Processo di pagamento non interrotto

È possibile eseguire il processo di pagamento come pagamento non interrotto senza alcun intervento da parte dell'utente. In questo modo è possibile eseguire il processo di pagamento come processo batch durante la notte.

Durante il processo di pagamento non interrotto, in LN vengono effettuate automaticamente le seguenti operazioni:

  • Composizione dei pagamenti (se non è stata eseguita la sessione Process Payments (tfcmg1240m000))
  • Assegnazione di una banca al batch di pagamenti
  • Controllo dei pagamenti
  • Creazione degli ordini di pagamento
  • Stampa delle lettere di rimessa
  • Registrazione dei pagamenti

Le fatture non corrette vengono rimosse dal batch corrente e inserite in un nuovo batch.

Impostazione del processo di pagamento non interrotto

Processo di pagamento non interrotto

Per impostare i pagamenti automatici, utilizzare le seguenti sessioni:

  • Automatic Process Defaults (tfcmg1190m000)
    Definire i valori predefiniti del processo da utilizzare durante l'elaborazione automatica. Scegliere Defaults by Bank/Payment Method dal menu appropriato per avviare la sessione Automatic Process Defaults by Bank/Payment-Receipt Method (tfcmg1191m000).
  • Automatic Process Defaults by Bank/Payment-Receipt Method (tfcmg1191m000)
    Per ogni set di valori predefiniti del processo definire i dettagli predefiniti relativi alla banca da utilizzare durante l'elaborazione automatica.
  • CMG Parameters (tfcmg0100s000)
    Selezionare la casella di controllo Invoke Payment Process after Selection. Nel campo Payment Process Default ID selezionare l'ID predefinito del processo impostato nella sessione Automatic Process Defaults (tfcmg1190m000).
  • Payment Authorizations (tfcmg1100m000)

    Se la casella di controllo Payment Batch Approval è selezionata nella sessione CMG Parameters (tfcmg0100s000), è necessario autorizzare alcuni utenti ad approvare i batch di pagamenti.

    Se l'utente che avvia il processo di pagamento non interrotto è autorizzato ad approvare i batch di pagamenti, LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approvato.

Esecuzione del processo di pagamento non interrotto

Per avviare il processo di pagamento non interrotto, utilizzare una delle seguenti sessioni:

  • Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000)

    Immettere i criteri di selezione per le fatture che si desidera elaborare e selezionare la casella di controllo Uninterrupted Payment Run. Nel campo Payment Process Default ID immettere l'ID del processo di pagamento oppure accettare il valore predefinito. Fare quindi clic su Select.

  • Process Payments (tfcmg1240m000)

    Se la casella di controllo Uninterrupted Payment Run è deselezionata nella sessione Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000), è possibile utilizzare questa sessione per comporre il batch e immettere una relazione bancaria. Se la casella di controllo Invoke Payment Process after Selection è selezionata nella sessione CMG Parameters (tfcmg0100s000), LN elabora automaticamente il batch composto.

Nota

Se i batch di pagamenti devono essere approvati prima dell'elaborazione, è necessario disporre dell'autorizzazione per l'approvazione del batch. LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approvato.

Al termine del processo, è possibile utilizzare la sessione Exception Errors (tfcmg1592m000) per visualizzare le transazioni che non è stato possibile comporre e registrare durante l'esecuzione non interrotta del pagamento. Dopo avere risolto gli errori, è possibile elaborare il nuovo batch.

Per evitare che la tabella Errori di eccezione (tfcmg192) occupi una quantità eccessiva di spazio, è possibile eseguire regolarmente la sessione Delete Exception Errors (tfcmg1292m000).

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