Utilizzo della fatturazioneSe lo stato del progetto e quello del budget sono impostati almeno su Effettivo, è possibile scegliere le sessioni appropriate di Fatturazione per fatturare i costi. In Progetti e commesse sono supportati i seguenti tipi di fatturazione:
Pagamenti anticipati È possibile effettuare anticipi per tutti i metodi di fatturazione. Se nel progetto sono coinvolti diversi clienti, è necessario collegare l'anticipo a uno di essi. Non è possibile utilizzare richieste di pagamento anticipato per la trattenuta. È possibile collegare un anticipo a un elemento o a un'attività. Se a un progetto è associato il metodo di fatturazione Rata, è possibile anche collegare l'anticipo a una rata, che sarà quindi utilizzabile per saldare l'anticipo. Se l'anticipo non è collegato ad alcuna rata, è possibile saldarlo nella fattura successiva. Per gestire un anticipo, è necessario selezionare un codice ricavo registrato nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). La riga fattura anticipata viene registrata nella sessione Ricavi (tpppc3501m000) con il codice ricavo selezionato nella sessione Richieste di pagamento anticipato (tppin4110m000). Trattenuta Il cliente paga l'importo della trattenuta dopo che tutte le attività di progetto sono state completate in modo soddisfacente. È possibile utilizzare la trattenuta con ogni metodo di fatturazione, ma non per richieste di pagamento anticipato. Utilizzare la sessione Trattenuta (tppin4140m000) per gestire e rilasciare gli importi trattenuta in modo che sia possibile eseguirne la fatturazione. La sessione Stampa trattenuta (tppin4440m000) consente di stampare i record associati alla trattenuta. Definizione dei codici di ricavo Definire i codici di ricavo relativi a un progetto nella sessione Progetto - Ricavi (tppdm6515m000) e quelli relativi all'estensione nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). È possibile specificare un codice di ricavo in corrispondenza di uno dei tre livelli riportati di seguito:
Se si utilizza il metodo di fatturazione Costo+Profitto o Tasso unitario, è consigliabile immettere un codice di ricavo in uno dei livelli elencati in precedenza, quindi allocare i ricavi ai rispettivi codici in una delle seguenti sessioni:
Se per un oggetto di costo non è presente alcun codice di ricavo, è possibile definire tale codice per oggetto di costo, attività ed elemento in base ai seguenti criteri:
Codici di ricavo ed estensioni Se nella sessione Estensioni progetto (tpptc0510m000) a un'estensione è associato un metodo di fatturazione Costi a budget o Costi effettivi, il ricavo viene allocato automaticamente al codice appropriato nella sessione Assegnazione elementi e attività a codici ricavo (tppin0820m000). Se come metodo di fatturazione si seleziona Importo contratto, viene recuperato uno dei seguenti codici di ricavo:
Elaborazione in Fatturazione In Fatturazione i dati delle fatture vengono raccolti e trasferiti tramite la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000) nel modulo Fatturazione, per consentire all'utente di apportare le modifiche finali ed eseguire la stampa. In Fatturazione si procede alla personalizzazione degli indirizzi e del layout delle fatture e degli importi netti e/o lordi, quindi alla stampa dei numeri di documento. Vengono inoltre determinate previsioni per le trattenute. Una volta trasferiti i dettagli relativi alle fatture in Fatturazione, è possibile modificare, finalizzare e stampare le fatture. Infine, i ricavi delle fatture vengono inviati a Ricavo progetto in Avanzamento progetto e a Contabilità. Quando si registra una fattura, Fatturazione ne trasmette lo stato a Fatturazione.
| |||