| | Ordergegevens selecteren voor factureringU moet een factuuraanvraag aanmaken zodat u selecties van factuurgegevens kunt aanmaken waarvoor LN facturen genereert. Als u een nieuwe factuuraanvraag aanmaakt in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000), moet u voor de factuuraanvraag een factuuraanvraagsjabloon selecteren. Aan de hand van de factuuraanvraagsjabloon worden de soorten en de aantallen factuurregels vastgesteld die u voor de factuuraanvraag kunt selecteren. NB In een sjabloon moet exact het aantal en de soorten orders worden gedefinieerd waarvoor u in een factuuraanvraag facturen wilt aanmaken. De selecties die zijn gedefinieerd in de factuuraanvraagsjabloon, kunt u niet negeren in de factuuraanvraag. Voor alle soorten orders waarvoor in de sjabloon Meer is geselecteerd, wordt default de volledige reeks factuurgegevens in de factuuraanvraag geselecteerd. U kunt in de factuuraanvraag een kleiner bereik invoeren, maar niets selecteren is niet mogelijk. Als u alleen rentefacturen aanmaakt, moet in de factuuraanvraagsjabloon Geen worden geselecteerd voor alle andere soorten orders. Als u de facturen samenstelt voor de gegevens die via de factuuraanvraag zijn geselecteerd, kan LN een afzonderlijke factuur voor elke factuurregel genereren of factuurgegevens op de facturen combineren. Of de factuurgegevens op één factuur worden gegroepeerd, hangt af van de volgende criteria en parameters: De mutatiesoort en de serie De mutatiesoort en de serie die worden gebruikt voor het factuurdocumentnummer. Orders waarvoor de factuurdocumentnummers met verschillende mutatiesoorten en/of series zijn gegenereerd, kunnen niet op dezelfde factuur gegroepeerd worden. In de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) kunt u per ordersoort de default mutatiesoort en serie voor het factuurdocumentnummer vastleggen. Zo kunt u de default manier instellen voor het groeperen van de factuurregels per factuur. Als u facturen van verschillende ordersoorten op één factuur wilt groeperen, moet u voor de ordersoorten dezelfde mutatiesoort en serie invoeren. Om de factuur voor een verkooporder en de creditnota voor een retourorder op dezelfde factuur samen te stellen, moeten de creditnota en de orderfactuur dezelfde mutatiesoort hebben. Dit kunt u bewerkstellingen door in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) het selectievakje Mutatiesoort order gebruiken voor creditnota in te schakelen. Controleer dat negatieve bedragen zijn toegestaan voor alle mutatiesoorten van orderfacturen. - Als in de factuuraanvraag orderfacturen en de gerelateerde creditnota's voor retourorders voorkomen, zal LN eerst de orderfacturen verrekenen met de creditnota's en een verkoopfactuur voor het resterende bedrag genereren. Het operationele bedrijf, de factuurmutatiesoort en het factuurnummer van de orderfactuur moeten in Facturering aanwezig zijn.
- In de sessie Factuuraanvraag-aanvulling (cisli1120s000) kunt u aangeven of de mutatiesoort moet worden overschreven tijdens het aanmaken van een factuuraanvraag. Met deze optie kunt u de manier overrulen waarop de factuurregels default worden gegroepeerd. Raadpleeg Mutatiesoorten en series overschrijven voor meer informatie.
Criteria voor samenstellen Factuurregels kunnen alleen op één factuur worden gegroepeerd als de waarden voor de criteria voor samenstellen identiek zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de factuurregels voor verschillende factureren-aan relaties op één factuur te groeperen. Raadpleeg Samenstellingscriteria voor een lijst met de voorgedefinieerde criteria. De factureermethode De factureermethode bepaalt of diverse orders en ordersoorten op één factuur kunnen worden gegroepeerd. In de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) definieert u factureermethoden, die aan de relatie worden gekoppeld in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). De factuuraanvraagsjabloon De factuuraanvraagsjabloon regelt het aantal orders en de soorten orders die u in een factuuraanvraag kunt selecteren voor een factuur. Als de factuuraanvraagsjabloon en de relevante factureermethode verschillende soorten groeperingen toestaan, past LN de meest beperkte soort groepering toe.
Mutatiesoorten en series overschrijven Afhankelijk van de instellingen van de factuuraanvraag-aanvulling, kunt u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) een mutatiesoort en een serie intoetsen voor het genereren van de factuurdocumentnummers. U maakt dan geen gebruik van de mutatiesoort en de serie die in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) zijn vastgelegd. U kunt deze optie gebruiken voor twee doelen: - Als de factuuraanvraagsjabloon het toelaat om meerdere ordersoorten te selecteren waarvoor u verschillende default mutatiesoorten en series hebt gedefinieerd en u wilt de orders op één factuur verzamelen.
- Als u factuuraanvragen aanmaakt voor een factuuraanvraaggroep, kunt u met de factuuraanvraagsjabloon één ordersoort selecteren, terwijl u onderscheid wilt maken tussen de aangemaakte facturen, bijvoorbeeld op basis van de afdeling. Raadpleeg Jobverwerking facturen voor meer informatie.
Verschillende facturen aanmaken voor elke ordersoort Er bestaan verschillende soorten facturen, zoals verkoopfacturen, projectfacturen en servicefacturen. Als u elke ordersoort apart wilt factureren, kunt u enkele of alle van de volgende acties uitvoeren: - In de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) maakt u per ordersoort afzonderlijke factureermethoden aan.
- In de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) toetst u verschillende mutatiesoorten en/of series in voor de verschillende ordersoorten.
- Maak factuuraanvraagsjablonen aan die elk één soort factuurgegevens selecteren.
| |