Esempio di scelta automatica della banca
Dati dell'esempio
| Riga | Importo transazione |
| 1 | 4500 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 3500 |
| 4 | 3000 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1500 |
Bank Priorities by Payment Method and Currency (tfcmg0121m000)
Per il metodo di pagamento tramite assegno (CHQ) e la valuta USD sono disponibili le seguenti relazioni bancarie:
- B01 con priorità 1
- B02 con priorità 2
Esempio
Nella sessione Assignment Criteria by Payment Method and Bank Relation (tfcmg0122m000) sono stati definiti i seguenti criteri per il metodo di pagamento CHQ:
| Banca | Importo minimo documento | Importo massimo documento | Importo massimo batch | Numero massimo di documenti |
| B01 | 1500 | 4000 | 5000 | 5 |
| B02 | 0 | 5000 | 7500 | 2 |
Nella tabella seguente vengono mostrati i risultati del processo di scelta automatica della banca.
| Riga | Importo transazione | Banca per priorità | Importo minimo documento | Importo massimo documento | Importo massimo batch | Numero massimo di documenti | Azione risultante |
| 1 | 4500 | B01 | OK | Superato | OK | OK | Verifica banca successiva |
| B02 | OK | OK | OK | OK | Assegnazione B02 |
| 2 | 2000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Assegnazione B01 |
| 3 | 3500 | B01 | OK | OK | Superato 2000 + 3500 > 5000 | OK | Verifica banca successiva |
| B02 | OK | OK | Superato 4500 + 3500 > 5000 | OK | Nessuna assegnazione |
| 4 | 3000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Assegnazione B01 |
| 5 | 1000 | B01 | Non raggiunto (1000 < 1500) | OK | Superato 2000 + 3000 + 1000 > 5000 | OK | Verifica banca successiva |
| B02 | OK | OK | OK | OK | Assegnazione B02 |
| 6 | 1500 | B01 | OK | OK | Superato 2000 + 3000 + 1500 > 5000 | OK | Verifica banca successiva |
| B02 | OK | OK | OK | Superato 3>2 | Nessuna assegnazione |
L'assegnazione della banca risultante è la seguente:
| Riga | Importo transazione | Relazione bancaria |
| 1 | 4500 | B02 |
| 2 | 2000 | B01 |
| 3 | 3500 | Nessuna assegnazione |
| 4 | 3000 | B01 |
| 5 | 1000 | B02 |
| 6 | 1500 | Nessuna assegnazione |