Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

Generazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

Per generare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita, elaborare le fatture di vendita utilizzando una delle seguenti procedure:

Se le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita sono state impostate in modo corretto, vengono collegate alle fatture automaticamente da LN.

Elaborazione dei ricevimenti in base alle distinte di pagamento

I ricevimenti basati sulle distinte di pagamento vengono raccolti in un file banca che la società riceve periodicamente. Il file banca può essere elaborato come un estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere Estratti conto elettronici.

Si noti quanto riportato di seguito:

  • Dopo la conversione degli estratti conto elettronici nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000), il file originario viene spostato nella directory di archiviazione. È necessario aggiungere la data e l'ora correnti al nome di file. Nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000) aggiungere un carattere tilde (~) al percorso indicato nel campo Percorso file EBS.
  • Per poter associare i ricevimenti basati sulle distinte di pagamento a un campo Importo vuoto, selezionare la casella di controllo Crea ricevimento non allocato disponibile nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000).

Argomenti correlati