Utilizzo del determinatore di tasso

Il determinatore del tasso viene utilizzato per stabilire se è preferibile utilizzare un tasso di cambio variabile (determinatore del tasso = Data documento o Data incasso prevista) per tutte le transazioni relative alle fatture oppure un tasso di cambio fisso (determinatore del tasso = Fisso o Immesso manualmente). È possibile determinare il tasso di cambio in modi diversi per verificare che il metodo sia conforme alla logica aziendale.

Per il determinatore del tasso Data documento, il tasso di cambio viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) con la data della fattura e il tipo di tasso di cambio del Business Partner. Per il determinatore del tasso Data incasso prevista, LN prende in considerazione il valore del campo Giorni di pagamento per calcolare la data della fattura da utilizzare per recuperare un tasso dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Di conseguenza, è possibile che durante il ciclo di vita del progetto agli importi fattura corrispondano diversi tassi di cambio.

Se si desidera che il tasso di cambio rimanga lo stesso per l'intera durata del progetto, utilizzare il determinatore del tasso Fisso o Immesso manualmente. Se ad esempio si utilizzano contratti a lungo termine, è opportuno accertarsi che la valuta nella quale vengono eseguiti i pagamenti relativi al progetto da parte del Business Partner statunitense non sia soggetta a inflazione. Se il determinatore del tasso è Fisso, è possibile utilizzare coperture dal rischio di cambio e acquistare dollari per controbilanciare i rischi inflattivi. La fatturazione viene eseguita per un tasso di cambio del Business Partner fisso, immesso nel campo Tasso della sessione Contratti (tpctm1100m000).

Se si utilizza il determinatore del tasso Immesso manualmente, è possibile immettere anche il tasso di cambio, che rimarrà invariato per l'intero ciclo di vita del progetto, analogamente a quanto si verifica con il determinatore del tasso Fisso. Se tuttavia il determinatore del tasso è Immesso manualmente, nel risultato provvisorio vengono utilizzate le differenze valutarie (cancellazioni di differenze valutarie). Si noti che è possibile immettere il campo Tasso solo se si verificano questi due casi e solamente nella sessione Contratti (tpctm1100m000) o nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Di conseguenza, per gli importi delle fatture verrà utilizzato lo stesso tasso di cambio per l'intera durata del progetto. La sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) non viene utilizzata.