| | Utilizzo degli accordi di pagamentoFatturazione e pagamenti in Giappone Per impostare i pagamenti dei fornitori in conformità con le prassi commerciali giapponesi, è possibile definire gli accordi di pagamento. Gli accordi di pagamento vengono spesso utilizzati quando si riceve una fattura mensile dal fornitore. Impostazione degli accordi di pagamento Per impostare gli accordi di pagamento, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Group Company Parameters (tfgld0101s000) Selezionare la casella di controllo Payment Agreement. Definire gli accordi di pagamento. Poiché gli accordi di pagamento possono essere condivisi tra più società finanziarie, è necessario definire gli importi nella valuta di riferimento. Invoice-from Business Partners (tccom4122s000) Se è stato stipulato un accordo di pagamento con un fornitore, selezionare tale accordo. LN lo aggiungerà per impostazione predefinita alle righe ordine di acquisto relative al Business Partner. Payment Agreement by Item (Group) and Invoice-from BP (Group) (tcmcs2108m000) (facoltativa) Se lo si preferisce, è possibile selezionare accordi di pagamento specifici per combinazioni di Business Partner 'Origine fattura' e articolo o gruppo di articoli oppure gruppo finanziario di Business Partner e articolo o gruppo di articoli. Priorities to Set Default Payment Agreement (tcmcs2109m000) (facoltativa) Se si è utilizzata la sessione Payment Agreement by Item (Group) and Invoice-from BP (Group) (tcmcs2108m000), questa sessione consente di definire le priorità utilizzate da LN per determinare l'accordo di pagamento predefinito per una riga ordine di acquisto.
Nota LN cerca l'accordo di pagamento più specifico. Se non viene trovato un accordo di pagamento specifico per la combinazione di Business Partner 'Origine fattura' o gruppo di Business Partner e articolo o gruppo di articoli, LN utilizza l'accordo di pagamento predefinito specificato nella sessione Invoice-from Business Partners (tccom4122s000). Applicazione degli accordi di pagamento Se la casella di controllo Payment Agreement è selezionata nella sessione Group Company Parameters (tfgld0101s000) e sono stati impostati accordi di pagamento per almeno uno dei pagamenti di un batch, è necessario applicare l'accordo di pagamento prima di elaborare il batch di pagamenti o generare effetti commerciali passivi (TNP). Per applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti effettuati, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Payment Advice (tfcmg1501m000) ovvero Batch Numbers for Payment Procedure (tfcmg1521m000) Scegliere Applicazione accordo di pagamento dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Apply Payment Agreement (tfcmg1230m000). Apply Payment Agreement (tfcmg1230m000) Applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti del batch.
Se si applica l'accordo di pagamento, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Calcolo dell'importo totale della fattura. I seguenti dettagli devono essere identici per tutte le fatture: - Il Business Partner 'Origine fattura'
- La valuta della fattura
- L'accordo di pagamento
Confronto dell'importo totale della fattura con il limite dell'accordo di pagamento. - Se l'importo totale della fattura è minore o uguale al limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento.
- Se l'importo totale della fattura supera il limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento successivo.
- Questo passaggio viene ripetuto più volte fino a individuare l'accordo di pagamento da utilizzare.
Suddivisione dell'importo da pagare in base alla definizione dell'accordo di pagamento. Vengono generate le righe di pagamento e vengono creati batch separati per le righe di pagamento con metodi di pagamento diversi.
Per ulteriori informazioni, vedere Esempi di accordi di pagamento. Essendo definiti nella valuta di riferimento, gli accordi di pagamento vengono applicati agli importi della fattura in tale valuta. Nota Se si utilizza il processo di pagamento non interrotto, gli accordi di pagamento vengono applicati automaticamente da LN. Gli avvisi di pagamento contenenti un accordo di pagamento non valido vengono spostati nel batch di eccezioni appena creato. Per ulteriori informazioni, vedere Processo di pagamento non interrotto. Se si utilizza l'autofatturazione, nelle sessioni Generate Self-Billed/Internal Purchase Invoices (tfacp2290m000) e Generate Internal Freight Invoices (tfacp2246m000) vengono applicate le seguenti regole: - Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura.
- Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Invoice-from Business Partners (tccom4122s000).
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