| | Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazioneSe per l'importo differenza viene generata una transazione di associazione, gli importi nelle valute locali vengono calcolati dall'importo differenza nella valuta transazione utilizzando il tipo di tasso di cambio interno. Possono verificarsi le seguenti situazioni: - L'importo rimanente in ognuna delle valute locali è zero o rientra nella tolleranza valuta.
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L'importo rimanente in almeno una valuta locale non è zero. Questa situazione può essere dovuta a modifiche del tasso di cambio tra le date transazione delle transazioni da associare. Vi sono le due seguenti possibilità: - Le differenze nelle valute locali rimangono nel conto.
Per bilanciare il conto nelle valute locali, viene generata una seconda transazione per gli importi differenza nelle valute locali. La transazione è basata direttamente sull'importo differenza, senza l'utilizzo di tassi di cambio. Nota: l'eventuale generazione di transazioni di associazione aggiuntive per le valute locali dipende dalle impostazioni corrispondenti nella sessione Proprietà di associazione conti (tfgld1657m000).
Un lato delle transazioni di associazione bilancia le transazioni nel conto GL. L'altro lato delle transazioni di associazione viene registrato in un conto di associazione. Esempio 1: Saldo valute locali Dopo aver generato la transazione di associazione, nelle varie valute locali non rimane alcun importo differenza. | Importo transazione | Valuta transazione | D/A | Valuta locale EUR | Valuta di reportistica 1 USD | Valuta di reportistica 2 CAD |
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| Transazione 1 | 100 | GBP | D | 90 | 101 | 50 | | Transazione 2 | 50 | GBP | A | 45,4 | 49,80 | 24,4 | | Transazione 3 | 51 | GBP | A | 45,5 | 51,10 | 25,1 | | Transazione di associazione | 1 | GBP | D | 0,9 | 0,10 | 0,5 | | Risultato | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
L'altro lato della transazione di associazione viene registrato nel conto di associazione. In questo caso, l'inserimento nel conto di associazione consiste nei seguenti valori: GBP 1; EUR 0,9; USD 0,1; CAD 0,5. Esempio 2: Associazione incompleta In alcune delle valute locali rimane un importo differenza valutaria. Questo può avvenire sia quando è necessaria una transazione di associazione sia quando questa non è necessaria, come illustrato nell'esempio. | Importo transazione | Valuta transazione | D/A | Valuta locale EUR | Valuta di reportistica 1 USD | Valuta di reportistica 2 CAD |
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| Transazione 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,02 | 50,5 | | Transazione 2 | 100 | GBP | A | 90,9 | 101,1 | 50,5 | | Risultato | 0 | | | 0,8 | 0,08 | 0 |
Esempio 3: Associazione in base a una differenza Dopo aver generato la transazione di associazione, nelle valute locali rimane un importo differenza. Viene generata una seconda transazione in base agli importi differenza. Questa transazione è paragonabile a una transazione differenze valutarie. Gli importi transazione nelle valute locali non sono correlati tra loro tramite un tasso di cambio. | Importo transazione | Valuta transazione | D/A | Valuta locale EUR | Valuta di reportistica 1 USD | Valuta di reportistica 2 CAD |
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| Transazione 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,2 | 50,1 | | Transazione 2 | 100 | GBP | A | 90,9 | 101,1 | 50,5 | | Risultato | 0 | | | 0,8 | 0,08 | 0 | | Transazione basata sulla differenza nella valuta locale | | | | 0,8 | | | | Transazione basata sulla differenza nella valuta di reportistica | | | | | 0,08 | | | Risultato | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
L'altro lato della transazione di associazione viene registrato nel conto di associazione. In questo caso, gli inserimenti nel conto di associazione consistono nei seguenti valori: - Primo inserimento: GBP 1; EUR 0,9; USD 0,1; CAD 0,5.
- Secondo inserimento: GBP 0; EUR 0,8; USD 0; CAD 0.
- Terzo inserimento: GBP 0; EUR 0; USD 0,08; CAD 0.
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