Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti.
Contratto (tpctm1600m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto. Nota
Accordo Vendite Contratto Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti. Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Ufficio vendite Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Gestione programmi L'impiegato responsabile dei programmi relativi al contratto. Argom. ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. Esecuzione Resp. contratti L'impiegato responsabile del contratto. Progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. Dati finanziari Stato Nota Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Tipo di contratto Motivo blocco Il motivo per cui il contratto viene bloccato. Fase Identificazione di una fase durante l'esecuzione del contratto, ad esempio offerta, stampa, invio al cliente e così via. Valuta La valuta dell'importo del contratto. Tipo tasso cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Importo contratto L'importo specificato per il contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo del contratto. Importo tot. righe contratto Il totale di tutti gli importi delle righe di contratto. Valuta La valuta del totale degli importi delle righe di contratto. Punto accettaz. Il punto di accettazione. Valori consentiti Date Data assegnazione contratto La data in cui è stato assegnato il contratto. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità del contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità del contratto. Vendita Generale Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Rappr. vendite esterno L'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Esecuzione contratto Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista. Valori consentiti Dati finanziari Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Importo contratto locale L'importo del contratto nella valuta locale. In valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione del contratto. Valuta La valuta dell'importo approvato per la fatturazione del contratto. Importo fatturato locale L'importo approvato per la fatturazione nella valuta locale. Fatturati a data corr. L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato. Fatturati a data corrente L'importo fatturato alla data corrente espresso nella valuta locale. Importo finanziato totale L'importo massimo finanziato per il contratto. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato in base all'aggregazione degli importi finanziati per tutte le righe di contratto collegate al contratto. Importo finanziato in valuta locale L'importo totale finanziato del contratto espresso nella valuta locale. Distribuzione finanziamento Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness.. Tracciabilità Creato da L'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Riferimenti Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Testo Il testo relativo al contratto. Fatturazione Fatturazione BP 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tipo di fattura Il tipo di fattura determina il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Metodo di fatturazione Metodo utilizzato solo in caso di progetti a contratto per eseguire la fatturazione in Contabilità. I progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita in Fatturazione. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo consegna fattura Modalità definibile dall'utente per ordinare le fatture a seconda del metodo di consegna. LN stampa fatture raggruppate per metodo di consegna. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura. Ciclo di fatturazione Intervallo di tempo definito per generare l'estratto conto di fatturazione relativo al contratto. Ultimo trasf. a Fatturazione La data dell'ultima fatturazione del contratto. Data fattura succ. La data in cui viene generata la fattura successiva. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Anticipi/Rate Rich. pagamento antic. Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Tipo di rata Il tipo di rata del contratto. Valori consentiti Programma rate Il programma rate relativo al contratto. Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Percentuale. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. % rate liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata nelle rate del contratto. Nota La percentuale di liquidazione può essere calcolata per le rate soltanto se il campo Tipo contratto è impostato su Prezzo fisso. Trattenuta Trattenuta Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto. Valori consentiti Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Nota Se per un progetto è definita una percentuale relativa alla trattenuta e la casella di controllo Utilizza trattenuta è selezionata per la rata collegata al progetto, per impostazione predefinita in questo campo viene inserita la percentuale della trattenuta del progetto. Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Pagamento Pagamento BP 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tel. Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini pag. Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. Cod. conto banc. Il codice che identifica in modo univoco la banca. Descrizione Descrizione o nome del codice. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Imposta stato su Imposta lo stato del contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato del contratto su Libero. In sospeso Imposta lo stato del contratto su In sospeso. Attivo Imposta lo stato del contratto su Attivo. Chiuso Imposta lo stato del contratto su Chiuso. Annullato Imposta lo stato del contratto su Annullato.
| |||||||||||||||||||||||||||||||