Termijnbetalingen leverancierMet termijnbetalingen kunnen klanten hun leveranciers betalen voordat of nadat de bestelde goederen daadwerkelijk zijn ontvangen voor een inkooporder. De betalingen worden verdeeld over een tijdsperiode en de bedragen moeten op specifieke datums worden betaald aan de leverancier. Voor het inkooporderartikel zijn de factuurstroom en de goederenstroom van elkaar gescheiden. Termijnbetalingen aan leveranciers kunnen handig zijn voor artikelen met kenmerken als een lange doorlooptijd, hoge waarde, veel constructiewerk en een vaste prijs. De termijnbetalingen kunnen de datums en de events bevatten waarvoor de leverancier bepaalde taken moet hebben voltooid voordat er goederen kunnen worden ontvangen, bijvoorbeeld het overleggen van ontwerpdocumenten of testresultaten. Voorbeeld
Basisgegevens Voordat u termijnbetalingen aan leveranciers kunt gebruiken, moet u het selectievakje Termijnbetalingen leverancier in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) inschakelen. U kunt eventueel de volgende basisgegevens opgeven die als default waarden worden gebruikt:
Procedure Stap 1. Termijnbetalingsregels aanmaken Als het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000) of de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is ingeschakeld, kunt u termijnbetalingsregels opgeven voor de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel door op Termijnbetalingen leverancier te klikken in het menu Beeld, Referenties, Acties van de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Termijnbetalingsregels kunnen handmatig aangemaakt worden of gekopieerd worden uit een termijnbetalingsschema. Alleen als het totaalbedrag van de termijnbetalingsregels gelijk is aan het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel, kan de respons op de offerteaanvraag de status Geaccepteerd krijgen of de inkooporderregel Goedgekeurd worden. Als het nettobedrag van de orderregel wordt gewijzigd in de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel en de gekoppelde termijnbetalingsregels een Percentage, worden de bedragen op de termijnbetalingsregels automatisch bijgewerkt op basis van de percentages en het nieuwe bedrag. Als er geen percentages maar bedragen op de termijnbetalingsregels zijn opgegeven, moet u de bedragen op de termijnbetalingsregels handmatig bijwerken. Als de respons op een offerteaanvraag wordt geconverteerd naar een inkooporder in de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000), worden de termijnbetalingen aan de leverancier van de respons op de offerteaanvraag gekopieerd naar de inkooporderregel. Als het selectievakje Hoeveelheid opsplitsen tussen kopen-van relaties tijdens de conversie is ingeschakeld, kan het nettobedrag van de orderregel voor de respons op de offerteaanvraag en de inkooporderregel verschillend zijn. Als de termijnbetalingsregels van de respons op de offerteaanvraag percentages bevatten, worden de bedragen herberekend op basis van de percentages voor de inkooporderregel. Als er geen percentages zijn opgegeven op de termijnbetalingsregels voor de respons op de offerteaanvraag, moet u de bedragen op de termijnbetalingsregels voor de gegenereerde inkooporderregel handmatig bijwerken. Termijnbetalingsregels die zijn aangemaakt voor de respons op offerteaanvragen hebben de status Niet van toepassing. Voor inkooporderregels hebben de aangemaakte termijnbetalingsregels de status Gepland. In deze fase kunnen de termijnbetalingsregels en parent-objecten nog worden bijgewerkt, geannuleerd of verwijderd. Stap 2. Termijnbetalingsregels vrijgeven Om termijnbetalingsregels te kunnen betalen, moeten de regels vrijgegeven worden voor Crediteurenadministratie in de sessie Vrij te geven termijnbetalingsregels (tdpur5520m100). Vrijgegeven termijnbetalingsregels hebben de status Vrijgegeven. De termijnbetalingen kunnen vrijgegeven worden voor of na de goederenontvangst. Er bestaat geen koppeling tussen de ontvangst en het vrijgeven van de termijnbetalingen. Zolang een Vrijgegeven termijnbetalingsregel in Crediteurenadministratie niet is toegekend of goedgekeurd, kan de vrijgave van de termijnbetalingsregel ongedaan worden gemaakt. Stap 3. Termijnbetalingsregels factureren Na vrijgave moeten de termijnbetalingsregels worden toegekend en goedgekeurd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Als de factuur voor een termijnbetalingsregel is goedgekeurd, heeft de regel de status Gefactureerd en is het factuurbedrag opgegeven. Wanneer de factuur is toegekend en goedgekeurd, wordt de termijnbetalingsregel bijgewerkt vanuit Crediteurenadministratie. U kunt de toegekende factuur opvragen in de sessie Toegekende facturen per termijnbetaling (tfacp2543m300). Stap 4. Termijnbetalingsregels verwerken Wanneer een inkooporderregel in de sessie Inkooporders verwerken (tdpur4223m000) is verwerkt, krijgen de gekoppelde en gefactureerde termijnbetalingsregels de status Verwerkt. Voor de verwerkte termijnbetalingsregels worden historierecords geschreven naar de sessie Historie termijnbetalingen leveranciers (tdpur5570m000). Stap 5. Termijnbetalingsregels verwijderen Wanneer een inkooporderregel en alle bijbehorende detail-, naleverings- en termijnbetalingsregels zijn verwerkt, kunnen de regels verwijderd worden in de sessie Inkooporders verwijderen (tdpur4224m000). Wanneer u de respons op een offerteaanvraag verwijdert in de sessie Offerteaanvragen verwijderen (tdpur1205m000), worden de gekoppelde termijnbetalingsregels ook verwijderd. NB Voor inkooporderregels worden financiële mutaties weggeschreven en tegengeboekt per termijnbetalingsregel. Pegdistributie per termijnbetalingsregel Als een peg vereist is voor een artikel dat gefactureerd moet worden via termijnbetalingen, wordt een pegdistributie aan de Termijnbetalingsregel gekoppeld in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) wanneer de termijnbetalingsregel wordt goedgekeurd. Voor een specifieke inkooporderregel en termijnbetalingsregel wordt het Bedrag van de termijnbetalingsregel verdeeld over distributieregels voor combinaties van een project/begroting, structuurdeel van het project en/of projectactiviteit. De peggegevens in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) bevatten het regelnummer voor de peg in de distributie, de peg (project, structurdeel, activiteit) en het bedrag van de termijnbetaling per peg. Correctieregels voor termijnbetalingen Om een gefactureerd bedrag te crediteren, kunt u een termijnbetalingsregel met een negatief bedrag toevoegen in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Als een correctieregel voor een termijnbetaling is opgegeven, is het niet langer vereist dat het totaalbedrag van de termijnbetalingsregels gelijk is aan het nettobedrag van de orderregel. Correctieregels voor termijnbetalingen moeten ook worden vrijgegeven, gefactureerd en verwerkt. Correctieregels voor termijnbetalingen kunnen opgegeven worden in bijvoorbeeld de volgende situaties:
Overzicht termijnbetalingen en Workbench vrijgave termijnbetalingen U kunt met de sessie Overzicht termijnbetalingen leveranciers (tdpur5520m000) een overzicht van termijnbetalingen aan leveranciers opvragen. U kunt met de sessie Workbench vrijgave termijnbetalingen (tdpur5520m200) termijnbetalingsregels voor inkooporderregels (gesorteerd op (een combinatie van) kopen-van relatie, koper en een bereik van vervaldatums) opvragen en vrijgeven, en de vrijgave ongedaan maken. NB U kunt termijnbetalingen aan leveranciers niet gebruiken in combinatie met:
| |||||||||||||||||||