| | Impostazione di Gestione di cassaLa procedura di impostazione di Gestione di cassa si articola nei seguenti passaggi: Definizione dei parametri CMG Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario definire i parametri CMG. È possibile definire i parametri per i seguenti processi: - Pagamenti
- Incassi automatici
- Varie opzioni di gestione della cassa
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Il modo in cui LN gestisce processi quali:
Impostazione di filiali della banca Nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) definire i dettagli delle filiali della banca. Impostazione delle relazioni bancarie Nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) definire la relazione bancaria. È necessario specificare il codice relazione bancaria, il codice filiale banca, la valuta e il numero di conto della banca. È possibile specificare il tipo di transazione per registrare le transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata. Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi: - Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento
- Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria
- Registrazione dell'avviso di rimessa
Se si definiscono più relazioni bancarie, la banca utilizzata dipende da varie condizioni. Vedi: Scelta automatica della banca. Metodi di pagamento e di incasso Nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è necessario definire metodi di pagamento e di incasso. I metodi di pagamento e di incasso definiscono le sessioni in cui vengono immesse le transazioni di un metodo specifico nonché il tipo e il formato del file banca o del report generato da LN. Vedi: Metodi di pagamento e incasso. Autorizzazione di pagamento Estratti conto elettronici (EBS) Tipi di transazioni di cassa e bancarie Per le transazioni di cassa e bancarie è necessario impostare vari tipi. La sessione principale e le sessioni successive sono diverse per ciascun tipo di transazione. Vedi: Utilizzo dei tipi di transazione.
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