Il codice che identifica il contratto in modo univoco.
Contratti (tpctm1100m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto. Nota
Contratto Il codice che identifica il contratto in modo univoco. Descrizione Descrizione o nome del codice. Business Partner 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' relativo al contratto. Cont. Dest. vendita Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Uff. vendite L'ufficio vendite del Business Partner 'Destinazione vendita'. Uff. vendite Descrizione o nome del codice. Resp. contratti Il numero impiegato del responsabile del contratto. Progetto Il codice che identifica il progetto collegato al contratto. Nota È obbligatorio specificare il progetto prima che le richieste di pagamento anticipato o le rate collegate al contratto vengano approvate. Stato Lo Valori possibili. Nota
Stato flusso lavoro Lo stato del flusso di lavoro del progetto. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Fase Chiave di ricerca Motivo blocco Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato. Tipo contratto Il Valori possibili. Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' relativo al contratto. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Contatto 'Destinazione fattura' Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Business Partner 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' relativo al contratto. Indirizzo 'Origine pagamento' L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto 'Origine pagamento' Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Rappresentante vendite interno Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Rappresentante vendite esterno Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Esecuzione contratto Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista. Valori consentiti Data assegn. contratto La data in cui è stato assegnato il contratto. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità del contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità del contratto. Rich. pagamento antic. Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti % anticipi liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto. Nota
Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata per il progetto. Valori consentiti Programma rate Il programma rate per il contratto Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo fisso. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura. Trattenuta Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto. Valori consentiti Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Tipo di fattura Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione del contratto. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo di consegna fattura Il metodo di consegna della fattura del contratto. Tipo di vendita Il tipo di vendita relativo al contratto. Valuta La valuta dell'importo del contratto. Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio relativo al contratto. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Importo contratto L'importo specificato per il contratto. Approvato per fatturazione L'importo totale fatturato per il contratto fino alla data corrente. Termini di pagamento I termini di pagamento del contratto. Importo finanziato totale L'importo massimo finanziato per il contratto. Il valore presente in questo campo è uguale alla somma degli importi finanziati per tutte le righe di contratto del contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Distribuzione finanziamento Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness.. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicato al contratto. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento del contratto. Codice conto bancario Il codice che identifica in modo univoco la banca. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Programma Il codice che identifica il programma. Gestione programmi Il codice impiegato del responsabile dei programmi relativi al contratto. Punto accettaz. Il punto di accettazione. Valori consentiti Creato da Il codice dell'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Fatturati a data corr. L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato.
Imposta stato su Imposta lo stato del contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato del contratto su Libero. In sospeso Imposta lo stato del contratto su In sospeso. Attivo Imposta lo stato del contratto su Attivo. Chiuso Imposta lo stato del contratto su Chiuso. Annullato Imposta lo stato del contratto su Annullato.
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