Afstemming tussentijdse opbrengsten

In Infor LN is het niet mogelijk tussentijdse opbrengsten af te stemmen. Tussentijdse opbrengsten worden geboekt op de volgende rekeningen:

• Debet: De rekening die voor de analyse van verkopen en opbrengsten in het integratieschema is gedefinieerd. Dit moet een integratierekening zijn.
• Credit: De verkooprekening die voor de BTW-code per land is gedefinieerd. Dit kan geen integratierekening zijn.

In Infor LN SP1 zijn de toewijzing en boeking van openstaande posten in de debiteurenadministratie gewijzigd om de afstemming van de tussentijdse opbrengsten van verkooporders mogelijk te maken. Dit is van invloed op de volgende mutaties die in Facturering zijn ingevoerd of gegenereerd:

• Verkoopfacturen
• Handmatige verkoopfacturen
• Rentefacturen

Boeking van tussentijdse opbrengsten

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

• Als de factuur wordt aangemaakt en opgeslagen in de tabel "Niet-gejournaliseerde mutaties" (gld102), wordt de credit-post geboekt op de rekeningen en dimensies die in het integratieschema zijn vastgelegd voor de debet-kant van de integratiedocumentsoort "Verkooporder/opbrengstanalyse". Tijdens het aanmaken van de openstaande post, worden de afstemmingsgegevens gelogd voor afstemmingsdoeleinden.
• Het blijft mogelijk om voor de verschillende BTW-codes verschillende rekeningen te gebruiken en daarom fungeren de BTW-code en het BTW-land als integratie-elementen voor het toewijzen van het grootboek en de dimensies.

• De openstaande posten die via Facturering zijn aangemaakt in de debiteurenadministratie, worden geboekt naar de volgende rekeningen:

  • Debet: De verzamelrekening in de debiteurenadministratie. De dimensies worden bepaald via het integratieschema.
  • Credit: De rekeningen en dimensies die zijn toegewezen aan de debet-kant van de integratiedocumentsoort "Verkooporder/opbrengstanalyse" in het integratieschema.
• Als de verkoopfactuur regels met verschillende BTW-codes bevat, worden meerdere regels voor tussentijdse opbrengsten aangemaakt. Bij een verkoopfactuur berekent en registreert LN de BTW-bedragen op basis van het netto factuurbedrag. Daarbij worden de bedragen van de factuurregels met dezelfde BTW-code bij elkaar opgeteld. De rekeningen voor tussentijdse opbrengsten waaraan o.a. verkooporders en serviceorders zijn toegewezen, moeten daarom gelijk zijn voor een BTW-code. Dit wordt door LN nagegaan tijdens de controle van een integratieschema. Als u andere rekeningen voor tussentijdse opbrengsten wilt gebruiken voor verkoop- en serviceorders, moet u voor verkopen en services verschillende BTW-codes definiëren.

• Voor een openstaande post in de debiteurenadministratie worden de gegevens in de module Facturering in de tabel "Afstemmingsgegevens" (tfgld495) gelogd. Dit gaat als volgt:

  • Afstemmingsgroep = Tussentijdse opbrengst 5
  • Business-object = Verkoopfactuur
  • Code business object = Verkoopfactuurnummer (11 posities)
  • Soort boeking = Verkoopfactuur.
• Voor de nieuwe afstemmingsgroep "Tussentijdse opbrengst 5" zijn de business-objecten van de debetmutaties, zoals de verkoop- of serviceorder, gekoppeld via een referentiekoppeling aan de business-objecten van de creditmutaties (bestaande uit de verkoopfacturen).

Afstemming van handmatige verkoopfacturen en rentefacturen

Om de afstemming van handmatige verkoopfacturen en rentefacturen die in Facturering zijn ingevoerd, mogelijk te maken, zijn ook de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• De opbrengsten van handmatige verkooporderregels en rentefactuurregels worden geboekt via het integratieschema. De volgende nieuwe integratiedocumentsoorten zijn aangemaakt:

  • Rentefactuur / Opbrengstenanalyse
  • Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse
• De rekening verkopen die voor de BTW-code was gedefinieerd, is verwijderd uit de sessies Boekingsgegevens voor meervoudige BTW-codes (tfgld0170s000) en Boekingsgegevens voor BTW-codes (tfgld0171s000).
• De bestaande afstemmingsgroepen voor tussentijdse omzet die worden gebruikt voor het boeken van verkoopfacturen, zijn samengevoegd tot een nieuwe afstemmingsgroep, te weten, "Tussentijdse opbrengst 5".

• De volgende grootboekrekeningen worden niet meer gebruikt:

  • De default handmatige verkooprekening voor handmatige verkoopfactuurregels, die is vastgelegd in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli1500m000). De rekening wordt alleen gebruikt voor de afstoting van vaste activa en moet een integratie hebben met de module Vaste activa voor de afstoting van vaste activa. Om vaste activa te kunnen afstoten, genereert LN de integratiemutaties die zijn beschreven in Tussentijdse opbrengsten voor afstoting.
  • De rekening voor rentefacturen die is gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000). In plaats daarvan wordt de tussentijdse opbrengst van rentefacturen geboekt, zoals vastgelegd voor de rentefactuur / opbrengstanalyse in het integratieschema.
• In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) kunt u desgewenst een grootboekcode intoetsen voor de boeking van de factuurregel.