Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om bankinformatie voor betalen-aan relaties te muteren.

 

Betalen-aan relatie
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
Bankrekeningcode
Uw code voor de bankrekening.

Gerelateerde onderwerpen

Bankvestiging
Bankvestiging
De vestiging van de bank.
Bankadres
Het adres van de bank.
Nationale bankcode
Een alfanumerieke code van elf tekens waarmee een bank wordt aangeduid. In verschillende landen wordt een bankidentificatie gebruikt om de bank aan te duiden waar de rekening loopt. Voor betalingen wordt de bankidentificatie bijvoorbeeld gebruikt op een overmakingsformulier om een bankrelatie of een betalen-aan relatie aan te duiden.
Rekening
Bankrekening
Het rekeningnummer van de relatie bij deze bank.
Internationaal bankrekeningnummer
Het internationaal bankrekeningnummer van de bank.
Type rekening
type rekening.

In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening.

Bankkosten
De partij die de bankkosten betaalt.

Voor een relatie in Japan selecteert u een van de volgende opties:

  • Kosten betaald door ontvanger
    Als u deze optie selecteert, worden standaard bankkosten afgetrokken van het betalingsbedrag.
  • Overeengekomen kosten betaald d. ontv.
    Als u deze optie selecteert, worden de overeengekomen bankkosten afgetrokken van het betalingsbedrag. Op deze manier geeft u uw korting door aan uw relatie.
NB

De standaard en overeengekomen bankkosten worden opgegeven in de sessie Bankkosten (tfcmg0120m000).

Toegestane waarden

Bankkosten

 

Adres...
Hiermee start u de sessie Adressen (tccom4130s000). Deze sessie kunt u gebruiken om de adres gegevens van de bank op te vragen of te muteren.