Selecteer de betalingsbatch.
U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:
Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch. Als het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u een batch pas samenstellen als een bevoegde gebruiker de batch heeft goedgekeurd. Betalingen aan relaties kunnen aan een batch worden toegevoegd als de betalingen dezelfde waarde hebben voor:
Het aantal betalingen dat kan worden gecombineerd, is afhankelijk van:
Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.
Selectie Betalingsbatch Selecteer de betalingsbatch. U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in: Default identificatie betaalproces Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000). Default bankrelatie Selecteer de default bankrelatie voor het doen van betalingen. Tekst voor overmaking Geef de tekst op die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie. Achtervoegsel (Norma 68 of 34-1) Geef indien van toepassing het gebruikte achtervoegsel op voor Spaanse betalingen. Instellingen Eigen valuta De valuta waarin betalingen worden gedaan.
Samenstellen Als u deze opdracht kiest, wordt het samenstellen gestart voor de opgegeven reeks. Defaults betaalproces Wanneer u deze opdracht kiest, wordt de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) gestart. In deze sessie kunt u de defaults voor het betaalproces aanmaken of wijzigen.
| |||