Niet-gebruikte concepten in Liquiditeitenbeheer

Zie de volgende concepten:

• Kasstroom

  Als de rapportage van de kasstroom niet is vereist, zorg er dan voor dat het selectievakje Kasstroomoverzicht op het tabblad Concepten van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is uitgeschakeld. De kasstroom omvat de gegevens over de kasstromen bij verschillende transacties in verschillende tabellen. Als u dit concept uitschakelt, wordt voorkomen dat overbodige gegevens worden opgeslagen en worden de prestaties van het liquiditeitenbeheer verbeterd.

• Wissels

  Als de verwerking van betalingen en ontvangst afwijkt van die van wissels, moet het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0500m000) worden uitgeschakeld. Daarmee wordt voorkomen dat er tijdens het liquiditeitenbeheer onnodige controles worden uitgevoerd. Tevens verlopen de processen met betrekking tot betalingen/ontvangsten onderweg en afstemmingen efficiënter.

• Schema's verplicht

  Als de betalings-/ontvangsgerelateerde processen binnen uw organisaties zijn niet gebaseerd op schema's, zorgt u ervoor dat het selectievakje Schema's verplicht op het tabblad Concepten van de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) wordt uitgeschakeld. Daarmee wordt voorkomen dat verplichte schema's worden aangemaakt in de tabel met ontvangst-/betalingsschema's. Ontvangsten en betalingen worden dan sneller verwerkt.