Termijnen

Met termijn facturering kunt u facturen verzenden voor gedeeltelijke bedragen of percentages van het totale nettobedrag voordat of nadat de bestelde goederen voor een verkooporder worden geleverd. U moet termijnregels aan de verkooporder toevoegen om de termijnen aan te geven.

Termijnsoorten

Het moment waarop een termijnregel op een factuur wordt geplaatst, hangt af van de soort termijn. Er bestaan de volgende termijnsoorten:

  • Voorschot
    De goederen kunnen pas worden geleverd als vooruitbetalingen zijn gefactureerd en betaald door de verkopen-aan relatie.
  • Normaal
    Normale termijnen worden voorafgaand aan of op het moment van de levering van goederen gefactureerd.
  • Garantie
    Garantietermijnen kunnen pas worden gefactureerd nadat alle goederen zijn geleverd en de niet-garantietermijnen zijn gefactureerd.
Termijninstellingen

Als u termijnen wilt definiëren, bekijken en muteren, gaat u als volgt te werk:

  1. Geef op het tabblad Termijnen van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) de termijnparameters op.
  2. Voer een verkooporder in en zet het veld Termijnfacturering in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) op Directe verrekening of Indirecte verrekening.
  3. Nadat u verkooporderregels hebt toegevoegd, klikt u op Verkooporder - termijnen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900). De sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100) wordt gestart. In deze sessie kunt u een termijnschema voor de verkooporder invoeren.
  4. Sluit termijnen in de sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100). Nadat alle goederen zijn geleverd en alle niet-garantietermijnen zijn gefactureerd, kan de termijn worden afgesloten. Vervolgens kunnen facturen worden aangemaakt voor garantietermijnen.
  5. Verwerk termijnen in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).
NB
  • U kunt default termijnschema's aanmaken in de sessie Termijnschema (tcmcs2640m000). Nadat de termijnschema's zijn aangemaakt, kunt u deze schema's naar verkoopordertermijnen kopiëren.
  • In de sessie Betaalde bedragen vooruitbetalingstermijnen bijwerken (tdsls4200m000) worden de betaalde bedragen voor termijnen van het type Voorschot bijgewerkt. Wanneer alle vooruitbetalingstermijnen voor een verkooporder volledig zijn betaald, kan de verkooporderprocedure worden voortgezet.
Termijnverrekeningen en termijncorrecties

Gefactureerde termijnen worden verrekend (afgetrokken van het goederenbedrag) wanneer de goederen worden geleverd en de factuur voor de goederen wordt afgedrukt. Verrekende bedragen, die aangeven welk bedrag van de goederenfactuur wordt gedekt door de termijn, vormen de basis voor de berekening van de termijncorrecties. Het correctiebedrag, dat wordt berekend wanneer een verkoopordertermijn wordt afgesloten, is het verschil tussen het totale gefactureerde termijnbedrag en het verrekende bedrag van de goederenfactuur. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Te factureren bedrag voor goederen - ter verrekenen termijnbedrag.
NB
  • Er wordt alleen een correctietermijn aangemaakt als het te factureren bedrag voor de goederen kleiner is dan het te verrekenen termijnbedrag. In dat geval is het bedrag waarvoor de klant is gefactureerd te hoog en wordt er een tegenboeking aangemaakt van het type Correctie - vooruit, Correctie - standaard of Correctie - garantie.
  • Termijnen van het type Correctie - vooruit en Correctie - standaard kunnen pas worden ingevoerd nadat de oorspronkelijke termijnen zijn samengesteld of gefactureerd. Op deze manier kan Facturering altijd de juiste valutagegevens ophalen. Termijnen van het type Correctie - garantie kunnen worden ingevoerd voordat de oorspronkelijke termijn wordt vrijgegeven voor Facturering, omdat garantietermijnen worden afgehandeld nadat de goederen zijn verzonden en de verkoopordertermijn is afgesloten. De termijnregel van het type Correctie - garantie kan echter niet worden vrijgegeven voor Facturering voordat de oorspronkelijke termijn van het type Garantie is vrijgegeven voor Facturering. Op deze manier kunnen bij het samenstellen van de factuur voor de correctiegarantie de juiste factuurgegevens worden opgehaald uit de oorspronkelijke garantie.
  • Handmatig ingevoegde correctietermijnen worden verrekend met de goederenfactuur.

De volgende soorten verrekeningen komen voor:

  • Directe verrekening
    Geleverde goederen kunnen worden gefactureerd wanneer nog niet alle termijnen zijn gefactureerd. Wanneer de goederen zijn gefactureerd, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.

    Bij directe verrekening is het volgende onmiddellijk zichtbaar:

    • Opbrengst van de verkoop van goederen in Facturering.
    • Omzet van de goederen in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000).
  • Indirecte verrekening
    Geleverde goederen kunnen pas worden gefactureerd als de verkoopordertermijn is afgesloten. Wanneer de order is afgesloten, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.

    Het volgende is van toepassing op indirecte verrekening:

    • De opbrengst van de verkoop van goederen is pas zichtbaar in Facturering nadat de verkoopordertermijn is afgesloten.
    • De omzet van de goederen wordt pas gelogd in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000) nadat de verkoopordertermijn is afgesloten. Als de verkoopordertermijn nog niet is afgesloten, wordt in de sessie Historie verkooporderregels (tdsls4551m000) de omzet tijdelijk geboekt op de Artikelcode voor termijnen vooruitbetaling, Artikelcode voor normale termijnen of Artikelcode voor garantietermijnen, zoals gedefinieerd in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

U kunt de verrekeningen voor een termijn opvragen in de sessie Termijn - verrekening (tdsls4513s000). Nadat de goederenfactuur is afgedrukt in Facturering, worden in deze sessie de verrekeningen voor de gefactureerde termijnen weergegeven.

NB
  • Garantietermijnen worden verrekend voordat ze worden gefactureerd, omdat ze altijd worden gefactureerd nadat de goederenfactuur is verzonden.
  • Wanneer een (+) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (-) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.
  • Wanneer een (-) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (+) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.
Voorbeeld
RegelTermijnsoortTermijnbedragen
1Normaal200
2Normaal400
3Normaal-50
4Garantie300
Totale verkoopordertermijn850

 

RegelVerkooporderbedragen
1150
2500
380
4-10
Totale verkooporder720

 

Directe verrekening is van toepassing.

Stroom:

  1. Termijnregel 1 wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 200.
  2. Termijnregel 2 wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 400.
  3. Verkooporderregel 1 wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 150 wordt verrekend met de gefactureerde termijnregel 1.
    • Nog te verrekenen goederenbedrag = 150 - (150) = 0.
    • Factuurbedrag = 0.
  4. Termijnregel 3 wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -50.
  5. De verkoopordertermijn wordt afgesloten.
    • Te factureren goederenbedrag = 500 + 80 - 10 = 570.
    • Te verrekenen termijnbedrag = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
    • Correctiebedrag = 570 - 700 = -130.
  6. De correctietermijn wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -130.
  7. Correctietermijnregel 5 wordt handmatig aangemaakt voor de garantietermijn. Correctiebedrag = -300.
  8. Correctietermijnregel 6 wordt handmatig aangemaakt en is een normaal soort termijn. Correctiebedrag = 170.
  9. Termijnregel 4 wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 300.
  10. Verkooporderregel 2 wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 500 wordt als volgt verrekend met de gefactureerde termijnen.
    1. Met termijnregel 3 voor een bedrag van -50. Nog te verrekenen goederenbedrag = 500 - (-50) = 550.
    2. Met termijnregel 5 voor een bedrag van -300. Nog te verrekenen goederenbedrag = 550 - (-300) = 850.
    3. Met termijnregel 1 voor een bedrag van 50. Nog te verrekenen goederenbedrag = 850 - (50) = 800.
    4. Met termijnregel 2 voor een bedrag van 400. Nog te verrekenen goederenbedrag = 800 - (400) = 400.
    5. Met termijnregel 4 voor een bedrag van 300. Nog te verrekenen goederenbedrag = 400 - (300) = 100.
    6. Met termijnregel 6 voor een bedrag van 100. Nog te verrekenen goederenbedrag = 100 - (100) = 0.
    Factuurbedrag = 0.
  11. Verkooporderregel 3 wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 80 wordt verrekend met de handmatig ingevoegde termijnregel 6.
    • Nog te verrekenen goederenbedrag = 80 - (70) = 10.
    • Factuurbedrag = 10.
  12. Verkooporderregel 4 wordt gefactureerd. Alle termijnen zijn verrekend. Factuurbedrag = -10 + 10 = 0.

Gerelateerde onderwerpen