deze datum berekent LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie. Detailgegevens Regel Het regelnummer. Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd. Type mutatie Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert. Opmerkingen over de mutatie. Categorie vooruitbetaling De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Factureren-door/aan relatie Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Factuurnummer De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Documentnummer op een van de volgende waarden staat:
Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Documentnummer op een van de volgende waarden staat:
Schema Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Betalen-aan/door relatie De betalen-aan relatie of de betalen-door relatie. Betaaldocumentnummer relatie Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie. Valuta De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. De valutakoers. Deze koers is vastgelegd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Het resultaat van de geselecteerde koers. Bedrag in bankvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta. Bedrag in factuurvaluta Het bedrag van de ontvangst/betaling, uitgedrukt in de factuurvaluta. De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Belastingbedrag in bankvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst. Methode overboeking De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Diverse kosten De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Referentie Toets de referentie tekst in. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Bedrag in eigen valuta Het betalingsbedrag in de eigen valuta. Belastingland/-code Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie. U hebt toegang tot dit veld:
LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet minder is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Voer de landcode in voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000). LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000). Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Aftrek Discontobedrag Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag. U hebt toegang tot dit veld als het veld Documentnummer op een van de volgende waarden staat:
LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat:
Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is en de korting de marges voor het kortingsbedrag die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), overschrijdt, kunt u de bankmutatie niet verwerken. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Betalingsverschil Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur. U hebt toegang tot dit veld als het veld Documentnummer op een van de volgende waarden staat:
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan sociale verzekeringsbijdragen (onkosten). Detailgegevens Debet / Credit Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is. Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Code overmaking De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Boekingsperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Verslagperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Belastingperiode Het jaar en de belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend. Overige kosten in eigen valuta Het bedrag van de overige kosten in de eigen valuta. Koersverschil Het bedrag van het koersverschil. Koersverschillen ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen. Valuta De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Factuurgegevens Bedrijfsnummer Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven. Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt LN automatisch een rekening-courantmutatie aan. Saldo factuur/schema Het totale niet-betaalde factuurbedrag. Grootboekrekening/dimensies Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 1 Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 2 Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Dimensies 3 t/m 12 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Mutaties intoetsen Hiermee wordt de sessie Mutaties intoetsen (tfgld1140m000) gestart. Toekennen Hiermee wordt de sessie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000) gestart. Aan overmakingsbericht toekennen Hiermee wordt de sessie Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000) gestart. Overmakingsspecificaties (details) Hiermee wordt de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000) gestart. Naar Facturering boeken Verplaatst de mutaties naar Facturering. Afstemming Hiermee wordt de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten (tfcmg2103s000) of de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Debiteurenafstemming of Crediteurenafstemming is. Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. Belastingcodes per regel Hiermee wordt de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) gestart. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen weer te geven. Niet-toegekende openstaande posten Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) gestart. In die sessie worden de beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's voor de relatie weergegeven. Invoegen Hiermee wordt een nieuwe regel toegevoegd. Gegevens weergeven Hiermee kunt u uitgebreidere informatie bekijken.
| |||