Toets de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren.
Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)Deze sessie kunt u gebruiken om betaaladviezen voor openstaande posten te muteren. U kunt meerdere niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen in het betaaladvies opnemen. De criteria voor het samenstellen moeten uniek zijn. LN genereert volgnummers voor de niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen. Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Selecteer in het betreffende menu de optie Niet-toegekende openstaande posten om de beschikbare documenten weer te geven. Betalingsbevoegdheid U kunt alleen inkoopfacturen toevoegen aan het betaaladvies als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
U kunt geen betalingsverschillen en kortingsbedragen invoeren die groter zijn dan de bedragen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of waarvoor u bent geautoriseerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
Betalingsbatch Toets de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren. Status De status van de betalingsbatch in de betaalprocedure. Gebruiker De gebruiker die de batch heeft aangemaakt. Goedgekeurd Dit veld geeft aan of de batch goedgekeurd is. Als dit veld op Nee staat, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Als u de batch wilt fiatteren, selecteert u in het betreffende menu de optie Goedgekeurd. Totaal voor batch Het totale bedrag in de eigen valuta. Totaalbedrag per relatie Het totaalbedrag dat de relatie moet betalen. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Factureren-door relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Origineel bedrijf Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd. Soort advies Selecteer een betaaladviessoort. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Document Toets een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota. U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst. Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt. Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken. Document Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd. Document Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Document Met het volgnummer wordt de regel van de periodieke betalingsopdracht aangegeven waarnaar het betaaladvies verwijst. Als u meerdere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen weergegeven die u in het betaaladvies opneemt. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Uitbestedingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de subcontracting order. De factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:
Bedraggegevens Bedraggegevens Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Originele betalen-aan relatie De betalen-aan relatie van de openstaande post. Valuta Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan. Perc. De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta. Te betalen bedrag Saldo Het openstaande factuurbedrag. De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Bedrag in factuurvaluta Het factuurbedrag. Bedrag in Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag in De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Bedrag in De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Het kortingsbedrag dat is gedefinieerd voor de factuur of betalingsschemaregel. Bedrag in Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta. Betalingsverschil Het bedrag van het betalingsverschil. Bedrag in Het bedrag van het betalingsverschil, uitgedrukt in de eigen valuta. Factorprovisie in Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de mutatievaluta. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Bedrag in Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta. De mutatievaluta van de factorprovisie. Belastinggegevens Belastingland/-code Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Belastingbedrag in betalingsvaluta Toets het belastingbedrag in. NB Dit veld is alleen toegankelijk als het veld Belastingland een waarde bevat. Referentie Toets de referentie tekst in die u in het betaaladvies wilt afdrukken. Gegevens betaling/bank Betalingsgegevens Betalingsovereenkomst tfcmg101.paya Betaalwijze Selecteer de code van de betaalwijze die aan de betalingsbatch is gekoppeld. Geplande betaaldatum De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd op het veld Bedrag in VV, moet zijn betaald. U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in: Type betaling Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven. Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Type betaling (tfcmg0504m000). Reden van betaling Gebruik de pijl voor bladeren om een reden voor betaling te selecteren. Redenen worden opgegeven in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000). Additionele omschrijving De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden. Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen. Bankgegevens Bankrelatie Selecteer de bankrelatie die u aan dit betaaladvies wilt koppelen. Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Bankrelatie International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Bank van relatie Selecteer de bankrelatie van de betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren. Bank van relatie De bankrekening van de relatie. Bank van relatie Het internationale bankrekeningnummer van de relatie. Bankkosten De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties. Dimensies Dimensies Dimensie De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensie De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensie 3 - 12 De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensieomschrijving De omschrijving van de dimensies. Wisselgegevens Nummer te betalen wissel Als het betaaladvies bij een te betalen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Belastinginhouding Belastinginhouding van type Bij betaling Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag voor inhoudingen voor de inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor inhoudingen voor de sociale verzekeringsbijdrage. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).
Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen Hiermee wordt de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1515m000) gestart. Betaaladvieslijst afdrukken Hiermee wordt de sessie Betaaladvieslijst afdrukken (tfcmg1401m000) gestart. Betalingen onderaanneming De betalingsbatch voor onderaanneming verwerken. De opdracht is beschikbaar als de factuur in het betaaladvies betrekking heeft op Onderaanneming. U kunt de gegevens van de betalingen voor onderaanneming wijzigen in de sessie Betalingen onderaanneming (tfcmg1121s000). Belastinginhouding Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) gestart. In die sessie worden de beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's voor de relatie weergegeven. Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adressen eenmalige relaties (tfacr2502m000) gestart. U kunt het adres van een eenmalige relatie selecteren:
| |||