EDI-bedrijfsdocument 'Factuur'

Het factuurbericht is afstkomstig van de factureringsprocedure in Facturering. Facturering bevat facturen die elektronisch aan een relatie kunnen worden verzonden. Het factuurbericht (INV) kan worden ontvangen in de module Crediteurenadministratie van het pakket Fin. administratie.

Het overmakingsspecificatie-bericht wordt ontvangen tijdens de procedure voor elektronische bankafschriften in de module Liquiditeitenbeheer van het pakket Fin. administratie. Een overmakingsspecificatie bevat informatie die wordt verzonden aan het verkoopbedrijf door het inkoopbedrijf over de transacties die middels een betaling worden verrekend.

Zowel de factureringsprocedure als de procedure voor elektronische bankafschriften (EBS) omvat een groot aantal stappen. Dit bedrijfsdocument behandelt niet al deze stappen, maar alleen diegene die gerelateerd zijn aan het genereren en verwerken van het factuurbericht (INV) en de overmakingsspecificatie.

Het importeren van bankrekeningoverzichten en het controleren van totale ontvangsten ten opzichte van relevante openstaande items kan aanzienlijk veel tijd besparen bij het verwerken van bankmutaties en het afstemmen van rekeningen.

Nadat u de goederen naar de klant hebt verzonden (het inkoopbedrijf) en nadat u de order naar Central Invoicing hebt overgeboekt en een factuuraanvraag hebt aangemaakt, gebruikt u de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) of de sessie Facturen afdrukken (cisli2400m000) om de factuur (INV) voor te bereiden voor EDI-verzending.

Indien het selectievakje Uitgaande berichten genereren vóór verbinding is ingeschakeld in de sessie Netwerken (ecedi0120s000), gebruikt u de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) om het uitgaande bericht te genereren alsmede een verslag dat de gegenereerde berichten toont. Indien u geen gebruik maakt van de optie om uitgaande berichten te genereren in de sessie Netwerken (ecedi0120s000) vóórdat u verbinding maakt, kunt u de sessie EDI-berichten genereren (ecedi7201m000) gebruiken om de ASCII-bestanden voor uitgaande berichten aan te maken.

Externe EDI-berichten worden in de subdirectory appl_from geplaatst die is gespecificeerd voor het netwerk. De vertaalsoftware haalt de berichten vervolgens op. Interne EDI-berichten hoeven niet vertaald te worden en worden opgeslagen in de subdirectory appl_comm, die wordt gebruikt voor uitgaande en inkomende berichten.

Om het factuurbericht (INV) van een leverancier (verkoopbedrijf) te ontvangen, gebruikt u de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000). Er wordt een inkoopfactuur gegenereerd, alsmede twee verslagen. Het verslag Opmerkingen in gekopieerde berichten toont de gegenereerde factuurnummers, samen met eventuele relevante opmerkingen. Het verslag Inkomende EDI-inkoopfactuur toont de gefactureerde hoeveelheid en bedragen op regelniveau en de belastingbedragen per belastingcode, indien van toepassing.

Indien goederen worden ontvangen voordat het factuurbericht wordt ontvangen, wordt de factuur automatisch gecontroleerd. Indien het factuurbericht aankomt voordat de order is ontvangen, wordt de inkoopfactuur niet gecontroleerd en kan deze handmatig worden gecontroleerd wanneer de goederen worden ontvangen.

U kunt de ontvangen factuurgegevens bekijken in de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000).

Om de overmakingsspecificatie van uw klant (betalen-door relatie) te ontvangen, gebruikt u de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000). Deze sessie haalt de overmakingsspecificatie op uit de directory appl_to, nadat het ASCII-bestand door de vertaalsoftware op de directory is geplaatst.

Nadat de overmakingsspecificatie is ontvangen, wordt er een overmakingsspecificatiebericht (ontvangst) aangemaakt samen met het verslag Opmerkingen in gekopieerde berichten. Dit verslag toont de gegenereerde documentnummers en eventuele relevante opmerkingen.

U kunt de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000) gebruiken om de ontvangen informatie te bekijken, op basis waarvan u verdere actie kunt ondernemen.