Liquiditeitenbeheer

In Liquiditeitenbeheer worden alle aan liquiditeiten gerelateerde mutaties beheerd. Deze bestaan voornamelijk uit betalingen aan en ontvangsten van relaties. Alle mutaties kunnen handmatig worden ingevoerd, maar het is ook mogelijk om met elektronisch bankieren automatische betalingen, incasso's en elektronische bankafschriften te verwerken.

  • Betaal- en ontvangstwijzen

    Er zijn diverse betaalwijzen mogelijk voor het betalen van openstaande inkoopfacturen en het innen van betalingen voor openstaande verkoopfacturen. Zo kunt u gebruikmaken van overmakingen per bank, cheques, wissels, betalingsbewijzen en automatische betalingen/ incasso's.

  • Bankdistributie

    U kunt verschillende bankrelaties gebruiken en met elke bank andere voorwaarden en condities overeenkomen.

  • Elektronische bankafschriften

    Sommige banken verstrekken bankafschriften in elektronische vorm, op diskette of op tape, of zij verstrekken deze afschriften via internet of modem. Om bankmutaties automatisch te kunnen verwerken, kunnen deze elektronische afschriften worden geïmporteerd in LN. Bankafschriftregels en openstaande posten kunnen automatisch worden afgeletterd.

  • Geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS)

    U kunt betalingen doen op basis van de goederen die door de leverancier zijn geleverd. De uit te voeren betalingen worden door de klant vooraf vastgelegd in een EDI-bericht met overmakingsspecificaties en worden aan de crediteur verzonden die de desbetreffende openstaande posten dan kan afstemmen.

  • Periodieke betalingsopdrachten

    Voor betalingen die niet zijn gekoppeld aan inkoopfacturen, zoals kostenmutaties en vooruitbetalingen, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. U kunt periodieke betalingsopdrachten bijvoorbeeld gebruiken om elke periode de huur of de leasekosten van een auto te betalen, zonder dat u een factuur ontvangt of als u de factuur ontvangt na de vervaldatum voor de betaling.

  • Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen

    In Liquiditeitenbeheer kunt u deze bevoegdheidsgegevens voor een gebruiker instellen:

    • Maximumbedragen die de gebruiker kan betalen aan een betalen-aan relatie.
    • Maximumbedragen of volledige autorisatie voor niet-factuurgerelateerde betalingen, zoals vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen, periodieke betalingsopdrachten en kasmutaties.
    • Maximumbedragen of volledige autorisatie voor bankkosten.
    • De positieve en negatieve maximumbedragen per factuur waarvoor de gebruiker mutaties voor betalingsverschillen kan aanmaken.
    • De soort gebruiker voor betalingen en incasso's.
    • Autorisaties voor het goedkeuren van betalingsbatches die door de gebruiker zelf zijn aangemaakt of de batches die zijn aangemaakt door anderen.
    • Het maximumbedrag dat kan worden goedgekeurd door de gebruiker voor een betalingsbatch.
    • Default marges voor betalingsverschillen voor betalingsbatches en incassobatches van een geautoriseerde gebruiker.
  • Liquiditeitsprognose

    U kunt een liquiditeitsprognose genereren, opvragen en afdrukken op basis van het volgende:

    • Handmatige facturen en rentefacturen (op basis van vervaldatum, verwachte betaaldatum of gemiddelde ontvangsttermijn)
    • Verkooporders
    • Projectorders (termijnen die nog niet zijn gefactureerd)
    • Verkoopoffertes (op basis van verwacht kanspercentage van offerte)
    • Inkoopfacturen (Op basis van betalingsschema, vervaldatum, verwachte betaaldatum of gemiddelde betalingstermijn)
    • Inkooporders
    • Periodieke betalingsopdrachten
    • Budget - Als u een prognose van contant geld wilt aanmaken voor een specifiek doel, zoals salarisbetalingen, moet u eerst het betreffende budget aanmaken.