Betaaladviezen (tfcmg1509m000)

Als u facturen selecteert voor betalingen, worden alle facturen voor de batch geselecteerd. Hierbij kunnen ook facturen worden geselecteerd met als betaalwijze Wissel en/of facturen waarop betalingsovereenkomsten van toepassing zijn.

Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten en er een betalingsovereenkomst bestaat voor ten minste één van de betalingen in een betalingsbatch, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en kunt u pas daarna de betalingsbatch verwerken. Selecteer in het betreffende menu de optie Betalingsovereenkomst toepassen om de sessie Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000) te starten. Indien nodig splitst LN de batch op basis van de samenstellingscriteria voor betalingsovereenkomsten.

De betaaladviesregels voor wissels moeten afzonderlijk worden verwerkt. Selecteer daarom in het betreffende menu de optie Advies opsplitsen om de batch te splitsen. De adviesregels met andere betaalwijzen dan Wissel worden bewaard in de huidige batch. LN maakt een nieuwe batch aan voor adviesregels waarvoor de betaalwijze Wissel is ingesteld.

Als u het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Pas daarna kan de batch worden verwerkt.

Als het veld Goedgekeurd op Nee staat, is de batch niet goedgekeurd.

Als u de batch wilt fiatteren, selecteert u in het betreffende menu de optie Goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, moet u eerst de goedkeuring van de batch annuleren.

De super-user en de bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd, kunnen de goedkeuring annuleren. Als u de goedkeuring van de batch annuleert, zet LN de status op Geselecteerd.

In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches.