Het bronbedrijf.
Factureerbare regels (cisli8110m000)Deze sessie kunt u gebruiken om factuurbare regels en de detailgegevens ervan weer te geven.
Van bedrijf Het bronbedrijf. Type herkomst De brondocumentsoort. Brondocument Het brondocumentnummer. Orderregel Het regelnummer van de ordergegevens. Orderreferentie Extra informatie over de order. Welke informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het brontype:
Factuurstatus Factuurvolgnummer Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de factureerbare regel. Default waarde: 1 NB
Teksten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Algemeen Referentie Afdeling Het bedrijfsonderdeel waaraan de factureerbare regel is gekoppeld. Financiële afdeling Als deze verschilt van het verkoopbureau: de financiële afdeling. Vertegenwoordiger The sales representative dealing
with the invoice. Branche The line of business of the business partner. Regio The area of the business partner. Eerste referentie Een tekst waaraan de factureerbare regel kan worden geïdentificeerd. Tweede referentie Een extra tekst waaraan de factureerbare regel kan worden geïdentificeerd. Samenstellingsreferentie Technisch veld dat wordt gebruikt voor het combineren van meerdere regels. Condities Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Koppeling met maandelijkse factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. Relaties Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:
Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Betalen-door relatie De betalen-door relatie van de factuur. Adresgegevens Verzenden-van adres Het adres waarvandaan goederen worden verzonden. Verkopen-aan adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan adres Het adres waar goederen naartoe worden verzonden. Factureren-aan adres Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden. Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf. Adres betalen-door relatie The address of the pay-by business partner. Order Order Orderdatum De datum en tijd waarop de order is ingevoerd. Kostensoort De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel. Selecteer Niet van toepassing als de factureerbare regel verwijst naar iets anders dan goederen, diensten of kosten. Project The project code. Partijcode Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Artikelcode debiteur De artikelcode die wordt gebruikt door de debiteur op de factureerbare regel. Orderhoeveelheid De totale orderhoeveelheid. Ordereenheid De eenheid waarin de orderhoeveelheid wordt uitgedrukt. Prijs De orderprijs van het artikel. Prijseenheid De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs. Te factureren bedrag Het bedrag van de regel, uitgedrukt in de factuurvaluta. Factuurvaluta The invoice currency. Levering Leverdatum De datum waarop de voorraad wordt afgegeven vanuit het aanvulmagazijn en vervoerd wordt naar het bestemmingsmagazijn. Magazijn Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Zendingcode Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd. Zendingsregel Een entiteit die informatie geeft over een van de artikelen in een zending, zoals gewicht, hoeveelheid of extra kosten. Pakbonnummer Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Geleverde hoeveelheid De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel. Leveringseenheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Gewicht Als er een leveringsnota aanwezig is, is dit het gewicht van de lading zoals aangegeven op de leveringsnota. Anders is dit het gewicht van de zending. Gewichtseenheid De eenheid voor het gewicht van de lading zoals aangegeven op de leveringsnota. Anders is dit de eenheid voor het gewicht van de zending. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Detailgegevens BO Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. Id. business object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. GUID business object De gegenereerde interne code van het business object. Alternatieve BO-gegevens Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. Id. business object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. Factuur Factuurgegevens Factuurnummer Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is. Mutatiesoort De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen. De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn. LN genereert de documentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Mutatiesoorten en series. Factuurnummer Het documentnummer van de verkoopfactuur. Type order Het type order dat is aangemaakt voor de factureerbare regel. Toegestane waarden Factuursoort Factureringsscenario Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan het brontype in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000). Verschil gefactureerd bedrag Het verschil tussen de bedragen van de selfbilling-factuurregel en de factuurbedragen. Bedrag kredietbeperking het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Belastingbedrag Het BTW-bedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta. Tot en met (datum) De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen. Goedgekeurd op De datum waarop de factuur is goedgekeurd. Factureermethode Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties. Bedrijf verkoopfactuur Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd. Type verkoop Het type verkoop van de factuur. Belasting Belastingclassificatie De belastingclassificatie van de factuurregel. Vrijgesteld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting. Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald en/of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd. Eigen belastingnr. Het belastingnummer van uw bedrijf. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Belastingland relatie Het land waarin de relatie belasting moet betalen. Belastingnr. relatie Het belastingnummer van de relatie. Certificaat belastingvrijstelling Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat. Redencode belastingvrijstelling Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage. ABC-mutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op het handelstype Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering. Betaling Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Datum kredietbeperking De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur. Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Bankrekeningcode Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder mutaties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Bankrekening Een bankrekening van uw bedrijf. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Valutakoers Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Type valutakoers Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur. Koersdatum De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Valutakoers De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Perc. De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta. Rentefactuur Mutatiesoort originele factuur Het mutatiesoortgedeelte van het documentnummer van de originele factuur. Originele factuur Het factuurnummer van de oorspronkelijke factuur. Originele factuurregel De regel van de oorspronkelijke factuur. Vervaldatum originele factuur De vervaldatum van de originele factuur. Documentnummer factuurontvangst If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the
receipt for which the interest invoice is generated. Documentnummer If the invoice was already paid or partially paid, this is the
document number of the receipt for which the interest invoice is
generated. Regelnummer The line number of the receipt. Ontvangstdatum factuur If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt date. Ontvangstbedrag factuur If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt amount in the invoice currency. Aantal rentedagen The number of days over which interest is calculated. Rentepercentage The percentage used to calculate the interest. Handmatige verkoop Handmatige verkoop Intrastat handm. verk. loggen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen. Additionele statistische informatieset Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Verzamelrekening Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Kopdimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Boeking Afstoting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum. Activum Grootboekcode Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces. Grootboekrekening Het grootboek voor de creditboeking. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Contract Contract Levering Een contractonderdeel is een materieel of immaterieel artikel dat wordt geproduceerd of ingekocht naar aanleiding van een contract. Schema De datums en hoeveelheden van een artikel die aan een klant kunnen worden toegezegd. Met dit overzicht kunt u bepalen hoeveel volume op tijd kan worden geleverd en hoeveel te laat wordt geleverd. Volgens het artikelhoofdplan zullen er later in die maand meer stoelen gereedkomen. Een aantal daarvan is reeds aan andere klanten toegezegd. Voorbeeld Een klant wil een order plaatsen voor 80 bureaustoelen die op 1 mei moeten worden geleverd. De CTP-capaciteit voor die dag is echter slechts 30 stoelen. Programma Een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking. Structuurdeel Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren. Activiteit Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen. LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten:
Verrekenpost De specifieke overeenkomsten binnen of als aanvulling op het oorspronkelijke contract. Een verrekenpost valt buiten het oorspronkelijke contract met de verkopen-aan relatie. Verrekenposten kunnen worden toegekend aan de bottom-up begroting. LN maakt onderscheid tussen vier soorten verrekenposten:
Projectregel Het projectregelnummer Totaalbedrag project in factuurvaluta The invoice amount. Voortgangsdatum De registratiedatum voor het prognoseverschil van de opbrengsten. Adres orderacceptatie De locatie waar de goederen zijn geaccepteerd. Registratiedatum De datum waarop de kostenmutatie is geregistreerd. Loonkostenbedrag Het percentage van het totale contractbedrag dat met de hoofdaannemer is overeengekomen en dat wordt gevormd door loonkosten. Met behulp van dit percentage wordt het bedrag berekend dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening. Dit bedrag wordt overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening in Liquiditeitenbeheer. NB De waarde die hier wordt weergegeven is afkomstig uit Project. Geblokkeerd bedrag Het bedrag dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening in Liquiditeitenbeheer. Het basisbedrag dat wordt gebruikt om het loonkostenbedrag te berekenen: basisbedrag = (prijs * hoeveelheid) - kortingsbedrag - inhoudingsbedrag Het loonkostenbedrag wordt berekend met de volgende formule: loonkostenbedrag = basisbedrag * loonkosten van contractbedrag Het geblokkeerde bedrag wordt vervolgens berekend met de volgende formule: geblokkeerd bedrag = loonkostenbedrag * percentage geblokkeerde rekening loon NB Dit veld is alleen van belang in Nederland. Opbrengstode Een manier om gefactureerde bedragen van dezelfde factuursoort te categoriseren voor de analyse van de opbrengsthistorie. Opbrengstvolgnummer Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen. Termijn Termijnnummer Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen. Aantal punten Het totaal aantal punten dat momenteel voor de termijn is gefactureerd. Percentage Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is. Laatste termijn Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijn de laatste termijn. Voorschotten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn vooruitbetalingen van toepassing. Inhoudingen Nummer inhouding Het nummer van de inhouding die is gekoppeld aan de factuur. Percentage inhouding Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage. Bedrag inhouding Het inhoudingsbedrag. Kostendrager Kostendrager Loonkosten De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel. Materieel De materieel code. Uitbestedingen Het uitbestede werk dat wordt gedekt door de factureerbare regel. Overige kosten De overige kosten die worden gedekt door de factureerbare regel. Overhead De overhead die wordt gedekt door de factureerbare regel. Hoeveelheid tijd Het aantal tijdseenheden. Tijdseenheid De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt. Verkoop/Magazijn Verkoop/Magazijn Verkoopordersoort The sales order
type of the sales order. EDI of factuur afdrukken Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt. Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties:
Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Revisie De revisie van een revisiegestuurd maakdeel. Origineel factuurbedrijf Het bedrijf waarvoor de factureerbare regel is aangemaakt. Afhandeling kits Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing. Setnummer Bij een verkooporder verwijst dit nummer naar de verkooporderset. Bij een interne factuur verwijst dit nummer naar de magazijnorderset. Omrekeningsfactor ordereenheid De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden. Referentie Klantordernummer Het ordernummer dat door de klant wordt gebruikt. Klantorderregel Het orderregelnummer dat door de klant wordt gebruikt. Ordervolgnummer klant Het ordervolgnummer dat door de klant wordt gebruikt. Zendingcode Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen. Termijn Termijnfacturering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering gedaan in termijnen. Oorspronkelijke termijnregel De oorspronkelijke termijnregel. Selfbilling Debiteurenfactuur Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Factuurdatum debiteur De factuurdatum die door de klant wordt gebruikt. Factuur ontvangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd. Toegekende SBI-relatiecode Een getal dat een reeks toegekende selfbilling-factuurregels (van klanten) identificeert met factureerbare regels. Status selfbilling-factuurrelatie Oorspronkelijk geleverde hoeveelheid De hoeveelheid die oorspronkelijk is geleverd. Korting Totalen Bedrag orderkorting Het totale bedrag van de orderregelkorting voor de order. Bedrag regelkorting Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel. Specificatie regelkorting Kortingsmethode Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus. Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen:
Kortingspercentage Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs. Discontobedrag De korting die u aan een relatie geeft, berekend per eenheid en uitgedrukt in een waarde. Bijvoorbeeld 3 euro. Service Service Servicetype De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en type dekking. Servicecontract De code van het servicecontract. Garantieclaim includes
the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Vordering The claim number. The value is defaulted from the Service. Meetsoort De code van de meetsoort. Gemeten waarde De gemeten waarde van het artikel. Afdrukken op factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factuurregel afgedrukt. BTW op basis van Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is. Adres locatie De adrescode van de locatie waar de serviceorderactiviteit moet worden uitgevoerd. Artikelidentificatie Artikel The item to be invoiced. Kop/uitgebreide installatiegroep Een reeks seriedragende artikelen met dezelfde locatie die het eigendom zijn van dezelfde relatie. Als u seriedragende artikelen groepeert in een installatiegroep, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Serienummer Het serienummer. Seriedragend artikel (reparatieverkooporder) Een artikel dat door een unieke artikelcode (onderdeelnummer van producent) en een serienummer wordt geïdentificeerd Gereedschapsnummer Een nummer dat wordt toegekend ter identificatie van een gereedschap. De combinatie van een gereedschapssoort, zoals hamer, en een gereedschapsnummer (bijvoorbeeld 1) is uniek en vormt een unieke gereedschapscode in LN. Loonkosten Servicetaak De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel. Tijden Werkelijke starttijd De datum en tijd waarop de servicemedewerker begint aan de toegekende activiteit. Werkelijke eindtijd De datum en tijd waarop de servicemedewerker de toegekende activiteit heeft voltooid. Servicecontract Begindatum termijn De begindatum van de termijn. Einddatum termijn De einddatum en -tijd van de termijn. Aantal perioden voor financiële verdeling Het aantal boekingsperioden waarover de termijnbedragen worden verdeeld. Reiskosten Reistijd De reiskosten die zijn gemaakt van het service-center naar de locatie. NB Het veld wordt opgenomen in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens, als:
Reisafstand De reiskosten die zijn gemaakt van het service-center naar de locatie. NB Het veld wordt opgenomen in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens, als:
Kosten Verwachte kosten (bedrag) De voorgecalculeerde kosten die door serviceactiviteiten voor artikelen worden gemaakt. Het bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Debet-/creditnota's Debet-/creditnota's Type document Factuur Oorspronkelijk nummer schema Het oorspronkelijke schemanummer. Code overmaking Code De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Serienummer overmaking Het volgnummer van de overmakingsspecificaties. Kredietanalist De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie. Factuurkorting Datum factuurkorting De datum van de eerste factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur. Datum factuurkorting De datum van de tweede factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur. Datum factuurkorting De datum van de derde factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur. Bonus Bedragen Grondslag The sales order amount on which the rebate is based. Vast bedrag If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate
amount. Percentage Bonuspercentage Het percentage dat moet worden betaald aan een verkopen-aan relatie als een soort korting voor het sluiten van een verkooporder. Groeipercentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth
percentage. Teksten Koptekst Omschrijving of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de koptekst. Extra koptekst Extra tekst die is gekoppeld aan de koptekst. Regeltekst Tekst die is gekoppeld aan de factureerbare regel. Detailtekst Detailtekst die is gekoppeld aan de factureerbare regel. Tekst serviceartikel Tekst die is gekoppeld aan een serviceartikel. Oplossingstekst Tekst die is gekoppeld aan een oplossing. Voettekst Omschrijving of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de voettekst. Omrekeningsfactor leveringseenheid De omrekeningsfactor toegepast op de leveringseenheid. Omrekeningsfactor prijseenheid De omrekeningsfactor toegepast op de prijseenheid. Bedrag in lokale valuta Het factuurbedrag in de lokale valuta. Uitgebreide omschrijving Een omschrijving van de factuurregel. Order rekening-courant Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op een verkooporder rekening-courant. Externe pakbon Het nummer van een externe pakbon. Voorlopige GUID De gegenereerde interne code. Extra informatie Factuurverzendmethode Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die gegroepeerd zijn op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres. U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie. Technische referentie De projectcode. Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan zijn: Actief, Niet actief of Prospect. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Toegestane waarden Originele betalen-door relatie Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur. Titel De titel die wordt gebruikt in documenten die aan de relatie zijn geadresseerd. Extra veld Door de gebruiker te definiëren velden die kunnen worden gekoppeld aan tabellen van LN. De inhoud van de additionele velden kan worden overgedragen tussen tabellen van LN. Velden met additionele informatie hebben voor LN geen betekenis, aangezien er geen functionele logica is gekoppeld aan de inhoud van deze velden.
Herkomst mutatie Start de sessie die overeenkomt met het brontype. Kostprijs verkopen per kostencomponent Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart. Leveringsnota's Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart. Componentregels Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart. Pegdistributie Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart. Relaties selfbilling-factuurregels Hiermee wordt de sessie Relaties selfbilling-factuurregels (cisli5110m000) gestart. Factuur Hiermee worden de factuurgegevens in de sessie Facturen (cisli3605m000) weergegeven. Selfbilling-factuur afschrijven Gebruik deze opdracht om geselecteerde factureerbare regels af te boeken (verkoopafroepschema met Factuur ontvangen geselecteerd en de status Gefiatteerd). Voor meer informatie, zie Selfbilling-facturen toekennen.
| |||||||||||||||