Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di acquisto
Funzionalità specifica per la Svizzera.
Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita e quindi definire i seguenti dettagli:
Parametri società (tfgld0503m000)
Impostare il campo Verifica ID bancario su Verifica Modulo 10 (ricorsiva).
Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)
Deselezionare la casella di controllo Consenti importo negativo per pagamento.
Selezionare 44 (DTA) nel campo Gruppo report pagamenti/incassi.
Per le distinte di pagamento svizzere selezionare le seguenti caselle di controllo:
- Dati di registrazione richiesti
- Utilizza conto IBAN
- Conto bancario richiesto
Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)
Definire gli utenti autorizzati a effettuare i pagamenti. Nel campo ID resp. è necessario immettere l'identificazione del responsabile dei pagamenti definito nel contratto DTA sottoscritto con la relazione bancaria.
Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)
Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.
Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:
- Il tipo di transazione
- Il numero di documento
- L'ID società
- Il codice Business Partner 'Origine pagamento'