Calcolo della valuta e sistema valutario dipendente

In base al sistema valutario dipendente, LN calcola o ricalcola la valuta del riclassificato dalla valuta della transazione definita nel gruppo di calcolo alla valuta di riferimento e quindi alla valuta di reportistica. Nel primo passaggio viene utilizzato il tipo di tasso definito nel conto di riclassificato. Nel passaggio dalla valuta di riferimento a una valuta di reportistica viene utilizzato il tipo di tasso interno. Il calcolo dei profitti e delle perdite relativi alla valuta corrisponde a quello descritto per il sistema valutario standard.

Esempio
Valuta riclassificato=CAD
Valute locali=(EUR, USD)
Valuta di riferimento=EUR
Usa tassi dello storico=Selez.
Il gruppo di calcolo indica che deve essere utilizzata la posizione 2 (USD).
Tipo di tasso riclassificato=FST
Tipo di tasso conto=FS2
Tasso interno=INT

 

Importi recuperati dalla tabella tfgld205 nella valuta locale: 1200 EUR, 1258,56 USD

Importi risultanti:

  • L'importo dello storico in CAD, utilizzato nel report FST, viene calcolato in due passaggi.

    1. L'importo in euro viene calcolato in base ai seguenti dati:

      • L'importo nella valuta di reportistica 2 (1258,56 USD).
      • Il tasso interno INT.
      • La data del tasso determinata in base all'anno e al periodo del record tfgld205 (ultimo giorno di tale periodo) oppure, se la casella di controllo Usa tassi dello storico è deselezionata, la data del tasso impostata durante l'elaborazione del riclassificato.

    2. L'importo in CAD viene calcolato in base ai seguenti dati:

      • L'importo in euro calcolato nel passaggio precedente (1200 EUR).
      • Il tipo di tasso del conto FS2.

      • La data del tasso determinata in base all'anno e al periodo del record tfgld205 (ultimo giorno di tale periodo).

        Se la casella di controllo Usa tassi dello storico è deselezionata, la data del tasso impostata durante l'elaborazione del riclassificato.

  • L'importo corrente viene anch'esso calcolato in due passaggi.

    1. L'importo in euro viene calcolato in base ai seguenti dati:

      • L'importo nella valuta di reportistica 2 (1258,56 USD).
      • Il tasso interno INT.
      • La data del tasso impostata durante l'elaborazione del riclassificato.

    2. L'importo in CAD viene calcolato in base ai seguenti dati:

      • L'importo in euro calcolato nel passaggio precedente (1200 EUR).
      • Il tipo di tasso del riclassificato FST.
      • La data del tasso impostata durante l'elaborazione del riclassificato.

  • L'importo di guadagni e perdite viene calcolato nel seguente modo:

    importo storico - importo corrente

Calcolo della valuta e...

Sistema valutario standard| Sistema valutario dipendente| Sistema valutario indipendente| Sistema a valuta singola

 

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